موج به چه قیمتی میرسد؟
پاسخ نگارنده به نظرسنجیهای بالا چه در سناریو مذاکره و صلح و چه در سناریو نه جنگ نه مذاکره موج بیش از ۳ هزار تومانی است.
در حالت صلح احتمالا نیاز به توضیح ندارد که اگر واقعا صلح کاملی رخ دهد بازار سهام رونق سنگینی تجربه خواهد کرد که حتی سطوح بسیار بالاتر نیز میتوان متصور بود.
در حالت دوم ممکن است تردیدهایی وجود داشته باشد که در این خصوص باید گفت تورم انتظاری بیش از ۵۰ درصدی و جهش نرخ دلار سناریو بسیار محتمل است. این تصور که در این حالت برای مدت زیادی میتوان دلار نیمایی را پایین نگه داشت، اشتباه است (امکان گسستگی کامل سیستم با افزایش شدید رانت نیمایی در این حالت وجود خواهد داشت). در این حالت با گذر زمان بسیاری از افراد از اینکه موقعیت مناسب سرمایهگذاری را انتخاب نکردهاند (احتمالا پول خود را نقد نگه داشتهاند) دچار حسرت خواهند شد.
بخشی از پرتفو موج مانند تاصیکو، شپدیس، ونوین و وبانک در مطالب قبل مرور شد تا علت تاکید بر صندوق اهرمی موج به جای نام بردن از شاخص کل مشخص شود؛ سایر نمادهای پرتفوی موج نیز همین وضعیت ارزندگی چشمگیر را دارند.
اینکه با هر قیمتی فروشنده وجود دارد برای نگارنده عجیب نیست که از نگاه نگارنده نشان از بیتوجهی کامل به سناریوهای آتی است. هیجان بخش جداییناپذیر هر بازاری است که قیمتها را از سطوح تعادلی خود خارج میکند و فرصت بازدهیهای خارقالعاده را فراهم میکند.
در سناریو دیگر که سناریو جنگ با ابعاد بزرگ و بسیار شدید است باید گفت هیچ ابزار مالی و پولی و دارایی کاغذی توان بیمه کردن شما را در برابر این سناریو داخل کشور ندارد (صرفا دارایی فیزیکی) و این یک واقعیت غیرقابل انکار است.
پ.ن: نگارنده در سهام و موج ذینفع است.
پ.ن: بخشی از فشارها از سمت اهالی بازار را میتوان سوگیری نسبت به وضعیت کنونی پرتفو این افراد مطرح کرد که احتمالا در این مدت نقد کرده و اگر به هر دلیلی سهام از کف قیمتی فعلی مسیر صعودی را در پیش بگیرد بسیاری را غافلگیر و دچار حسرت خواهد کرد و به همین دلیل طبیعی است که سوگیری به پرتفو وجود داشته باشد. استرس موجود در بازار طبیعی است چون زیان سنگینی ایجاد شده است و همین نگرانی و استرس را در کل کشور شاهد هستیم.
سیمانیها تحلیل زیاد پیچیدهای ندارند که شک و شبههای ایجاد شود؛ موضوع نرخ فروش سیمان است و محاسبات نهچندان سخت بهای تمامشده. به صورت کلی با فرض ادامه فعالیت شرکتهای زیرمجموعه، بین ۸ تا ۱۰ همت میتوان برای سفارس سود متصور بود که ارزس بازار ۳۳ همت است. به نظر برای این سهم همین چند جمله برای توجیه ارزندگی کافی باشد.
میزان رشد سود شرکتهای زیرمجموعه سفارس در گزارش بهار را در اینجا ببینید.
پ.ن: نگارنده در سهام ذینفع است.
❓خرید مجدد صندوق های طلا چه زمانی مناسب هست؟
❕❕آبشده درگیر مقاومت ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ هست.
با وضعیت فعلی احتمال اصلاح تا محدوده ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ و در حالت بدبینانه تا ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰ وجود دارد.
⚫️بنابراین برای خرید مجدد صندوق های طلا باید صبر کنیم تا
🔵حالت اول: بالاتر از مقاومت تثبیت کند و سپس صندوق ها را به قیمت بالاتر از فروش بخریم
🟢حالت دوم: نزدیک محدوده حمایتی اشاره شده خرید کنیم.
✅پس مادامی که بین این دو محدوده
هست نظاره گر باشید.
📝 #بازار
نوسان
‼️تحلیل بازار صرفا با نمودار و بدون در نظر گرفتن جریان نقدینگی اشتباه هست!
⚫️حین این ریزش بازار،نقاط حمایتی مهمی وجود داشتند که بعضی از معامله گران به دید نوسان وارد شدند،اما حمایت بدون هیچ نوسان خاصی شکسته شد و وارد زیان شدند!
👀دلیل این زیان ؛ عدم بررسی جریان نقدینگی هست.ارزندگی قیمت صرفا باعث نوسان نمیشود.باید رَدِ پول در نقاط حمایتی را بررسی کنید.قوی ترین نقاط حمایتی در صورت نبود پول شکسته میشوند!
🔴🟢این روزها همه صحبت از نوسان میکنند اما باید سهام خودتون جداگانه بررسی کنید. علاوه بر تکنیکال باید حضور پول هم بررسی کنید
سرانه خرید،سرانه فروش،تعداد کدهای فعال و…
❕اگر داده های حضور پول مثبت بود،فرصت مناسبی برای کاهش میانگین (جهت خروج) یا خرید به دید نوسان هست!
🔎 صندوقهای اهرمی چند کیلوگرم شمش طلا دارند ⁉️
🔝 همانطور که در نمودار مشخص است #نارنج با ۱۵۳ کیلوگرم شمش طلا در رتبه اول قرار دارد. همچنین نارنج ۱۶.۷ درصد از پرتفو خود را به شمش تخصیص داده است. در جایگاه دوم نیز با اختلاف کمی #اهرم با ۱۴۶ کیلوگرم شمش طلا قرار دارد.
به ترتیب در جایگاه های بعدی نیز #موج #توان #بیدار #شتاب قرار دارند.
❌ صندوق های #جهش و #دوایکس شمش طلا ندارند.
#تحلیل_بازار
جویندگان کف
بورس امروز هم منفی بود و در نهایت نیز 81 درصد از نمادها در محدوده ی منفی بسته شدند. ارزش معاملات نیز کماکان پایین است و حتی به 5 هزار میلیارد تومان نیز نرسید. تحلیلگران زیادی امیدوار هستدن که بازار سهام در همین چند روز آتی یک کف به دست بیاورد و یک برگشتی حداقل بزند. امروز فولاد هم باز شد تا منفی اش را بخورد و قافله عقب نماند. بعد از جنگ در حالی که بسیاری از نمادها مدام کف می زدند، شاخص کل در یک مسیر برگشتی قرار گرفته بود که در موج دوم فروش این برگشت کامل از بین رفت و حالا با بازگشایی نمادهایی مثل #وبملت #فولاد #خودرو شاخص کل در سطحی پایین تر از کف بعد از جنگ قرار دارد. حمایت قیمتی جواب نداد و بالاخره اصلاحی که باید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد.
آیا بورس تمام شد؟
برای بخش دیگری از جامعه بورس و کلا سرمایه گذاری در تولید و کسب و کار تمام شد و تا زمانی که شرایط عمومی کشور نرمال نشود، احتمالا این بخش از جامعه تغییر رفتار نخواهند داد. اما واقعیت این است بورس تمام نشده است و آن چیزی که با عنوان ریسک تداوم فعالیت از آن یاد می شود و دلیلی برای منفی انگاری نسبت به کلیت بورس قید می شود، در مورد همه ی صنایع و سهم ها صادق نیست. بله برخی صنایع و شرکت ها واقعا با بحران انرژی، بحران فروش محصول و حتی بحران تامین مواد اولیه و سایر الزامات فعالیت مواجه هستند و واقعا ریسک تداوم فعالیت حداقل در حجم قبل از جنگ را دارند. اما بخش قابل توجهی از بازار چنین وضعیتی ندارند و بعد از اینکه جویندگان کف را پیدا کردند، این نمادها از روند کلی خارج شده و بازده متناسب با شرایط بنیادی خودشان را خواهند داد. این به این معنی نیست که بورس بازده بهتری نسبت به سایر بازارها خواهد داد، اما در روزهای آتی با کم رنگ شدن جو جنگ یابی در بین مردم، برخی از نمادها نوسان مثبت خوبی خواهند داد.
دلار کم آورد!!
کمبود تومن در بازار فعلا باعث شده است خریداران دلار کم بیاورند و حتی نتوانستند مقاومت 95 تا 96 هزار تومانی را به خوبی لمس کنند. بدون خبر منفی قابل توجه شکستن این مقاومت به این راحتی نیست و دلار در مقابل آن کم می آورد. در خرید طلا و دلار باید به این توجه کرد که به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی و کمبود نقدینگی در بازارها، حرکت شتابان میسر نیست. شاید با برگشت تجار به بازار از پاییز، مقاومت ها راحتتر رد شود، شاید هم با کاهش درآمدهای نفتی، ولی فعلا متغیرها به کمک دلار نمی روند.
#حسن_کاظمزاده
📊 جهش فروش شرکتها
🔴 رشد فروش، یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل بنیادی شرکتها محسوب میشود.
🟧 در این گزارش، شرکتهای برتر تولیدی و خدماتی را بر اساس دو پارامتر معرفی کردهایم:
⬅ رشد حداقل ۳۰ درصدی فروش در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳.
⬅ رشد حداقل ۳۰ درصدی سود در آخرین گزارش فصلی منتشرشده نسبت به گزارش مشابه سال قبل.
⁉️ به نظر شما کدام یک از این شرکتها برای سرمایهگذاری جذابتر هستند؟
🟪قسمت اول
#گزارش_بنیادی