#پارس - برآورد سود سال جاری و سال آینده شرکت پتروشیمی پارس بهمراه مفروضات توسط کارگزاری بانک رفاه. سال مالی منتهی به: 1404/12/29 سود سال 404: 541 ریال سود سال 404: 960 ریال قیمت پایانی: 3,137 ریال سیاست درصد تقسیم سود: 45 درصد محدوده فعلی P/E سال مالی 404: 5.8

دتماد دارو دزاگرس...

0️⃣چرا معامله گران زیان می‌کنند؟ 1️⃣نخست اینکه بیشتر معامله گران استراتژی سود آور ندارند. 2️⃣دوم اینکه حتی میان کسانی که چنین استراتژی دارند (استراتژی که سود آور است)، بسیاری هستند که از آن پیروی نمی‌کنند. معامله گری روی نقاط ضعف انسان‌ها فشار می‌آورد و گویی که پاشنه آشیل هر فرد را پیدا میکند. ⚜️توانایی عوض کردن دیدگاه، شاید مهم‌ترین ویژگی یک تریدر موفق می‌تواند باشد. اگر فردی متعصب باشد، شاید هرگز نمی‌تواند در بازار موفق باشد. تعصب در معامله‌گری مساوی است با شکست...

📝 #بازار #پول ⚫️قدرت یک بازار به حضور پول هست.حتی میزان حضور یا عدم پول قوی ،باعث میشه شما حتی به خبر های منفی یا مثبت توجهی نکنید! ⚫️اردیبهشت ماه با پخش خبر مذاکره صندوق عیار از ۲۴ هزار تومان سقوط ازاد تا ۱۷ هزار تومان کرد و برای سهام روزانه ۳۰ همت سرخطی میزدند. دیروز با توئیت رسمی پزشکیان مبنی بر مذاکره بازار سهام توجهی خاصی به خبر نداشت و رفته رفته افت قمیت داشت اما طلا حتی افت قیمتی روز گذشته خودش را جبران کرد. ⚫️فرق این دو به رفتار پول هست.در اردیبهشت ماه پول مذاکرات را جدی گرفت اما اینبار تا به مشخص شدن نتیجه؛ مذاکرات را جدی نمیگیرد! 📣درگیر اخبار نباشید!اینکه در چه مکان و زمانی مذاکره میکنند؛ مهم نیست.وقتی بازار به اصل مذاکره توجهی نداشت به جزئیاتی مثل زمان و مکان مذاکره هم قطعا بدون توجه خاصی گذر خواهد کرد! ⚠️❕این روزها ضرر در کمین معامله گرانی هست که مدام با خبر ترید میکنند. #بازار_سرمایه #سهام

⚪️ طلای جهانی دوباره ۵ هزار دلاری شد 🔹انس جهانی طلا که در هفته گذشته، با نوسانات متعدد بیش از ۵درصد سقوط کرده و به کانال ۴ هزار رسیده بود؛ امروز با رشد ۳ درصدی کانال ۵ هزار دلار را پس گرفت و به ۵ هزار و ۶۸ دلار رسید.

#خبر_کدال #ساینا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۷۲ ریالی رسیده است #لازما قرارداد اجاره انبار شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش به شرکت خوش گوار تهران #پرداخت در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۵۵۵ ریالی رسیده است #غویتا در گزارش ماهانه در اولین ماه فروش به عدد ۱۹۱۵ میلیارد ریالی رسیده است #تملت در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۵۸۹ ریالی رسیده است

پس از خبرهای ابتدایی اکسیوس درباره موافقت ترامپ با در خواست ایران، CNN رسماً این خبر را تأیید کرده است و ایران و آمریکا در مسقط مذاکره خواهند کرد.

مجامع هفته اینده

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (1) —— گزارشات برتر —— ✅ #دلقما 9ماهه بسیار خاصی داد و فصول اخیر به ترتیب 11 و 39 و 31 تومان ساخته، جمعا 81 تومان و 976% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 450 و PE~5.2 حدود 68% سود تابستان ناشی از فروش زمین و غیرعملیاتی بوده ولی سود پاییز تماما عملیاتی و بسیار خاص. هم رشد درآمد داشته و هم مهم تر رشد حاشیه سود به 40% که سقف تاریخی فصلی نماد بوده که حاشیه سود تمام محصولات مخصوصا قرص ها رشد داشته. امسال می تونه 105 و سال بعد حداقل 120 تومان بسازه و با تقسیم سود 60%، بعد مجمع PE~3.2 آینده نگر داره. ✅ #دشیری 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 844 و 922 و 1958 تومان ساخته، جمعا 3724 تومان و 187% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 30710 تومان و PE~5.5 حدود 40% سود از محل سایر درآمدها و احتمالا سود تسعیر ارز بوده. تقریبا 12% تولید یا تولید 1 ماه هم موجودی شده که احتمالا زمستان بفروشه و با لحاظ نرخ دلار زمستان خوبی هم خواهد داشت، هرچند که احتمالا سود تسعیر کمتر باشه. گزارش عالی بود و تقسیم سود کامل هم داره ✅ #قاسم 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 21 و 36 تومان ساخته، جمعا 79 تومان و 167% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 501 تومان و PE~5.1 گزارش بسیار خاص و عالی بود و کمی رشد حاشیه سود به 13% و ثبات سایر هزینه ها منجر به گزارش عالی شرکت شد. امسال می تونه 110 تومان بسازه و به PE~4.5 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 60%. با سود حداقل 150 تومانی سال بعد PE~2.9 آینده نگر خواهد داشت. ✅ #آردینه 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 63 و 11 و 82 تومان ساخته، جمعا 156 تومان و 97% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1857 تومان و PE~7 گزارش بسیار عالی بود. تابستان تو حسابرسی شده سود زیرمجوعه رو برگشت داد و همچنین مالیات سال های گذشته رو شناسایی کرد که نتیجتا سود رو کاهش داد. ولی سود زیرمجموعه رو فصل آخر شناسایی خواهد کرد و امسال می تونه 370 و سال بعد 550 تومان بسازه و با لحاظ تقسیم سود 80% به PE~2.8 آینده نگر برسه. ✅ #سباقر طبق انتظار عالی و درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 333 و 344 و 967 تومان ساخته، جمعا 1650 تومان و 294% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11090 تومان و PE~6.4 سود ناخالص حتی کمی کمتر از تابستان بوده، ولی بالاخره شرکت لطف کرده و نرخ ارز رو از 70 تومان به نرخ های بالاتر تسعیر کرده که البته وضعیت ارزی هم بصورت دقیق ذکر نشده. به هر حال گزارش عالی بود و اگر هزینه های زمستان بیشتر از انتظار اذیتش نکنه امسال 2100 و سال بعد حوالی 3600 می سازه و با لحاظ تقسیم سود 50%، PE~2.8 آینده نگر داره ✅ #شتران شایعات رو تایید کرد و 9ماهه درخشانی داد و فصول اخیر به ترتیب 19 و 23 و 41 تومان ساخته، جمعا 83 تومان و 217% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 494 تومان و PE~4.9 گزارش خارق العاده بود که 10.4 همت معادل 40% سود سایر درآمدها بوده که ناشی از اعمال شاخص های کیفی خوراک برای سال های 1402 و 1403 بوده که منجر به کاهش بهای تمام شده گردیده است. پیش بینی شرکت برای سال جاری با لحاظ شاخص های کیفی سازی سود حدودا 128 تومانی برای سال جاری هست که معادل PE~3.9 هست. برای سال بعد هم پیش بینی سود 168 تومانی داره که با لحاظ تقسیم سود 60% معادل PE~2.5 آینده نگر هست! ✅ #شسپا طبق انتظار درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 8 و 43 و 67 تومان ساخته، جمعا 118 تومان و 66% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 952 تومان و PE~6.7 بسیار جذاب بود و با این که 27% سود ناشی از تسعیر ارز بوده، نرخ دقیق تسعیر دارایی های پایان دوره رو ذکر نکرده، ولی احتمالا حوالی 90000 تومان بوده و زمستان باز هم سود تسعیر در حد پاییز خواهد داشت. حاشیه سود پاییز 38% و سقف تاریخی بود که قبلا هم بارها دربارش گفته بودیم. نهایتا امسال می تونه 175 و سال بعد 240 تومان بسازه و با تقسیم سود 80%، بعد مجمع PE~3.4 آینده نگر داره. ✅ #شکام عملکرد عالی خودش رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 24 و 23 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 254% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 377 تومان و PE~4.2 حاشیه سود کمی کاهش یافته ولی با سود تسعیر ارز و تسعیر با نرخ 89000 تومان، سود خالص حتی بهتر از انتظار بوده و البته کاهش هزینه مالی هم به این عملکرد درخشان کمک کرده. انتظار میره زمستان بهتر از پاییز هم باشه و امسال 100 تومان و سال بعد 155 تومان بسازه. با لحاظ تقسیم سود 30%، بعد مجمع PE~2.2 آینده نگر داره. ✅ #تکیمیا بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 9 و 12 و 21 تومان ساخته، جمعا 42 تومان و 36% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 179 تومان و PE~3.5 و تقسیم سود 70% با رشد سود سرمایه گذاری ها پاییز بسیار عالی بود و یکی از ارزان ترین گزینه های فعلی بازار

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (2) —— گزارشات عالی —— ✅ #کاذر عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 21 و 5 و 33 تومان ساخته، جمعا 59 تومان و 71% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 423 تومان و PE~5.1 ✅ #فسوژ بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 1- و 27 و 58 تومان ساخته، جمعا 84 تومان و 36% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 672 تومان و عالی بود و از این بهتر هم می تونست باشه. 4 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 77 هزار تومان تسعیر شده و فصل اخر از همین محل می تونه بین 70 الی 80 تومان سود شناسایی کنه. امسال می تونه 170 تومان بسازه و به PE~4 قبل مجمع برسه. با تقسیم سود 60% و سود 250 تومانی سال بعد، PE~2.3 بعد مجمع داره ✅ #فگستر در حد سوپرگزارش بود و فصول اخیر به ترتیب 14 و 3 و 79 تومان ساخته، جمعا 97 تومان و 28% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 530 تومان و PE~4.3 با رشد نرخ روی حاشیه سود جهش داشت و بصورت کاملا عملیاتی چنین عملکرد درخشانی ارائه داد ✅ #خکار طبق انتظار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 13 و 11 و 14 تومان ساخته، جمعا 39 تومان و 106% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 182 تومان و PE~3.1 هیچ سورپرایزی نیست، عملکرد عالی و خطی و قابل پیش بینی و امسال می تونه 51 و سال بعد 70 بسازه و PE~2.5 آینده نگر داره. ✅ #خاور ترکوند و فصول اخیر به ترتیب 0 و 0 و 16 تومان ساخته، جمعا 16 تومان و 42% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 126 تومان و PE~11.6 سود کاملا عملیاتی و ناشی از فروش خوب پاییز. بخشی از سود سایر درآمدها بوده که ناشی از فروش اقساطی و کمی هم برگشت هزینه جذب نشده بوده که هر دو ناشی از عملیات شرکت بوده. شرکت هنوز سود 2.7 همتی (20 تومانی) دریافت مطالبات از وزارت کشور رو شناسایی نکرده و زمستان شناسایی خواهد کرد. امسال می تونه 45 الی 50 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~2.8 برسه. ✅ عالیجناب #خودرو سورپرایز گزارشات بود و سود ساخت. فصول اخیر به ترتیب 37- و 16- و 31 ریال سود ساخته، جمعا 2.2 تومان زیان و 68% بهتر از مدت مشابه. قیمت 61 تومان تو پاییز سود ناخالص 10 همت و با سایر درآمدها ناشی از فروش مواد اولیه و برگشت هزینه جذب نشده در خط تولید 5 همت سایر درآمدهای عملیاتی داشته و با وجود رشد هزینه های عمومی-اداری به 8 همت سود خالص رسیده که عالی بود. این عملکرد خودرو راه رو برای واگذاری های بعدی و اصلاحات بیشتر هموار خواهد کرد که باید بسیار ممنون از این عملکرد باشیم. ✅ #چدن مطابق انتظار درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 4 و 10 و 14 تومان ساخته، جمعا 28 تومان و 41% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 215 تومان و PE~4.8 عالی بود و زمستان سود فسازان هم شناسایی میشه و می تونه امسال 55 تومان بسازه و با سود 80 تومانی سال بعد و تقسیم 30%، بعد مجمع PE~2.4 آینده نگر داره. ✅ #فسازان مثل پدر بزرگوارش درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 18 و 20 و 46 تومان ساخته، جمعا 84 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 591 تومان و PE~4.9 بسیار عالی و دلار رو 110000 تومان تسعیر کرده ولی چون صادرات زیاد نبوده سود زیادی از این محل نساخته. انتظار زمستان جذابی دارم و به انداز 1 ماه هم موجودی شمش داره. ✅ #زگلدشت فوق العاده بود و فصول اخیر به ترتیب 11 و 18 و 35 تومان ساخته، جمعا 97 تومان و 157% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 608 تومان و PE~8.1 رشد حاشیه سود به 24% و کمی رشد سود فروش دارایی زیستی مولد منجر به این گزارش بسیار خاص شد. عالی بود و بسیار فراتر از انتظارات. ✅ #زکشت مطابق انتظار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 45 و 72 و 87 تومان ساخته، جمعا 205 تومان و 150% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1301 تومان و PE~5.4 با ثبات حاشیه سود کاملا مطابق انتظار بود، سود کاملا عملیاتی و تکرارپذیر. با همین روند عالی امسال می تونه به راحتی 280 تومان بسازه و با لحاظ تقسیم سود 50% و سود 420 تومانی سال بعد، PE~2.8 آینده نگر داره

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (3) —— گزارشات عالی —— ✅ #سپید انتظارات رو برآورده کرد و درخشید. فصول اخیر به ترتیب 10- و 12 و 163 تومان ساخته، جمعا 166 تومان و مدت مشابه زیان ساخته بود. قیمت 1435 تومان و PE~8.1 کمی رشد حاشیه سود ناخالص بهش کمک کرده و مهم تر این که قبلا هزینه های مالی و عمومی-اداری نسبت به سود ناخالص بالا بود و عمده سود رو می برد، ولی حالا با رشد ریالی سود ناخالص، این هزینه ها درصد کمتری از سود هستند و لذا حاشیه سود خالص جهش خاصی داشته. برای فصول بعد حاشیه سود ناخالص احتمالا کمی کمتر میشه ولی با رشد مقداری سود ناخالص و شیب کمتر رشد هزینه ها انتظار تکرار عملکرد پاییز رو دارم. ✅ #غزر بسیار عالی و درخشان. فصول اخیر به ترتیب 9 و 20 و 25 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 174% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 273 تومان و PE~3.5 هیچ حرفی برای گفتن نمی مونه. درخشان و باثبات در عملکرد. صادرات خوبی هم داره و 26% درآمد از محل صادراته. واقعا سوپرگزارش بود و امسال 80 و سال بعد 115 تومان به راحتی می تونه بسازه و با تقسیم سود حداقلی به PE~2.3 آینده نگر خواهد رسید. ✅ #غپینو درخشان و و حتی بهتر از انتظار. فصول اخیر به ترتیب 16 و 31 و 39 تومان ساخته، جمعا 86 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 596 تومان و PE~6 بسیار عملکرد باثباتی داره و هر فصل حتی کمی بهتر از انتظارات تحلیلی هم سود میسازه. حاشیه سود پاییز رکورد زد و امسال می تونه 115 و سال بعد 170 بسازه و با لحاظ تقسیم سود 50%، بعد مجمع PE~3.2 آینده نگر داره. ✅ #رافزا درخشان و و حتی بهتر از انتظار. فصول اخیر به ترتیب 31 و 32 و 72 تومان ساخته، جمعا 135 تومان و 213% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1096 تومان و PE~6.5 هم افزایش ارزش معاملات بازار و هم توسعه خدماتش بهش کمک کرده تا هر فصل بهتر و بهتر بشه. امسال می تونه 220 و سال بعد 320 تومان بسازه و با تقسیم سود 50% به PE~3.1 آینده نگر میرسه. ✅ #کلوند بسیار بهتر از انتظار و فصول اخیر به ترتیب 19 و 6 و 36 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 13% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 400 تومان و PE~4.9 بجز کنترل بهای تمام شده و گذر از تابستان سخت و رسیدن به حاشیه سود 26% (که باز هم پایین تر از میانگین هاست)، این گزارش مرهون سود تسعیر ارز هست و تقریبا 40% سود ناشی از تسعیر ارز با دلار 98000 تومانیه که زمستان باز هم با تسعیر با نرخ 120000 تومان بخشی از این سود تکرار خواهد شد. ✅ #کاما بسیار خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 3 و 8 و 24 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 200% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 321 تومان و PE~4.5 گزارش عالی بود و سود خاص پاییز عملیاتی بود، بخشی عملیات همین فصل و نیمی هم سود تسعیر 22 میلیون دلار دارایی ارزی شرکت به نرخ 77000 تومان. زمستان هم با تسعیر به 120000 تومان سود 900 میلیاردی معادل 28 تومان بازای هر سهم شناسایی می کنه و می تونه امسال 85 بسازه و به PE~3.8 قبل مجمع برسه. ✅ #کهمدا گزارش عجیبی داد و سال مالی منتهی به خرداد داره فصول اخیر به ترتیب 12 و 31 تومان ساخته، جمعا 43 تومان و 165% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 175 تومان و PE~3.3 دارایی های ارزی رو با دلار 108000 تومانی تسعیر کرده و 75% سود ناشی از تسعیر ارز بوده، ولی باز هم عالیه. ✅ #بترانس عالی و بهتر از انتظار بود و فصول اخیر به ترتیب 14 و 14 و 17 تومان ساخته، جمعا 46 تومان و 198% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 247 تومان و PE~3.9 تابستان با وجود فروش خوب با افت حاشیه سود مواجه شد و ضعیف بود. پاییز هم حاشیه سود خوب نبوده ولی با تعدیل نرخ های فروش و سود فروش ضایعات و تسعیر، سایر درآمدهای عملیاتی سنگینی شناسایی کرده و 70% سود از این محل بوده. بخوام ترجمه کنم این حاشیه سود کاهش یافته تو تعدیلات لحاظ میشه و عملا حاشیه سود بیشتر از چیزیه که تو فرمول ها می بینید! ✅ #حخزر با سوپرگزارش جواب فروشنده های سمجش رو داد! فصول اخیر به ترتیب 7 و 10 و 36 تومان ساخته، جمعا 54 تومان و 187% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 362 تومان و PE~4.8 بلحاظ عملیاتی فوق العاده بود. سود ناخالص پاییز 13% بیشتر از کل 6ماهه بوده! از طرفی با تسعیر دارایی ارزی عملیاتی با نرخ 110000 تومان 270 میلیارد تومان سود شناسایی کرد و 55% سود از این محل بوده. 15 تومان هم زمستان از این محل شناسایی میکنه و امسال کلا 80 می تونه بسازه و قبل مجمع به PE~4.5 برسه با تقسیم سود کامل! ✅ #حتوکا فوق العاده خاص بود و فصول اخیر به ترتیب 13 و 8 و 18 تومان ساخته، جمعا 40 تومان و 90% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 242 تومان و PE~4.2 و تقسیم سود 40% گزارش عالی و سود هم عملیاتی بود. امسال می تونه 62 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~3.9 قبل مجمع برسه که جالبه.