درباره پرتفوی موج شپدیس و شیراز: اخرین قیمت اوره فوب ایران برای هفته قبل ۳۴۰ دلار بوده است. با قیمت‌های کنونی گاز خوراک و نرخ اوره و دلار نیمایی شپدیس بیش از ۵ هزار تومان با فرض افت ده درصدی تولید سود خواهد داشت. این سود می‌تواند به حوالی ۶ هزار تومان نیز افزایش یابد. با تحولات تهاتر بدهی اوره کشاورزی و اصلاح قیمت فروش اوره کشاورزی و تقسیم سود، سهم شپدیس با قیمت‌های فعلی همچنان جذاب به نظر می‌رسد و انتظار بازدهی قابل قبول در یک سال آینده خواهد داشت. در رفع تحریم احتمالی نرخ فروش ۳۴۰ دلاری شپدیس می‌تواند به حوالی ۳۸۰ دلار فوب خاورمیانه نزدیک شود، چنین اتفاقی می‌تواند تا بیش از ۱۰۰ میلیون و با دلار نیمایی فعلی تا ۱۲۰۰ تومان به ازای هر سهم به سود شپدیس بیافزاید. در عدم توافق رشد نیما می‌تواند به رشد سود ریالی کمک کند. شپدیس از سهامداری فارس نیز از این به بعد سود خواهد داشت. وضعیت شیراز نیز به همین صورت است که محاسبات نسبتا ساده‌ای دارد. شیراز نیز با انتظار تقسیم سود حوالی ۶۰۰ تومانی در مجمع پیش رو و کف سود همین عدد در سال ۴۰۴ از گزینه‌های جذاب به شمار می‌رود. تاکید می‌شود که نرخ سود ریالی را با قیمت به درآمد باثبات احتمالی دلاری نباید مقایسه کرد. چون در عموم این شرکت‌ها سود دلاری حتی با فرض کاهش تولید می‌تواند با ثبات باشد و با رشد دلار نیما به همان میزان رشد سود خالص ریالی را شاهد باشیم. وغدیر: وغدیر پرتفو جذابی در شرایط کنونی دارد. هم سهم در پارسان و پالایشی‌ها و اوره‌ای‌ها که هر دو گروه چشم‌انداز مناسب سودآوری دارند. هم پارس و وکغدیر و سایر شرکت‌های زیرمجموعه. با سود حوالی ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون دلاری و ارزش بازار ۳.۲ میلیارد دلاری، وغدیر همچنان از شرکت‌های قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری باشد. داشتن وکغدیر نیز شما را برای سناریو احتمالی رونق فولاد و طرح‌های فلزهای رنگی در امنیت قرار می‌دهد. نگارنده معتقد است وغدیر نیز از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری بوده و مشابه سال‌های گذشته بازدهی قابل قبولی در یک سال آینده برای موج خواهد داشت. شاید بد نباشد برای مشاهده اثر تقسیم سود و سود دلاری با ثبات بدانید که بازدهی وغدیر در یک سال گذشته نزدیک ۸۰ درصد، در ۳ سال گذشته ۲۰۰ درصد، در ۵ سال گذشته (از خرداد ۹۹) نزدیک ۵۰۰ درصد است. وصندوق: وصندوق نیز از هلدینگ‌های جالب توجه است. حضور پتروشیمی جم در کنار پتروشیمی خارک و سهام گروه روانکار و لاستیک و شپنا و نوری وصندوق را جذاب نگه داشته است. با تقسیم سود در مجمع همین چند هفته آینده و سود حوالی ۴۰۰ تومانی برای سال ۴۰۴ وصندوق نیز از گزینه‌‌های جذاب به شمار می‌رود. با ارزش بازار کنونی حوالی ۱.۴ میلیارد دلار و سود خالص حوالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار سالانه قبل از مجمع سال جاری وصندوق نیز از نگاه نگارنده بازدهی جذابی در یک سال آینده خواهد داشت. وصندوق در یک سال گذشته ۵۵ درصد، در ۳ سال گذشته ۱۷۰ درصد و در ۵ سال گذشته (از خرداد ۹۹) بازدهی ۵۰۰ درصدی را ثبت کرده است. پ.ن: نگارنده در سهام ذینفع است.

درباره پرتفو موج تاصیکو: پیش از این مطالب زیادی درباره تاصیکو منتشر شد. پس از به تولید رسیدن طرح ۵۰۰ کیلویی تفتان، به عقیده نگارنده افزایش ظرفیت به یک تن و همچنین طرح ۵۰۰ کیلویی کردستان به ثمر خواهد رسید. در یک سال آینده فقط از محل این طرح‌ها به سود گروه تاصیکو ۱۰۰ میلیون دلار اضافه خواهد شد. بر این اساس نگارنده معتقد است ارزش بازار فعلی تاصیکو (حوالی یک میلیارد دلار با دلار آزاد) قبل از تقسیم سود سال جاری و با برآورد سود ۲۵۰ میلیون دلاری یک سال آینده بسیار ارزنده است. از نگاه نگارنده مقایسه قیمت به درآمد دلاری با نرخ سود ریالی خطای ارزش‌گذاری تحلیلگران است که گذر زمان این موضوع را مشابه گذشته نمایان خواهد ساخت. وبملت: مستندات و مجوزهای افزایش سرمایه بعدی (۹۷ درصد از تجدید ارزیابی زمین‌های بانک) بانک ملت نیز در روزهای گذشته روی کدال نشست. اشاره شده بود وبملت احتمالا در یک سال آینده به سرمایه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نزدیک می‌شود (بیش از ۳ برابر سرمایه ثبتی فعلی). در حالی‌که زمان‌بندی پرداخت سود در ۴ تیر روی کدال نشسته است صورت مالی ۴۰۳ هنوز منتشر نشده و انتظار برگزاری مجمع عمومی سالیانه و تقسیم سود نیز تا پایان خردتد وجود دارد. نگارنده همچنان معتقد است اتفاق عجیبی رخ ندهد وبملت در یک سال آینده نیز مشابه یک سال گذشته بازدهی قابل قبولی خواهد داست. ونوین: یکی از آخرین نمادهایی که موج به ترکیب سهامداری آن وارد شد، بانک اقتصاد نوین است. نگارنده در چند سال گذشته با دقت بالایی ونوین را دنبال می‌کرد و انتظار بهبود عملیات بانک تا سطوح فعلی را نداشت. اگر محاسبات نگارنده از سطح سود سال جاری درست باشد ارزش بازار بیش از ۷۰ همتی برای ونوین منطقی است. افزایش سرمایه‌های متوالی برای ونوین نیز در یک سال آینده باید منتظر بود و جهش سطح کفایت سرمایه این امکان را فراهم می‌آورد که ونوین در سال آینده تقسیم سود مناسبی داشته باشد. ارزش بازار فعلی ونوین ۴۵ هزار میلیارد تومان است. وبانک: وبانک دارایی‌های ارزشمندی در پرتفوی خود دارد که برداشت نگارنده همچنان بر این است که این دارایی‌ها باید به تدریج فروش رود و به ارزش بلوک مدیریتی نیز فروش خواهد رفت (شاید تا چند برابر ارزش فعلی در ناو محاسباتی کنونی وبانک). نگارنده تقسیم سود ۹ همتی برای امسال و سال آینده متصور است که جذابیت ویژه‌ای برای سهم ایجاد کرده است. وبانک همچنان از نگاه نگارنده از سهام با بازدهی‌ قابل قبول در یک سال آینده است. ارزش بازار کنونی وبانک کمتر از ۵۰ همت است. بار دیگر توجه مخاطبان را به ترکیب فعلی پرتفو وبانک شامل سیدکو، پکرمان، بترانس و به واسطه ونوین و سایر سهام و موجودی نقد شرکت جلب می‌کنیم. پ.ن: نگارنده در سهام ذینفع است.

#خمحرکه عملکرد اردیبهشت ۱۴۰۴ و مقایسه با فروردین و زمستان خمحرکه این شرکت در اردیبهشت فروش 617.1 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد 90.0 درصدی نسبت به فروردین و افت 15.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه زمستان دارد. خمحرکه در زمستان با فروش 2,336.9 میلیارد تومان به سود خالص 212.3 میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل 370.0 ریال بود. آخرین معاملات این سهم در قیمت 6,060.0 ریال به ثبت رسیده است.

#فولاد آپدیت 1404/03/17

فولاد واگرایی منفی تایم ماهانه داشته اصلاح ها منطقی هستش تا زمانی که دوباره ماهانه واگرایی مثبت بزنه

#تحلیل_بازار چوب حراج یا فرار؟! بورس در چند سال اخیر هر زمان به اصلاح افتاد، روند جالبی داشته است و با گذشت زمان اصلاح، شتاب اصلاح و فشار فروش افزایش پیدا کرده است. امروز نیز شاهد فروش گسترده ی سهام از سوی سهامداران بودیم در حالی که همین یک ماه پیش شتاب در جهت برعکس بود و همه دنبال خرید سهام بودند. این هفته شورای حکام در مورد وضعیت پرونده ی هسته ای ایران گزارش خواهد داد و این گزارش می تواند زمینه ی فعلا شدن مکانیسم ماشه باشد. به همین دلیل الان نمی توان گفت فروشندگان امروز چوب حراج زده بودند و پشیمان می شوند یا به موقع فرار کرده اند؟ امروز ارزش معاملات بسیار پایین بود و حتی به 7 هزار میلیارد تومان نرسید و 91 درصد از نمادها در محدوده ی منفی بسته شدند. دلار هم حال ندارد با وجود اینکه بورس تصور منفی از مذاکرات دارد و امروز نیز به طور کامل آن را به نمایش گذاشت، اما دلار و طلا این تصور را ندارد و فعلا شاهد خریدار قدرتمند در این بازارها نیستیم. می توان گفت دلار هم حال ندارد و فعلا منتظر است در صورتی که قطعا مذاکرات شکست خورد به سراغ خرید برود. صندوق های طلا که امروز مثبت باز شده بودند و حتی حباب مثبت گرفته بودند، در حال حاضر منفی شده اند و بی حال تر از دلار هستند. فرسایش؟ همه منتظر تعیین تکلیف روند مذاکرات هستند و روی شکست یا به نتیجه رسیدن آن شرط بسته اند اما یک سناریو ظاهرا در حال تقویت شدن است. فرسایش مانند دیگر مذاکرات و برنامه های ترامپ. شاید مذاکرات به نتیجه ی خاصی نرسد و فعلا تا فعال شدن مکانیسم ماشه شکست آن نیز اعلام نشود. گارد بازار سهام و دلار بیشتر به فرسایش شبیه است تا یک نتیجه قطعی مثبت یا منفی در این هفته #حسن_کاظم‌زاده

به مدد الهی امسال قصد داریم در مسیر مهمانی 10 کیلومتری یک شربت خانه بزنیم و پذیرای مهمانان غدیری باشیم اگر شما هم قصد مشارکت دارید لطفا به شماره کارت 5859_8311_8884_8492 (مهدی خندان) واریزی انجام دهید اجرتون با مولا امیرالمومنین https://eitaa.com/quransharif

#سصفها #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - احداث فاز اول پروژه نیروگاه برق خورشیدی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1404/12/29 شرکت #سیمان_اصفهان 1404-03-18 15:08:29

بتا سهم: #اخابر فروش ملک منطقه خراسان جنوبی و شناسایی نزدیک به 27 میلیارد تومان سود فروش دارایی در دفاتر شرکت افزایش سرمایه 141 درصدی #ونوین از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.