در کف احتمالی بازار چه کنم
یادتون باشه یک هفته پیش در مورد اینکه در اوج بازار چه کنیم گفتم. حالا میخایم ببینیم در کف احتمالی چه باید کرد... به کلمه"احتمالی" با دقت توجه کنید. من نمیدونم همین یکی دو ماه آبان و آذری که از اردیبهشت احتمالش رو میدادم بازار راه میفته یا ممکنه مثلا بریم برا اردیبهشت سال بعد! از دید من هرچیزی راهی داره اما قطعا راه حل این نیست که یکسال فول سهم واستم تا بالاخره یه روز تورم من رو بالا ببره... تو مملکت تورمی سنگین که سود ۳۰ درصدی میدن باید مراقب بود و کمتر اشتباه کرد. مگرنه سود نمیکنی، ضرر سنگینی میدی و در نهایت مهمتمرین چیزی که همه دنبالش هستیم یعنی آرامش و احساس رضایت رو از دست میدیم و پیری و ضعف اعصاب به سراغمون میاد.
از اوج بازار و وقتی فهمیدیم روند نزولی شروع شده و ۹۹ درصد سبد رو نقد کردیم و در اوراق گذشتیم ۶، ۷ ماه گذشته و ما نه تنها ضرر ندادیم بلکه ۱۵ درصد جلو هستیم که این آمار فوق العاده است و بخاطر داشتن یک روش و برنامه منظم حاصل شده. حالا و در کف احتمالی وقتشه که میزان ریسک پذیری خودم رو تعیین کنم. مثلا من ۱۰ درصد ریسک میپذیرم و ۱۰ درصد سبدم رو سهم میکنم و همچنان ۹۰ درصد اوراق میمونم که هرچی ضرر ساخت اون برام جبران کنه. اگه از اون ۱۰ درصد تونستیم سودی بسازیم، از محل اون سود، مجدد سرمایه گذاری میکنیم و در عین حال بازار رو هم هر روز و با کمک ابزارهای مختلف رصد بازار چک میکنیم تا ببینیم کی روند بازار تغییر میکنه.
وقتی فهمیدم روند صعودی شده، سیستم بهم اجازه میده که بلافاصله تا ۵۰ درصد ریسک کنم و سهم بشم. دقت کنید اگر فرصت کم بود و توانایی انتخاب سهم نداشتید فورا به صندوق های سهامی و اهرمی مراجعه کنید. کار شروع شده و باید شش دانگ حواسمون به بازار باشه. این روند صعودی چند ماهی بیشتر ادامه نداره و کار سخت من تریدر شروع شده. نکته مهم اینکه، دست بردارید از خرید و فروش مکرر و نابود کننده. در روند صعودی فقط سودتون رو بشمرید و کیف کنید. تایید های مجدد صعود شما رو به سمت ۸۰ درصد و فول سهم شدن میبره. دقت کنید در مسیر صعود گاها چند وقتی اصلاح یا درجا زدن داریم که به هیچ عنوان نقد نمیشم! و صبوری میکنم.
طبیعتا در طی روند ممکنه سهام جدیدی که کمتر رشد داشته به سبد اضافه و سهامی که اول و سریعتر رشد داشتن کم بشن اما بهیچ وجه درصدی از سبد سهامی کم نمیکنیم و این راه ادامه پیدا میکنه تا اولین سیگنالهای کوتاه مدت خروج در رصد بازار ظاهر بشه و مجددا ۹۰ درصد نقد شیم و شرایط رو با همون ۱۰ درصد مطلب قبلی چک کنیم. دوستان من، از این بازار لذت ببرید، به حرف هیچکس کار نداشته باشید و بوقتش به سرعت و کاملا نقد شید و در شروع، مجددا فول سهم بشید. ما اینجاییم که سود کنیم. نزارید ۴ تا حقوقی که فروششون خیلی سختر از شماست رو دستتون نقد شن. معامله گری باشیم که از شغلش لذت میبره و با روش خودش جلو میره، نه کسی که یک عمر دنبال اینه که دیگران چی میخرن. مشکل این نیست که چه سهمی بخریم. مشکل اکثر ما ورود و خروج نامناسب به بازار و عدم رعایت حد ضرر و مدیریت سرمایه است.
صفایی
دلایل برآیند منفی 🙂👇
۱_ دلیل برآیند منفی معامله گرا نداشتن استراتژی شخصی هست
استراتژی ب معنای این هست ک بتونید روی کاغذبیانش کنید وگرنه استراتژی ذهنی کابرد ندارد باید حداقل روی ۱۰۰نماداستراتژیتون رو امتحان کنید تا کم وکیف کار دستتون بیاد
۲_زمانی با معامله های درضررمیمونیم اینکه ک حدضررداشته باشیم
واینکه زمانی درمعاملع ای درسود میریم زود سیو میکنیم دلیلش نداشتن استاپ واستراتژی مشخص و منطقی
ک قبلش بک تست شده باشع و....ازهرنوسان قیمتی نمیترسیم
پس اول باید استراتژیمون روتعیین کنیم و بعدصبرکنیم.
۳_عجله کردن
نیازی نیست شما هرروز ۲۰ تامعامله انجام بدید
همینکه ی معامله انجام بدید و ب ی حدسودعالی رسیدید کافیه
۴ احساسات
زمانی ک دیدید بازار داره با اعصاب شما بازی میکنه
ازبازار خارج بشید وتازمانی ک منطق شمابرنگشته واردبازارنشید
بازار همیشع هست حتی بعدازما
همیشه ب بازار زمان بدید تا طبق استراتژی شماپیش بره
حتمایک دفترچه معاملاتی داشته باشید
ودلایل معامله اتون رو ذکرکنید
بعداز ضرردنبال اشتباه وباتغییر استراتژی نباشید هرروشی ک امتحان کنید همه استاپ و...دارن
همین عدم قطعیت هست ک بازار روزیبا میکنه
معامله گری 🙂👇
خیلی هاهستن ک درک درستی ازبازارندارن و همینجوری چیزی شنیدن ووارد بازارشدن ک یاعواقبش رو دیدن ویامیبینن
۱_باید احترام زیادی رو برای معامله گری قائل باشیم
(هرجا وهرمکانی نباید خریدوفروش انجام داد)
معامله گری شرایط خاص خودش روداره آرامش خاطر و....
موقع معامله سعی کنید در شرایط ایده آل باشید
ک میتونه ریشه منفی خیلی از ضررها همین نکات کوچیک باشد
۲_لطفا ب نظر هیچ کس و...اهمیت ندید استراتژی شماو بقیع باهم تفاوت دارد وبهتره روی کارخودتون تمرکز داشته باشیدبازار ب راحتی ب کسی سود نمیده🙂
۳_فقط خودتون ب خودتون کمک میکنید هیچ کس کمک شمانمیکنه سعی کنید مستقل کارکنید معامله گرواقعی خیلی کم درفضای مجازی پیدامیشه ازگروه های ک تبادل نظرها منطقی نیست فاصله بگیرید
۴_شخصیت معامله گری خودتون روتشکیل بدید و سعی کنید سرتون ب کارخودتون باشع
#آموزشی
هر وقت بعد از یک روند صعودی آخرین کف روند صعودی شکسته شود
غالبا یک تریدینگ رنج افقی ساخته میشود
بهمین صورت در
یک روند نزولی وقتی
آخرین
قله روند نزولی شکسته شود
غالبا یک کانال افقی رنج ساخته میشود
نتیجه
صرفا بعد از اتمام روند صعودی یا نزولی بعد از شکسته شدن و خروج از کانال افقی رنجی که ایجاد شده ادامه روند صعودی یا نزولی
بهتر میتوان بررسی کرد
...توجه شود گفتیم در غالب موارد و ماده و تبصره صدرصدی و قطعی نیست اما
این موضوع غالبا دیده میشود
سعی کردم ساده بیان کنم هرچند ریز نکاتی دارد و ترکیب آن با تابلو و شرایط بازار و...رفتار سهم نتایج بهتری بدست میدهد و میشه یک استراتژی با این بیس ساخت
توضیح کلی در چند پیام پایینتر بعد از مثالها
و
در ادامه مثال ...
خلاصه تر
خط روند صعودی
یا نزولی را رسم کنید
وقتی روند دیگه توان حرکت نداشت و خط روند از دست رفت
سعی کنید یک باکس رنج معتبر رسم کنید و با توجه به سایر مولفه ها و تحرکات
در کف باکس ضمن توجه به تحرکات تابلو و...خرید نوسانی کوتاه مدتی تا سقف باکس را داشته باشید
این به تجربه شما و شناخت رفتاری بعضی سهام و درک شرایط بازار هم بستگی دارد
...
و در غالب موارد اینگونه عملکردی را با شکست خط روندها میشه در چارتها دید
........
#کسرام
با تحرکات مثبت در کندل های بعدی
میتواند اعتبار این کانال را همچنان نگه دارد
پس گارد حرکتی کندلهای بعدی مهم است
و انتظار ما حرکت رو به بالاست
لذا قابلیت تعقیب دارد
...فعلا صرفا جهت رصد و تعقیب
کترام
در راستای آموزش بالا
بعد از آنکه کف روند صعودی را از دست داده
ما متصوریم که در باکس نوسانی کوتاه مدتی زردنگ بازی کند ..و با خروج از کف یا سقف این باکس
گارد روند و حرکت اصلی آن بهتر مشخص میگردد
..توجه کنید
این توضیح تحلیلی صرفا بر اساس
متن آموزشی بالاست وگرنه
پارامترهای بررسی بیشتری باید در تحلیلها ادغام کرد و تحلیل تجمیعی انجام داد
هر چه در تحلیل پارامترهای بیشتری مورد بررسی قرار گیرد
احتمال حرکت در جهت بررسی ما بیشتر خواهد شد
تحلیل قطعیت نیست
لذا استفاده از پارامترهای موثرتر و بیشتر
تحلیل پله به پله به سمت گارد حرکت نزدیک می‌کند
ثرود
مثال دیگری از آموزش فوق
وقتی کف روند صعودی از دست رفته
در باکس زرد در نوسان بوده
که در برخورد دوم به کف باکس با تحرکات تابلو میشد بررسی داشت
اکنون هم از باکس زرد خارج شده
و فعلا درگیر ورود به بالای خط روند است
توجه کنید در ثرود کف روند صعودی از دست رفته
ولی
وارد روند نزولی نشده بوده
چون آخرین کف صعودی را ازدست نداده
بهرحال
آموزش بود
#تعصب نگهداری سهم و ضرر
وقتی سهمی داریم
سعی میکنیم
حمایت و مقاومت و اندیکاتور و .... را طوری رسم کنیم که همه چی خوب جلوه کند مانند کسی که همش از فرزندش بخوبی تعریف می‌کند و نکات مثبت واسش میتراشد
در تابلوی سهم دنبال فرضیات و نکات حقیقی خوب خرید
حقوقی رنج زد ..و نتیجه میگیریم خبری حتما در سهم وجود دارد
یا دنبال شایعات اخبار افزایش سرمایه و... سهم هستیم
یا فلان استاد سهم را سیگنال کرده حتما خوبه
یا سهامدار عمده چند روز خوب خرید کرده و....
اصل وضعیت سهم را خراب است نمی‌بینیم
چون سهم را داریم نمی‌توانیم و یا نمیخواهیم و قبول نمیکنیم از آن زاویه نگاه کنیم
..
این میشه که رعایت حدضرر نداریم
و هر بار که منفی شد دلیل میاریم که بازیگر جمع کرد و فردا برمیگرده و... تا متوجه می‌شویم ۲۰ درصد یا بیشتر تو ضرر هستیم
حالا دنبال نقطه خرید میانگین کم کردن و دست به دعای برگشت و سربسر شدن هستیم
تا حالا اگه
چندین بار این موضوع را تجربه کردید
سعی کنید
کم کم
عادت را تعطیل کنید
بهرحال
تغییری در معامله گری باید داد
وقتی روشهای قبلی شما
هیچگاه به درد نخورده ذ و اگه گاها خوب بوده شانسی تحرکی ایجاد شده یا شرایط بازار کمک کرده
..
وقتی تابلو و تکنیکال سهم را بلدیم و متیوانیم بررسی کنیم و تا حدی وضعیت بنیادی سهم را متوجه هستیم
اما همچنان گره در گره داریم
باید دنبال نقطه کور اصلی گشت و با رفع آن روند بگیرید
مثلا برق کشی ساختمانی انجام دادید و خوب مدار سیم کشی کردید
اما کنتور برق اصلی را نزدید و نمی‌دانید چرا لامپ‌ها و وسایل روشن نمی‌شوند
یعنی زحمت خوبی بابت تابلو و تکنیکال و.... دارید اما هنوز نقطه کور و مشکل اصلی را رفع نکردید
..
در ضمن کاری به این روزهای بازار ندارم که روندی نداشته و متاثر از موارد منطقه و حاشیه بوده
این توضیحات
جهت روزهای عادی تر و شرایط بهینه تر است
حتما
پیگیر نقاط کور باشید
مانند این نباشید لب چشمه رفتید و آب چشمه را ندیدید و تشنه برگشتید
مثالهای فلسفی زدم
چون جهت انتقال مطلب ناچار بودم هرچند شاید سنخیت خاصی نداشته باشند این مثالها
دیگه خودتون بگیرید
چی گفتم
دم تون گرم😁
احتمالات در واگرایی ها
۱// تغییر روند
۲// کندی حرکت روند
۳//مدتی رنج و ساید ماندن
۴//بدون توجه به واگرایی ادامه روند انجام شود
...
قدرت تاثیر واگرایی بستگی به:
1_ماژوری و مینوری بودن کفها و قله ها دارد
2_فاصله زمانی ایجاد شده کفها و قله های واگرا کننده دارد
3_حجم های انجام شده مسیر واگرایی دارد
4_ممنتوم روند دارد
لحاظ نکات زیر .....
به
الف_بازیگر محور بودن سهم و
ب_گپ ایجاد حاصل از افزایش سرمایه ها
گارد بازار
ج_تحرک و قدرت حرکت گروه سهم
د_اخبار و هیجان پشت سهم