#پارس - برآورد سود سال جاری و سال آینده شرکت پتروشیمی پارس بهمراه مفروضات توسط کارگزاری بانک رفاه.
سال مالی منتهی به: 1404/12/29
سود سال 404: 541 ریال
سود سال 404: 960 ریال
قیمت پایانی: 3,137 ریال
سیاست درصد تقسیم سود: 45 درصد
محدوده فعلی P/E سال مالی 404: 5.8
0️⃣چرا معامله گران زیان میکنند؟
1️⃣نخست اینکه بیشتر معامله گران استراتژی سود آور ندارند.
2️⃣دوم اینکه حتی میان کسانی که چنین استراتژی دارند (استراتژی که سود آور است)، بسیاری هستند که از آن پیروی نمیکنند.
معامله گری روی نقاط ضعف انسانها فشار میآورد و گویی که پاشنه آشیل هر فرد را پیدا میکند.
⚜️توانایی عوض کردن دیدگاه، شاید مهمترین ویژگی یک تریدر موفق میتواند باشد.
اگر فردی متعصب باشد، شاید هرگز نمیتواند در بازار موفق باشد.
تعصب در معاملهگری مساوی است با شکست...
📝 #بازار
#پول
⚫️قدرت یک بازار به حضور پول هست.حتی میزان حضور یا عدم پول قوی ،باعث میشه شما حتی به خبر های منفی یا مثبت توجهی نکنید!
⚫️اردیبهشت ماه با پخش خبر مذاکره صندوق عیار از ۲۴ هزار تومان سقوط ازاد تا ۱۷ هزار تومان کرد و برای سهام روزانه ۳۰ همت سرخطی میزدند.
دیروز با توئیت رسمی پزشکیان مبنی بر مذاکره بازار سهام توجهی خاصی به خبر نداشت و رفته رفته افت قمیت داشت اما طلا حتی افت قیمتی روز گذشته خودش را جبران کرد.
⚫️فرق این دو به رفتار پول هست.در اردیبهشت ماه پول مذاکرات را جدی گرفت اما اینبار تا به مشخص شدن نتیجه؛ مذاکرات را جدی نمیگیرد!
📣درگیر اخبار نباشید!اینکه در چه مکان و زمانی مذاکره میکنند؛ مهم نیست.وقتی بازار به اصل مذاکره توجهی نداشت به جزئیاتی مثل زمان و مکان مذاکره هم قطعا بدون توجه خاصی گذر خواهد کرد!
⚠️❕این روزها ضرر در کمین معامله گرانی هست که مدام با خبر ترید میکنند.
#بازار_سرمایه #سهام
کانال آنالیز سهام
#انس_طلا جهانی
⚪️ طلای جهانی دوباره ۵ هزار دلاری شد
🔹انس جهانی طلا که در هفته گذشته، با نوسانات متعدد بیش از ۵درصد سقوط کرده و به کانال ۴ هزار رسیده بود؛ امروز با رشد ۳ درصدی کانال ۵ هزار دلار را پس گرفت و به ۵ هزار و ۶۸ دلار رسید.
#خبر_کدال
#ساینا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۷۲ ریالی رسیده است
#لازما قرارداد اجاره انبار شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش به شرکت خوش گوار تهران
#پرداخت در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۵۵۵ ریالی رسیده است
#غویتا در گزارش ماهانه در اولین ماه فروش به عدد ۱۹۱۵ میلیارد ریالی رسیده است
#تملت در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۵۸۹ ریالی رسیده است
پس از خبرهای ابتدایی اکسیوس درباره موافقت ترامپ با در خواست ایران، CNN رسماً این خبر را تأیید کرده است و ایران و آمریکا در مسقط مذاکره خواهند کرد.
🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (1)
—— گزارشات برتر ——
✅ #دلقما 9ماهه بسیار خاصی داد و فصول اخیر به ترتیب 11 و 39 و 31 تومان ساخته، جمعا 81 تومان و 976% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 450 و PE~5.2
حدود 68% سود تابستان ناشی از فروش زمین و غیرعملیاتی بوده ولی سود پاییز تماما عملیاتی و بسیار خاص. هم رشد درآمد داشته و هم مهم تر رشد حاشیه سود به 40% که سقف تاریخی فصلی نماد بوده که حاشیه سود تمام محصولات مخصوصا قرص ها رشد داشته. امسال می تونه 105 و سال بعد حداقل 120 تومان بسازه و با تقسیم سود 60%، بعد مجمع PE~3.2 آینده نگر داره.
✅ #دشیری 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 844 و 922 و 1958 تومان ساخته، جمعا 3724 تومان و 187% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 30710 تومان و PE~5.5
حدود 40% سود از محل سایر درآمدها و احتمالا سود تسعیر ارز بوده. تقریبا 12% تولید یا تولید 1 ماه هم موجودی شده که احتمالا زمستان بفروشه و با لحاظ نرخ دلار زمستان خوبی هم خواهد داشت، هرچند که احتمالا سود تسعیر کمتر باشه. گزارش عالی بود و تقسیم سود کامل هم داره
✅ #قاسم 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 21 و 36 تومان ساخته، جمعا 79 تومان و 167% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 501 تومان و PE~5.1
گزارش بسیار خاص و عالی بود و کمی رشد حاشیه سود به 13% و ثبات سایر هزینه ها منجر به گزارش عالی شرکت شد. امسال می تونه 110 تومان بسازه و به PE~4.5 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 60%. با سود حداقل 150 تومانی سال بعد PE~2.9 آینده نگر خواهد داشت.
✅ #آردینه 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 63 و 11 و 82 تومان ساخته، جمعا 156 تومان و 97% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1857 تومان و PE~7
گزارش بسیار عالی بود. تابستان تو حسابرسی شده سود زیرمجوعه رو برگشت داد و همچنین مالیات سال های گذشته رو شناسایی کرد که نتیجتا سود رو کاهش داد. ولی سود زیرمجموعه رو فصل آخر شناسایی خواهد کرد و امسال می تونه 370 و سال بعد 550 تومان بسازه و با لحاظ تقسیم سود 80% به PE~2.8 آینده نگر برسه.
✅ #سباقر طبق انتظار عالی و درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 333 و 344 و 967 تومان ساخته، جمعا 1650 تومان و 294% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11090 تومان و PE~6.4
سود ناخالص حتی کمی کمتر از تابستان بوده، ولی بالاخره شرکت لطف کرده و نرخ ارز رو از 70 تومان به نرخ های بالاتر تسعیر کرده که البته وضعیت ارزی هم بصورت دقیق ذکر نشده. به هر حال گزارش عالی بود و اگر هزینه های زمستان بیشتر از انتظار اذیتش نکنه امسال 2100 و سال بعد حوالی 3600 می سازه و با لحاظ تقسیم سود 50%، PE~2.8 آینده نگر داره
✅ #شتران شایعات رو تایید کرد و 9ماهه درخشانی داد و فصول اخیر به ترتیب 19 و 23 و 41 تومان ساخته، جمعا 83 تومان و 217% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 494 تومان و PE~4.9
گزارش خارق العاده بود که 10.4 همت معادل 40% سود سایر درآمدها بوده که ناشی از اعمال شاخص های کیفی خوراک برای سال های 1402 و 1403 بوده که منجر به کاهش بهای تمام شده گردیده است.
پیش بینی شرکت برای سال جاری با لحاظ شاخص های کیفی سازی سود حدودا 128 تومانی برای سال جاری هست که معادل PE~3.9 هست. برای سال بعد هم پیش بینی سود 168 تومانی داره که با لحاظ تقسیم سود 60% معادل PE~2.5 آینده نگر هست!
✅ #شسپا طبق انتظار درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 8 و 43 و 67 تومان ساخته، جمعا 118 تومان و 66% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 952 تومان و PE~6.7
بسیار جذاب بود و با این که 27% سود ناشی از تسعیر ارز بوده، نرخ دقیق تسعیر دارایی های پایان دوره رو ذکر نکرده، ولی احتمالا حوالی 90000 تومان بوده و زمستان باز هم سود تسعیر در حد پاییز خواهد داشت. حاشیه سود پاییز 38% و سقف تاریخی بود که قبلا هم بارها دربارش گفته بودیم. نهایتا امسال می تونه 175 و سال بعد 240 تومان بسازه و با تقسیم سود 80%، بعد مجمع PE~3.4 آینده نگر داره.
✅ #شکام عملکرد عالی خودش رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 24 و 23 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 254% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 377 تومان و PE~4.2
حاشیه سود کمی کاهش یافته ولی با سود تسعیر ارز و تسعیر با نرخ 89000 تومان، سود خالص حتی بهتر از انتظار بوده و البته کاهش هزینه مالی هم به این عملکرد درخشان کمک کرده. انتظار میره زمستان بهتر از پاییز هم باشه و امسال 100 تومان و سال بعد 155 تومان بسازه. با لحاظ تقسیم سود 30%، بعد مجمع PE~2.2 آینده نگر داره.
✅ #تکیمیا بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 9 و 12 و 21 تومان ساخته، جمعا 42 تومان و 36% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 179 تومان و PE~3.5 و تقسیم سود 70%
با رشد سود سرمایه گذاری ها پاییز بسیار عالی بود و یکی از ارزان ترین گزینه های فعلی بازار