0️⃣چرا معامله گران زیان می‌کنند؟ 1️⃣نخست اینکه بیشتر معامله گران استراتژی سود آور ندارند. 2️⃣دوم اینکه حتی میان کسانی که چنین استراتژی دارند (استراتژی که سود آور است)، بسیاری هستند که از آن پیروی نمی‌کنند. معامله گری روی نقاط ضعف انسان‌ها فشار می‌آورد و گویی که پاشنه آشیل هر فرد را پیدا میکند. ⚜️توانایی عوض کردن دیدگاه، شاید مهم‌ترین ویژگی یک تریدر موفق می‌تواند باشد. اگر فردی متعصب باشد، شاید هرگز نمی‌تواند در بازار موفق باشد. تعصب در معامله‌گری مساوی است با شکست...

📝 #بازار #پول ⚫️قدرت یک بازار به حضور پول هست.حتی میزان حضور یا عدم پول قوی ،باعث میشه شما حتی به خبر های منفی یا مثبت توجهی نکنید! ⚫️اردیبهشت ماه با پخش خبر مذاکره صندوق عیار از ۲۴ هزار تومان سقوط ازاد تا ۱۷ هزار تومان کرد و برای سهام روزانه ۳۰ همت سرخطی میزدند. دیروز با توئیت رسمی پزشکیان مبنی بر مذاکره بازار سهام توجهی خاصی به خبر نداشت و رفته رفته افت قمیت داشت اما طلا حتی افت قیمتی روز گذشته خودش را جبران کرد. ⚫️فرق این دو به رفتار پول هست.در اردیبهشت ماه پول مذاکرات را جدی گرفت اما اینبار تا به مشخص شدن نتیجه؛ مذاکرات را جدی نمیگیرد! 📣درگیر اخبار نباشید!اینکه در چه مکان و زمانی مذاکره میکنند؛ مهم نیست.وقتی بازار به اصل مذاکره توجهی نداشت به جزئیاتی مثل زمان و مکان مذاکره هم قطعا بدون توجه خاصی گذر خواهد کرد! ⚠️❕این روزها ضرر در کمین معامله گرانی هست که مدام با خبر ترید میکنند. #بازار_سرمایه #سهام

⚪️ طلای جهانی دوباره ۵ هزار دلاری شد 🔹انس جهانی طلا که در هفته گذشته، با نوسانات متعدد بیش از ۵درصد سقوط کرده و به کانال ۴ هزار رسیده بود؛ امروز با رشد ۳ درصدی کانال ۵ هزار دلار را پس گرفت و به ۵ هزار و ۶۸ دلار رسید.

#خبر_کدال #ساینا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۷۲ ریالی رسیده است #لازما قرارداد اجاره انبار شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش به شرکت خوش گوار تهران #پرداخت در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۵۵۵ ریالی رسیده است #غویتا در گزارش ماهانه در اولین ماه فروش به عدد ۱۹۱۵ میلیارد ریالی رسیده است #تملت در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۵۸۹ ریالی رسیده است

پس از خبرهای ابتدایی اکسیوس درباره موافقت ترامپ با در خواست ایران، CNN رسماً این خبر را تأیید کرده است و ایران و آمریکا در مسقط مذاکره خواهند کرد.

مجامع هفته اینده

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (1) —— گزارشات برتر —— ✅ #دلقما 9ماهه بسیار خاصی داد و فصول اخیر به ترتیب 11 و 39 و 31 تومان ساخته، جمعا 81 تومان و 976% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 450 و PE~5.2 حدود 68% سود تابستان ناشی از فروش زمین و غیرعملیاتی بوده ولی سود پاییز تماما عملیاتی و بسیار خاص. هم رشد درآمد داشته و هم مهم تر رشد حاشیه سود به 40% که سقف تاریخی فصلی نماد بوده که حاشیه سود تمام محصولات مخصوصا قرص ها رشد داشته. امسال می تونه 105 و سال بعد حداقل 120 تومان بسازه و با تقسیم سود 60%، بعد مجمع PE~3.2 آینده نگر داره. ✅ #دشیری 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 844 و 922 و 1958 تومان ساخته، جمعا 3724 تومان و 187% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 30710 تومان و PE~5.5 حدود 40% سود از محل سایر درآمدها و احتمالا سود تسعیر ارز بوده. تقریبا 12% تولید یا تولید 1 ماه هم موجودی شده که احتمالا زمستان بفروشه و با لحاظ نرخ دلار زمستان خوبی هم خواهد داشت، هرچند که احتمالا سود تسعیر کمتر باشه. گزارش عالی بود و تقسیم سود کامل هم داره ✅ #قاسم 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 21 و 36 تومان ساخته، جمعا 79 تومان و 167% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 501 تومان و PE~5.1 گزارش بسیار خاص و عالی بود و کمی رشد حاشیه سود به 13% و ثبات سایر هزینه ها منجر به گزارش عالی شرکت شد. امسال می تونه 110 تومان بسازه و به PE~4.5 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 60%. با سود حداقل 150 تومانی سال بعد PE~2.9 آینده نگر خواهد داشت. ✅ #آردینه 9ماهه عالی داد و فصول اخیر به ترتیب 63 و 11 و 82 تومان ساخته، جمعا 156 تومان و 97% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1857 تومان و PE~7 گزارش بسیار عالی بود. تابستان تو حسابرسی شده سود زیرمجوعه رو برگشت داد و همچنین مالیات سال های گذشته رو شناسایی کرد که نتیجتا سود رو کاهش داد. ولی سود زیرمجموعه رو فصل آخر شناسایی خواهد کرد و امسال می تونه 370 و سال بعد 550 تومان بسازه و با لحاظ تقسیم سود 80% به PE~2.8 آینده نگر برسه. ✅ #سباقر طبق انتظار عالی و درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 333 و 344 و 967 تومان ساخته، جمعا 1650 تومان و 294% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11090 تومان و PE~6.4 سود ناخالص حتی کمی کمتر از تابستان بوده، ولی بالاخره شرکت لطف کرده و نرخ ارز رو از 70 تومان به نرخ های بالاتر تسعیر کرده که البته وضعیت ارزی هم بصورت دقیق ذکر نشده. به هر حال گزارش عالی بود و اگر هزینه های زمستان بیشتر از انتظار اذیتش نکنه امسال 2100 و سال بعد حوالی 3600 می سازه و با لحاظ تقسیم سود 50%، PE~2.8 آینده نگر داره ✅ #شتران شایعات رو تایید کرد و 9ماهه درخشانی داد و فصول اخیر به ترتیب 19 و 23 و 41 تومان ساخته، جمعا 83 تومان و 217% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 494 تومان و PE~4.9 گزارش خارق العاده بود که 10.4 همت معادل 40% سود سایر درآمدها بوده که ناشی از اعمال شاخص های کیفی خوراک برای سال های 1402 و 1403 بوده که منجر به کاهش بهای تمام شده گردیده است. پیش بینی شرکت برای سال جاری با لحاظ شاخص های کیفی سازی سود حدودا 128 تومانی برای سال جاری هست که معادل PE~3.9 هست. برای سال بعد هم پیش بینی سود 168 تومانی داره که با لحاظ تقسیم سود 60% معادل PE~2.5 آینده نگر هست! ✅ #شسپا طبق انتظار درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 8 و 43 و 67 تومان ساخته، جمعا 118 تومان و 66% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 952 تومان و PE~6.7 بسیار جذاب بود و با این که 27% سود ناشی از تسعیر ارز بوده، نرخ دقیق تسعیر دارایی های پایان دوره رو ذکر نکرده، ولی احتمالا حوالی 90000 تومان بوده و زمستان باز هم سود تسعیر در حد پاییز خواهد داشت. حاشیه سود پاییز 38% و سقف تاریخی بود که قبلا هم بارها دربارش گفته بودیم. نهایتا امسال می تونه 175 و سال بعد 240 تومان بسازه و با تقسیم سود 80%، بعد مجمع PE~3.4 آینده نگر داره. ✅ #شکام عملکرد عالی خودش رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 24 و 23 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 254% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 377 تومان و PE~4.2 حاشیه سود کمی کاهش یافته ولی با سود تسعیر ارز و تسعیر با نرخ 89000 تومان، سود خالص حتی بهتر از انتظار بوده و البته کاهش هزینه مالی هم به این عملکرد درخشان کمک کرده. انتظار میره زمستان بهتر از پاییز هم باشه و امسال 100 تومان و سال بعد 155 تومان بسازه. با لحاظ تقسیم سود 30%، بعد مجمع PE~2.2 آینده نگر داره. ✅ #تکیمیا بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 9 و 12 و 21 تومان ساخته، جمعا 42 تومان و 36% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 179 تومان و PE~3.5 و تقسیم سود 70% با رشد سود سرمایه گذاری ها پاییز بسیار عالی بود و یکی از ارزان ترین گزینه های فعلی بازار

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (2) —— گزارشات عالی —— ✅ #کاذر عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 21 و 5 و 33 تومان ساخته، جمعا 59 تومان و 71% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 423 تومان و PE~5.1 ✅ #فسوژ بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 1- و 27 و 58 تومان ساخته، جمعا 84 تومان و 36% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 672 تومان و عالی بود و از این بهتر هم می تونست باشه. 4 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 77 هزار تومان تسعیر شده و فصل اخر از همین محل می تونه بین 70 الی 80 تومان سود شناسایی کنه. امسال می تونه 170 تومان بسازه و به PE~4 قبل مجمع برسه. با تقسیم سود 60% و سود 250 تومانی سال بعد، PE~2.3 بعد مجمع داره ✅ #فگستر در حد سوپرگزارش بود و فصول اخیر به ترتیب 14 و 3 و 79 تومان ساخته، جمعا 97 تومان و 28% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 530 تومان و PE~4.3 با رشد نرخ روی حاشیه سود جهش داشت و بصورت کاملا عملیاتی چنین عملکرد درخشانی ارائه داد ✅ #خکار طبق انتظار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 13 و 11 و 14 تومان ساخته، جمعا 39 تومان و 106% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 182 تومان و PE~3.1 هیچ سورپرایزی نیست، عملکرد عالی و خطی و قابل پیش بینی و امسال می تونه 51 و سال بعد 70 بسازه و PE~2.5 آینده نگر داره. ✅ #خاور ترکوند و فصول اخیر به ترتیب 0 و 0 و 16 تومان ساخته، جمعا 16 تومان و 42% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 126 تومان و PE~11.6 سود کاملا عملیاتی و ناشی از فروش خوب پاییز. بخشی از سود سایر درآمدها بوده که ناشی از فروش اقساطی و کمی هم برگشت هزینه جذب نشده بوده که هر دو ناشی از عملیات شرکت بوده. شرکت هنوز سود 2.7 همتی (20 تومانی) دریافت مطالبات از وزارت کشور رو شناسایی نکرده و زمستان شناسایی خواهد کرد. امسال می تونه 45 الی 50 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~2.8 برسه. ✅ عالیجناب #خودرو سورپرایز گزارشات بود و سود ساخت. فصول اخیر به ترتیب 37- و 16- و 31 ریال سود ساخته، جمعا 2.2 تومان زیان و 68% بهتر از مدت مشابه. قیمت 61 تومان تو پاییز سود ناخالص 10 همت و با سایر درآمدها ناشی از فروش مواد اولیه و برگشت هزینه جذب نشده در خط تولید 5 همت سایر درآمدهای عملیاتی داشته و با وجود رشد هزینه های عمومی-اداری به 8 همت سود خالص رسیده که عالی بود. این عملکرد خودرو راه رو برای واگذاری های بعدی و اصلاحات بیشتر هموار خواهد کرد که باید بسیار ممنون از این عملکرد باشیم. ✅ #چدن مطابق انتظار درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 4 و 10 و 14 تومان ساخته، جمعا 28 تومان و 41% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 215 تومان و PE~4.8 عالی بود و زمستان سود فسازان هم شناسایی میشه و می تونه امسال 55 تومان بسازه و با سود 80 تومانی سال بعد و تقسیم 30%، بعد مجمع PE~2.4 آینده نگر داره. ✅ #فسازان مثل پدر بزرگوارش درخشان بود و فصول اخیر به ترتیب 18 و 20 و 46 تومان ساخته، جمعا 84 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 591 تومان و PE~4.9 بسیار عالی و دلار رو 110000 تومان تسعیر کرده ولی چون صادرات زیاد نبوده سود زیادی از این محل نساخته. انتظار زمستان جذابی دارم و به انداز 1 ماه هم موجودی شمش داره. ✅ #زگلدشت فوق العاده بود و فصول اخیر به ترتیب 11 و 18 و 35 تومان ساخته، جمعا 97 تومان و 157% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 608 تومان و PE~8.1 رشد حاشیه سود به 24% و کمی رشد سود فروش دارایی زیستی مولد منجر به این گزارش بسیار خاص شد. عالی بود و بسیار فراتر از انتظارات. ✅ #زکشت مطابق انتظار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 45 و 72 و 87 تومان ساخته، جمعا 205 تومان و 150% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1301 تومان و PE~5.4 با ثبات حاشیه سود کاملا مطابق انتظار بود، سود کاملا عملیاتی و تکرارپذیر. با همین روند عالی امسال می تونه به راحتی 280 تومان بسازه و با لحاظ تقسیم سود 50% و سود 420 تومانی سال بعد، PE~2.8 آینده نگر داره

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (3) —— گزارشات عالی —— ✅ #سپید انتظارات رو برآورده کرد و درخشید. فصول اخیر به ترتیب 10- و 12 و 163 تومان ساخته، جمعا 166 تومان و مدت مشابه زیان ساخته بود. قیمت 1435 تومان و PE~8.1 کمی رشد حاشیه سود ناخالص بهش کمک کرده و مهم تر این که قبلا هزینه های مالی و عمومی-اداری نسبت به سود ناخالص بالا بود و عمده سود رو می برد، ولی حالا با رشد ریالی سود ناخالص، این هزینه ها درصد کمتری از سود هستند و لذا حاشیه سود خالص جهش خاصی داشته. برای فصول بعد حاشیه سود ناخالص احتمالا کمی کمتر میشه ولی با رشد مقداری سود ناخالص و شیب کمتر رشد هزینه ها انتظار تکرار عملکرد پاییز رو دارم. ✅ #غزر بسیار عالی و درخشان. فصول اخیر به ترتیب 9 و 20 و 25 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 174% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 273 تومان و PE~3.5 هیچ حرفی برای گفتن نمی مونه. درخشان و باثبات در عملکرد. صادرات خوبی هم داره و 26% درآمد از محل صادراته. واقعا سوپرگزارش بود و امسال 80 و سال بعد 115 تومان به راحتی می تونه بسازه و با تقسیم سود حداقلی به PE~2.3 آینده نگر خواهد رسید. ✅ #غپینو درخشان و و حتی بهتر از انتظار. فصول اخیر به ترتیب 16 و 31 و 39 تومان ساخته، جمعا 86 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 596 تومان و PE~6 بسیار عملکرد باثباتی داره و هر فصل حتی کمی بهتر از انتظارات تحلیلی هم سود میسازه. حاشیه سود پاییز رکورد زد و امسال می تونه 115 و سال بعد 170 بسازه و با لحاظ تقسیم سود 50%، بعد مجمع PE~3.2 آینده نگر داره. ✅ #رافزا درخشان و و حتی بهتر از انتظار. فصول اخیر به ترتیب 31 و 32 و 72 تومان ساخته، جمعا 135 تومان و 213% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1096 تومان و PE~6.5 هم افزایش ارزش معاملات بازار و هم توسعه خدماتش بهش کمک کرده تا هر فصل بهتر و بهتر بشه. امسال می تونه 220 و سال بعد 320 تومان بسازه و با تقسیم سود 50% به PE~3.1 آینده نگر میرسه. ✅ #کلوند بسیار بهتر از انتظار و فصول اخیر به ترتیب 19 و 6 و 36 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 13% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 400 تومان و PE~4.9 بجز کنترل بهای تمام شده و گذر از تابستان سخت و رسیدن به حاشیه سود 26% (که باز هم پایین تر از میانگین هاست)، این گزارش مرهون سود تسعیر ارز هست و تقریبا 40% سود ناشی از تسعیر ارز با دلار 98000 تومانیه که زمستان باز هم با تسعیر با نرخ 120000 تومان بخشی از این سود تکرار خواهد شد. ✅ #کاما بسیار خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 3 و 8 و 24 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 200% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 321 تومان و PE~4.5 گزارش عالی بود و سود خاص پاییز عملیاتی بود، بخشی عملیات همین فصل و نیمی هم سود تسعیر 22 میلیون دلار دارایی ارزی شرکت به نرخ 77000 تومان. زمستان هم با تسعیر به 120000 تومان سود 900 میلیاردی معادل 28 تومان بازای هر سهم شناسایی می کنه و می تونه امسال 85 بسازه و به PE~3.8 قبل مجمع برسه. ✅ #کهمدا گزارش عجیبی داد و سال مالی منتهی به خرداد داره فصول اخیر به ترتیب 12 و 31 تومان ساخته، جمعا 43 تومان و 165% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 175 تومان و PE~3.3 دارایی های ارزی رو با دلار 108000 تومانی تسعیر کرده و 75% سود ناشی از تسعیر ارز بوده، ولی باز هم عالیه. ✅ #بترانس عالی و بهتر از انتظار بود و فصول اخیر به ترتیب 14 و 14 و 17 تومان ساخته، جمعا 46 تومان و 198% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 247 تومان و PE~3.9 تابستان با وجود فروش خوب با افت حاشیه سود مواجه شد و ضعیف بود. پاییز هم حاشیه سود خوب نبوده ولی با تعدیل نرخ های فروش و سود فروش ضایعات و تسعیر، سایر درآمدهای عملیاتی سنگینی شناسایی کرده و 70% سود از این محل بوده. بخوام ترجمه کنم این حاشیه سود کاهش یافته تو تعدیلات لحاظ میشه و عملا حاشیه سود بیشتر از چیزیه که تو فرمول ها می بینید! ✅ #حخزر با سوپرگزارش جواب فروشنده های سمجش رو داد! فصول اخیر به ترتیب 7 و 10 و 36 تومان ساخته، جمعا 54 تومان و 187% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 362 تومان و PE~4.8 بلحاظ عملیاتی فوق العاده بود. سود ناخالص پاییز 13% بیشتر از کل 6ماهه بوده! از طرفی با تسعیر دارایی ارزی عملیاتی با نرخ 110000 تومان 270 میلیارد تومان سود شناسایی کرد و 55% سود از این محل بوده. 15 تومان هم زمستان از این محل شناسایی میکنه و امسال کلا 80 می تونه بسازه و قبل مجمع به PE~4.5 برسه با تقسیم سود کامل! ✅ #حتوکا فوق العاده خاص بود و فصول اخیر به ترتیب 13 و 8 و 18 تومان ساخته، جمعا 40 تومان و 90% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 242 تومان و PE~4.2 و تقسیم سود 40% گزارش عالی و سود هم عملیاتی بود. امسال می تونه 62 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~3.9 قبل مجمع برسه که جالبه.

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (4) —— گزارشات عالی —— ✅ #دحاوی عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 5 و 14 و 19 تومان ساخته، جمعا 38 تومان و 251% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 220 تومان و PE~5.9 شرکت از تابستان متحول شده و بعد از یکی دو سال سخت به میانگین حاشیه سود سال های گذشته برگشته و امیدوارکننده است. امسال سود 52 تومانی براش در دسترسه و قبل مجمع به PE~4.2 قبل مجمع برسه با تقسیم سود حداقلی ✅ #دارو طبق انتظار بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 8 و 8 و 18 تومان ساخته، جمعا 34 تومان و 678% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 281 تومان و PE~7 انتظار گزارش عالی ازش داشتیم. کمی حاشیه سود بیشتر از انتظار بود و به 52% و سقف فصول اخیر رسید. با کمی برگشت هزینه تبلیغات هزینه عمومی-اداری هم کمتر شده بود. بهرحال امسال 54 و سال بعد 100 تومان می تونه بسازه و با تقسیم سود 70% به PE~2.4 آینده نگر خواهد رسید. ✅ #شبهرن ترکوند و فصول اخیر به ترتیب 48 و 94 و 158 تومان ساخته، جمعا 301 تومان و 129% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2208 تومان و PE~6.9 گزارش حتی بهتر از انتظارات و با حاشیه سود 39% رکورد سال های اخیر شکسته شد. امسال می تونه 430 و سال بعد 550 تومان بسازه و با تقسیم سود 80% بعد مجمع PE~3.4 آینده نگر دارد. ✅ #خراسان درخشان بود و بهترین گزارش اوره ای. فصول اخیر به ترتیب 572 و 843 و 1736 تومان ساخته، جمعا 3151 تومان و 69% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 27950 تومان و PE~9.5 سود عملیاتی بوده و مثل کرماشا 21% سود ناشی از برگشت مالیاتی حذف عوارض بوده. دلار رو با نرخ 78600 تسعیر کرده و 20 میلیون دلار خالص دارایی ارزی شرکته که با تسعیر پایان سال می تونه 820 میلیارد تومان معادل 300 تومان بازای هر سهم زمستان شناسایی کنه. به اندازه کمتر از یک ماه هم موجودی داره و زمستان معمولا تولیدش بسیار کمه. بهرحال می تونه 1100 تومان زمستان و جمعا 4200 تومان امسال بسازه و به PE~6.6 قبل مجمع برسه با تقسیم سود احتمالا 70%. ✅ #شمواد عالی بود و 3ماهه منتهی به آذر داد و 55 تومان ساخته، 418% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 324 و PE~2.9 یه مجمع تقسیم سود داره و تقسیم سود احتمالا 60% . 60% سود این فصل از محل تسعیر مطالبات ارزی از شپلی بوده که بجاش دارایی دریافت کرده و جریان نقدی ایجاد نخواهد کرد(دارایی دریافتی هم جذاب نیست). ولی باز هم سود ناخالص هم عالی بود و 2.5 برابر مدت مشابه ✅ #امید سالانه منتهی به آذر داد و فصل آخر عالی بود.4 فصل اخیر به ترتیب 43 و 1 و 12 و 43 تومان ساخته، جمعا 99 تومان و 119% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 319 تومان و PE~3.2 و تقسیم سود 45% 👈 تقریبا اکثر نمادهایی که از نگاهمون گزارشاتشون عالی بوده رو مرور کردیم. روزهای بعد گزارش های خوب و سایر گزارشات رو هم مرور خواهیم کرد.

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (5) —— گزارشات خوب —— 🔳 #شاراک 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 20 و 65 و 65 تومان ساخته، جمعا 150 تومان و 23 برابر مدت مشابه. قیمت 1205 تومان و PE~6.6 همچنان مثل قبل پلی اتیلن و پلی پروپیلن شرکت جبران زیان بقیه محصولات رو می کنه و البته پاییز بعکس فصول قبل صادرات شرکت هم سودده بوده. تابستان عمده سود ناشی از فروش کاتالیست مستعمل بوده ولی پاییز عملیاتی بوده. نکته آخر این که شرکت ارز رو با نرخ 70 هزار تومان تسعیر کرده و در صورت تسعیر با نرخ 120 هزار تومان در پایان سال می تونه از این محل هم سود شناسایی کنه و با سود حوالی 240 تومانی معادل PE~5 قبل مجمع برسه. 🔳 #آلومینا 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 822 و 46 و 368 تومان ساخته، جمعا 1236 تومان و 57% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11800 تومان و PE~5.9 زیان تسعیر ارز حدودا 50% سود تابستان و 30% سود پاییز رو محو کرد. شرکت حدودا 11 میلیون دلار بدهی ارزی داره که با نرخ دلار 111000 تومانی تسعیر شده. نکته بعدی این که فصولی که شرکت جهش سود داشته ناشی از رشد نرخ و در نتیجه حاشیه سود اکسید آلومینیوم بوده که در حال حاضر کف های قیمتی رو داره تجربه می کنه. 🔳 #فایرا بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 16 و 7 و 40 تومان ساخته، جمعا 62 تومان و 27% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 610 تومان و PE~6.9 بلحاظ عملیاتی بسیار عالی بود و 22% سود رو هم زیان تسعیر ارز محو کرده. دلار رو 78000 تومان تسعیر کرده و احتمالا زمستان برای پرداخت بدهی ارزی رشد صادرات داشته باشه، ولی بهرحال زمستان هم احتمالا زیان تسعیر بخشی از سود رو ببره. شایعات خرید آلومینا توسط فایرا هم هست. 🔳 #زفجر خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 53 و 158 و 142 تومان ساخته، جمعا 353 تومان و 58% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2360 تومان و PE~5.6 پاییز به حاشیه سود 24% رسید و کمی بالاتر از فصول اخیر بود. نکته جالب این که بعکس فصول قبل سود حاصل از فروش گوساله کمتر بود و تولید شیر تو دی هم کاهش خاصی نداشته. امسال می تونه 550 تومان بسازه و به PE~4.3 قبل مجمع برسه. کف تقسیم سود سال های اخیر 60% بوده. 🔳 #زدشت خیلی خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 116 و 171 و 270 تومان ساخته، جمعا 557 تومان و 60% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3605 تومان و PE~6.3 ▫️گزارش بسیار خاصی بود و رکورد سود فصلی رو زد. سال های بعد هم با رشد برداشت و فروش گردو چشم انداز خوبی داره و شرکت تو کنفرانس گفته بود می خواد نیمی از فروش سال های بعد از این محل باشه. نکته منفی هم این که تولید شیر دی ماه افت جدی داشت و 25% کمتر از ماه مشابه بود که حداقل بخشی از این افت ناشی از کشتار دام بواسطه تب برفکی بوده و ببینیم جایگزینی گاوها با چه زمان و هزینه ای انجام میشه. 🔳 #زبینا نسبتا خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 17 و 48 و 33 تومان ساخته، جمعا 98 تومان و 70% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 618 تومان و PE~5.4 ▫️ گزارش خوبی بود و سود بصورت عملیاتی رشد داشته. امسال می تونه 130 تومان بسازه و به PE~4.8 قبل مجمع برسه. 🔳 #زمگسا هم پاییز خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 243 و 354 و 334 تومان ساخته، جمعا 931 تومان و 72% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 5910 تومان و PE~6.1 ▫️رشد سود ناشی از رشد مبلغ فروش و کمی رشد حاشیه سود بوده و فروش دارایی زیستی مولد کمتر از فصول قبل هم بوده. پس سود باکیفیتی ساخته. زمگسا هم دی 8% افت تولید شیر نسبت به ماه مشابه داشته 🔳 #زشگزا خاص بود و فصول اخیر به ترتیب 60 و 77 و ذ تومان ساخته، جمعا 260 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1839 تومان و PE~5.9 ▫️جهش سود ناشی از جهش سود فروش دارایی زیستی بوده که 4 برابر تابستان بوده و نیمی از سود پاییز. آیا مقدار کشتار دام بیشتر از حالت نرمال بوده؟ دی تولید 7% کمتر از ماه مشابه بوده 🔳 #نطرین 9ماهه کمی بهتر شد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 10 و 15 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 25% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 378 تومان و PE~5.5 ▫️پاییز با رشد درآمد کمی بهتر از فصول قبل بود، ولی همچنان هزینه مالی سنگینه و بیش از 60% سود عملیاتی رو محو می کنه. شرکت به تازگی افزایش نرخ حدودا 50% گرفته و با رشد 35% تولید سال بعد انتظار جهش سود به 180 تومان! و PE~2.1 برای سال بعد رو داره. 🔳 #وپست خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 42 و 55 و 59 تومان ساخته، جمعا 156 تومان و 23% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 690 تومان و PE~3.5 ▫️شرایط خوب و باثباتی داره و امسال می تونه 210 تومان بسازه و به PE~3.3 قبل مجمع. در این که مثل دو سال اخیر تقسیم سود بالا داشته باشه مطمئن نیستم. 🔳 #ولکار 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 12 و 18 تومان ساخته، جمعا 44 تومان و 53% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 294 تومان و PE~5.7

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (6) —— گزارشات خوب —— 🔳 #ولبهمن عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 7 و 16 و 15 تومان ساخته، جمعا 49 تومان و 84% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 220 تومان و PE~4 و تقسیم سود 40% ▫️امسال می تونه 75 تومان می سازه و به PE~2.9 قبل مجمع میرسه و با تقسیم 40% و سود 95 تومانی سال بعد، PE~2 آینده نگر داره! 🔳 #تفارس خیلی خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 6 و 7 و 17 تومان ساخته، جمعا 31 تومان و 64% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 125 تومان و PE~5.2 و تقسیم سود 95% معمولا کامل 🔳 #تنوین روند خطی رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 9 و 10 و 9 تومان ساخته، جمعا 27 تومان و 4% کمتر از مدت مشابه. قیمت 158 تومان و PE~3.6 و تقسیم سود 60% ▫️هزینه ها مخصوصا بازارگردانی کمی بیشتر از انتظار بود و زیان 62% از محل بازارگردانی 9ماهه داشته. سال های گذشته با شناسایی تعدیلات از این محل به سود می رسید و امسال هنوز تعدیل نگرفته. به هر حال زمستان احتمالا با شناسایی سود سرمایه گذاری و شاید تعدیل بازارگردانی می تونه همراه باشه. محتاطانه امسال می تونه 45 تومان بسازه و به PE~3.5 قبل مجمع برسه و البته انتظار بیشتری ازش می رفت. 🔳 #کرازی طبق انتظار بسیار خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 2 و 3 و 7 تومان ساخته، جمعا 12 تومان و 42% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 93 تومان و PE~5.2 ◽️ گزارش عالی ناشی از رشد صادرات و رشد نرخ ارز که هم سود ناخالص رشد داشته و هم کمی سود تسعیر شناسایی کرده. پیش بینی شرکت راه اندازی طرح توسعه از آذر 1405 هست. 🔳 #کطبس روند عالی رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 30 و 39 و 55 تومان ساخته، جمعا 124 تومان و 154% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 889 تومان و PE~5.2 ◽️ شرکت بالادست محسوب میشه و لذا آزادسازی نرخ ها بصورت اهرمی به نفع شرکت میشه. سود پاییز کاملا عملیاتی بود و امسال می تونه 180 تومان بسازه و به PE~4.9 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 50% و سود 270 تومانی سال بعد، بعد مجمع PE~3 آینده نگر داره. 🔳 #حگردش عملکرد عالی رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 13 و 15 تومان ساخته، جمعا 37 تومان و 170% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 235 تومان و PE~5 ◽️ عملکرد عالی و سود کاملا عملیاتی بوده. پاییز هزینه عمومی-اداری رو زیاد گرفته وگرنه سودش بیشتر هم می شد. 🔳 #وتوشه عملکرد خوبش رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 25 و 66 و 23 تومان ساخته، جمعا 114 تومان و 63% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 582 تومان و PE~3.4 ◽️ رشد سود عمدتا ناشی از رشد سود سپرده گذاری بوده. امسال می تونه 190 بسازه و به PE~3.1 قبل مجمع برسه با تقسیم سود احتمالا 20%. 🔳 #سفانو نسبتا خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 230 و 149 و 123 تومان ساخته، جمعا 502 تومان و 47% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3293 تومان و PE~5.3 🔳 #ساوه خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 31 و 37 و 45 تومان ساخته، جمعا 112 تومان و 38% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 785 تومان و PE~5.4 🔳 #سخزر خوب و باثبات بود و فصول اخیر به ترتیب 24 و 20 و 21 تومان ساخته، جمعا 65 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 403 تومان و PE~5.2 🔳 #خلنت خیلی خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 2 و 23 و 40 تومان ساخته، جمعا 65 تومان و 40% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 497 تومان و PE~5.4 ◽️ گزارش خاصی بود و حاشیه سود به 60% و سقف تاریخی رسید. موجودی بیش از کل تولید 9ماهه هم داره که با افزایش نرخ 15% می تونه با فروش تو زمستان سود جذابی شناسایی کنه. دی با فروش بخشی از این موجودی رکورد درآمد رو زد. 🔳 #خنصیر بعد مدت ها گزارش خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 4 و 2 و 19 تومان ساخته، جمعا 24 تومان و 11 برابر مدت مشابه. قیمت 261 تومان و PE~5.1 ◽️ سود عملیاتی بوده ولی قابل اتکا نیست و مشخص نیست فصول بعد هم تکرار میشه یا خیر 🔳 #فنر خوب بود داد و فصول اخیر به ترتیب 6 و 10 و 19 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 63% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 244 تومان و PE~5.2 🔳 #افق خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 47 و 76 و 80 تومان ساخته، جمعا 203 تومان و 65% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3235 تومان و PE~12.2 🔳 #فاما خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 7 و 11 و 18 تومان ساخته، جمعا 36 تومان و 6% کمتر از مدت مشابه. قیمت 263 تومان و PE~5 ◽️ با کمی رشد مقداری فروش و بهبود حاشیه سود پاییز بهتر از کل 6ماهه ساخت. زمستان هم می تونه عملکرد پاییز رو تکرار کنه. 🔳 #فنورد خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 24 و 5 و 73 تومان ساخته، جمعا 102 تومان و 25% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 807 تومان و PE~6.3 ◽️ حاشیه سود به 17% و سقف از بهار 1403 رسید. هم نرخ مواد اولیه (اسلب) و هم محصول (ورق) در حال رشده و بخشی از این رشد حاشیه سود ناشی از موجودی بوده که احتمالا تکرار نشه.