🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (5) —— گزارشات خوب —— 🔳 #شاراک 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 20 و 65 و 65 تومان ساخته، جمعا 150 تومان و 23 برابر مدت مشابه. قیمت 1205 تومان و PE~6.6 همچنان مثل قبل پلی اتیلن و پلی پروپیلن شرکت جبران زیان بقیه محصولات رو می کنه و البته پاییز بعکس فصول قبل صادرات شرکت هم سودده بوده. تابستان عمده سود ناشی از فروش کاتالیست مستعمل بوده ولی پاییز عملیاتی بوده. نکته آخر این که شرکت ارز رو با نرخ 70 هزار تومان تسعیر کرده و در صورت تسعیر با نرخ 120 هزار تومان در پایان سال می تونه از این محل هم سود شناسایی کنه و با سود حوالی 240 تومانی معادل PE~5 قبل مجمع برسه. 🔳 #آلومینا 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 822 و 46 و 368 تومان ساخته، جمعا 1236 تومان و 57% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11800 تومان و PE~5.9 زیان تسعیر ارز حدودا 50% سود تابستان و 30% سود پاییز رو محو کرد. شرکت حدودا 11 میلیون دلار بدهی ارزی داره که با نرخ دلار 111000 تومانی تسعیر شده. نکته بعدی این که فصولی که شرکت جهش سود داشته ناشی از رشد نرخ و در نتیجه حاشیه سود اکسید آلومینیوم بوده که در حال حاضر کف های قیمتی رو داره تجربه می کنه. 🔳 #فایرا بسیار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 16 و 7 و 40 تومان ساخته، جمعا 62 تومان و 27% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 610 تومان و PE~6.9 بلحاظ عملیاتی بسیار عالی بود و 22% سود رو هم زیان تسعیر ارز محو کرده. دلار رو 78000 تومان تسعیر کرده و احتمالا زمستان برای پرداخت بدهی ارزی رشد صادرات داشته باشه، ولی بهرحال زمستان هم احتمالا زیان تسعیر بخشی از سود رو ببره. شایعات خرید آلومینا توسط فایرا هم هست. 🔳 #زفجر خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 53 و 158 و 142 تومان ساخته، جمعا 353 تومان و 58% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2360 تومان و PE~5.6 پاییز به حاشیه سود 24% رسید و کمی بالاتر از فصول اخیر بود. نکته جالب این که بعکس فصول قبل سود حاصل از فروش گوساله کمتر بود و تولید شیر تو دی هم کاهش خاصی نداشته. امسال می تونه 550 تومان بسازه و به PE~4.3 قبل مجمع برسه. کف تقسیم سود سال های اخیر 60% بوده. 🔳 #زدشت خیلی خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 116 و 171 و 270 تومان ساخته، جمعا 557 تومان و 60% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3605 تومان و PE~6.3 ▫️گزارش بسیار خاصی بود و رکورد سود فصلی رو زد. سال های بعد هم با رشد برداشت و فروش گردو چشم انداز خوبی داره و شرکت تو کنفرانس گفته بود می خواد نیمی از فروش سال های بعد از این محل باشه. نکته منفی هم این که تولید شیر دی ماه افت جدی داشت و 25% کمتر از ماه مشابه بود که حداقل بخشی از این افت ناشی از کشتار دام بواسطه تب برفکی بوده و ببینیم جایگزینی گاوها با چه زمان و هزینه ای انجام میشه. 🔳 #زبینا نسبتا خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 17 و 48 و 33 تومان ساخته، جمعا 98 تومان و 70% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 618 تومان و PE~5.4 ▫️ گزارش خوبی بود و سود بصورت عملیاتی رشد داشته. امسال می تونه 130 تومان بسازه و به PE~4.8 قبل مجمع برسه. 🔳 #زمگسا هم پاییز خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 243 و 354 و 334 تومان ساخته، جمعا 931 تومان و 72% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 5910 تومان و PE~6.1 ▫️رشد سود ناشی از رشد مبلغ فروش و کمی رشد حاشیه سود بوده و فروش دارایی زیستی مولد کمتر از فصول قبل هم بوده. پس سود باکیفیتی ساخته. زمگسا هم دی 8% افت تولید شیر نسبت به ماه مشابه داشته 🔳 #زشگزا خاص بود و فصول اخیر به ترتیب 60 و 77 و ذ تومان ساخته، جمعا 260 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1839 تومان و PE~5.9 ▫️جهش سود ناشی از جهش سود فروش دارایی زیستی بوده که 4 برابر تابستان بوده و نیمی از سود پاییز. آیا مقدار کشتار دام بیشتر از حالت نرمال بوده؟ دی تولید 7% کمتر از ماه مشابه بوده 🔳 #نطرین 9ماهه کمی بهتر شد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 10 و 15 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 25% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 378 تومان و PE~5.5 ▫️پاییز با رشد درآمد کمی بهتر از فصول قبل بود، ولی همچنان هزینه مالی سنگینه و بیش از 60% سود عملیاتی رو محو می کنه. شرکت به تازگی افزایش نرخ حدودا 50% گرفته و با رشد 35% تولید سال بعد انتظار جهش سود به 180 تومان! و PE~2.1 برای سال بعد رو داره. 🔳 #وپست خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 42 و 55 و 59 تومان ساخته، جمعا 156 تومان و 23% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 690 تومان و PE~3.5 ▫️شرایط خوب و باثباتی داره و امسال می تونه 210 تومان بسازه و به PE~3.3 قبل مجمع. در این که مثل دو سال اخیر تقسیم سود بالا داشته باشه مطمئن نیستم. 🔳 #ولکار 9ماهه نسبتا خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 14 و 12 و 18 تومان ساخته، جمعا 44 تومان و 53% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 294 تومان و PE~5.7

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (6) —— گزارشات خوب —— 🔳 #ولبهمن عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 7 و 16 و 15 تومان ساخته، جمعا 49 تومان و 84% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 220 تومان و PE~4 و تقسیم سود 40% ▫️امسال می تونه 75 تومان می سازه و به PE~2.9 قبل مجمع میرسه و با تقسیم 40% و سود 95 تومانی سال بعد، PE~2 آینده نگر داره! 🔳 #تفارس خیلی خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 6 و 7 و 17 تومان ساخته، جمعا 31 تومان و 64% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 125 تومان و PE~5.2 و تقسیم سود 95% معمولا کامل 🔳 #تنوین روند خطی رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 9 و 10 و 9 تومان ساخته، جمعا 27 تومان و 4% کمتر از مدت مشابه. قیمت 158 تومان و PE~3.6 و تقسیم سود 60% ▫️هزینه ها مخصوصا بازارگردانی کمی بیشتر از انتظار بود و زیان 62% از محل بازارگردانی 9ماهه داشته. سال های گذشته با شناسایی تعدیلات از این محل به سود می رسید و امسال هنوز تعدیل نگرفته. به هر حال زمستان احتمالا با شناسایی سود سرمایه گذاری و شاید تعدیل بازارگردانی می تونه همراه باشه. محتاطانه امسال می تونه 45 تومان بسازه و به PE~3.5 قبل مجمع برسه و البته انتظار بیشتری ازش می رفت. 🔳 #کرازی طبق انتظار بسیار خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 2 و 3 و 7 تومان ساخته، جمعا 12 تومان و 42% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 93 تومان و PE~5.2 ◽️ گزارش عالی ناشی از رشد صادرات و رشد نرخ ارز که هم سود ناخالص رشد داشته و هم کمی سود تسعیر شناسایی کرده. پیش بینی شرکت راه اندازی طرح توسعه از آذر 1405 هست. 🔳 #کطبس روند عالی رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 30 و 39 و 55 تومان ساخته، جمعا 124 تومان و 154% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 889 تومان و PE~5.2 ◽️ شرکت بالادست محسوب میشه و لذا آزادسازی نرخ ها بصورت اهرمی به نفع شرکت میشه. سود پاییز کاملا عملیاتی بود و امسال می تونه 180 تومان بسازه و به PE~4.9 قبل مجمع برسه با تقسیم سود 50% و سود 270 تومانی سال بعد، بعد مجمع PE~3 آینده نگر داره. 🔳 #حگردش عملکرد عالی رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 10 و 13 و 15 تومان ساخته، جمعا 37 تومان و 170% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 235 تومان و PE~5 ◽️ عملکرد عالی و سود کاملا عملیاتی بوده. پاییز هزینه عمومی-اداری رو زیاد گرفته وگرنه سودش بیشتر هم می شد. 🔳 #وتوشه عملکرد خوبش رو ادامه داد و فصول اخیر به ترتیب 25 و 66 و 23 تومان ساخته، جمعا 114 تومان و 63% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 582 تومان و PE~3.4 ◽️ رشد سود عمدتا ناشی از رشد سود سپرده گذاری بوده. امسال می تونه 190 بسازه و به PE~3.1 قبل مجمع برسه با تقسیم سود احتمالا 20%. 🔳 #سفانو نسبتا خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 230 و 149 و 123 تومان ساخته، جمعا 502 تومان و 47% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3293 تومان و PE~5.3 🔳 #ساوه خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 31 و 37 و 45 تومان ساخته، جمعا 112 تومان و 38% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 785 تومان و PE~5.4 🔳 #سخزر خوب و باثبات بود و فصول اخیر به ترتیب 24 و 20 و 21 تومان ساخته، جمعا 65 تومان و 99% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 403 تومان و PE~5.2 🔳 #خلنت خیلی خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 2 و 23 و 40 تومان ساخته، جمعا 65 تومان و 40% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 497 تومان و PE~5.4 ◽️ گزارش خاصی بود و حاشیه سود به 60% و سقف تاریخی رسید. موجودی بیش از کل تولید 9ماهه هم داره که با افزایش نرخ 15% می تونه با فروش تو زمستان سود جذابی شناسایی کنه. دی با فروش بخشی از این موجودی رکورد درآمد رو زد. 🔳 #خنصیر بعد مدت ها گزارش خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 4 و 2 و 19 تومان ساخته، جمعا 24 تومان و 11 برابر مدت مشابه. قیمت 261 تومان و PE~5.1 ◽️ سود عملیاتی بوده ولی قابل اتکا نیست و مشخص نیست فصول بعد هم تکرار میشه یا خیر 🔳 #فنر خوب بود داد و فصول اخیر به ترتیب 6 و 10 و 19 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 63% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 244 تومان و PE~5.2 🔳 #افق خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 47 و 76 و 80 تومان ساخته، جمعا 203 تومان و 65% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3235 تومان و PE~12.2 🔳 #فاما خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 7 و 11 و 18 تومان ساخته، جمعا 36 تومان و 6% کمتر از مدت مشابه. قیمت 263 تومان و PE~5 ◽️ با کمی رشد مقداری فروش و بهبود حاشیه سود پاییز بهتر از کل 6ماهه ساخت. زمستان هم می تونه عملکرد پاییز رو تکرار کنه. 🔳 #فنورد خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 24 و 5 و 73 تومان ساخته، جمعا 102 تومان و 25% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 807 تومان و PE~6.3 ◽️ حاشیه سود به 17% و سقف از بهار 1403 رسید. هم نرخ مواد اولیه (اسلب) و هم محصول (ورق) در حال رشده و بخشی از این رشد حاشیه سود ناشی از موجودی بوده که احتمالا تکرار نشه.

🔔بررسی گزارشات فصلی پاییز (7) —— گزارشات خوب —— 🔳 #غدیس 9ماهه داد فصول اخیر به ترتیب 273 و 227 و 40 تومان ساخته، جمعا 540 تومان و 92% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2690 تومان و PE~4.4 و تقسیم سود احتمالا 70% ◽️ پاییز معمولا عملکرد خاصی نداره. امسال می تونه 620 و سال بعد 950 تومان بسازه و بعد مجمع PE~2.4 آینده نگر داره. 🔳 #غکورش عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 16 و 35 و 41 تومان ساخته، جمعا 91 تومان و 248% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 872 تومان و PE~7.1 ◽️ تابستان بابت بدهی ارزی زیان تسعیر ارز شناسایی کرد که پاییز برگردوندش و لذا بدهی ارزی با نرخ 28500 تسعیر خواهد شد که خبر بسیار خوبی برای شرکت هست. 🔳 #بسویچ نسبتا خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 8 و 31 و 22 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 60% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 558 تومان و PE~5.9 🔳 #بموتو 3ماهه منتهی به آذر خوبی داد و 13 تومان ساخته، 177% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 206 و PE~5.3 🔳 #داوه بسیار خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 12 و 8 و 24 تومان ساخته، جمعا 44 تومان و 92% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 551 تومان و PE~8 🔳 #کیمیا گزارش جالبی داد و فصول اخیر به ترتیب 2 و 15- و 25 تومان ساخته، جمعا 12 تومان و 46% کمتر از مدت مشابه. قیمت 209 تومان و PE~14.2 🔳 #سیستم گزارشات خوب و باثباتی میده و فصول اخیر به ترتیب 57 و 66 و 56 تومان ساخته، جمعا 179 تومان و 92% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3130 تومان و PE~10.8 🔳 #سپاها 3ماهه منتهی به آذر خوبی داد و 103 تومان ساخته، 98% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 963 و PE~4.3 ◽️ سود بیشتر حاصل دستکاری های مالی بوده تا عملیات! سود سال گذشته رو دستکاری کردند و پایین نشان دادند و حالا سود رو به فصل اول منتقل کردند. 40% سود عملیاتی حاصل تسعیر ارز با نرخ 110000 تومان بوده و بخشی از سود خالص هم سود سرمایه گذاری. جمعا 65% سود از محل سایر درآمدها و این دو قلم بوده و البته که سود سرمایه گذاری جهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته. 🔳 #سخاش طبق انتظار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 26 و 31 و 45 تومان ساخته، جمعا 102 تومان و 81% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 805 تومان و PE~6.2 ◽️ گزارش مستقیما نتیجه رشد نرخ ها در بورس کالا و رقابت های خوب. اخیرا سیمان رو حتی بالای 4 میلیون تومان هم فروخته و زمستان درخشانی هم خواهد داشت و سودی حوالی 180 تومان میسازه و به PE~4.5 قبل مجمع میرسه با تقسیم کامل 🔳 #سقاین عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 38 و 62 و 75 تومان ساخته، جمعا 176 تومان و 282% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1027 تومان و PE~5.7 🔳 #ساروم طبق انتظار عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 657 و 676 و 708 تومان ساخته، جمعا 2041 تومان و 92% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 11800 تومان و PE~4.7 ◽️ گزارش که عالی بود و کاملا عملیاتی. ولی شرکت بیش از 3 میلیون دلار دارایی ارزی داره که با نرخ 72 تسعیر کرده و با تسیعر 120 هزار تومانی زمستان 150 تومان سود از این محل داره و امسال می تونه 2600 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~4.5 برسه. سال بعد هم 3500 و با تقسیم سود 90%، بعد مجمع PE~2.7 آینده نگر داره! 🔳 #سخوز هم خوب و بهتر از انتظار بود و فصول اخیر به ترتیب 245 و 369 و 334 تومان ساخته، جمعا 949 تومان و 89% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 7700 تومان و PE~5.6 ◽️ زمستان معمولا بهترین عملکرد رو داره. دارایی ارزی خوبی هم داره و زمستان سود تسعیر خواهد داشت. 🔳 #سرود عالی بود و فصول اخیر به ترتیب 39 و 43 و 43 تومان ساخته، جمعا 126 تومان و 101% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 757 تومان و PE~5.3 🔳 #سغرب خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 49 و 26 و 33 تومان ساخته، جمعا 108 تومان و 101% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 656 تومان و PE~5.2 ◽️ پاییز سود ناخالص خوب بود و کمی هزینه عمومی-اداری بخاطر رشد هزینه قطعات مصرفی بیشتر از انتظار بود. 🔳 #سمتاز خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 96 و 170 و 150 تومان ساخته، جمعا 417 تومان و 64% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3360 تومان و PE~6.4 ◽️ گزارش که عالی بود ولی دو نکته. اول این که 20% سود ناشی از تسعیر ارز با نرخ 110000 تومان و دوم این که ماه های اخیر هم تو بورس کالا داره عالی می فروشه و زمستان جذابی هم خواهد داشت با تقسیم سود تقریبا کامل 🔳 #سبجنو باز هم خوب بود و فصول اخیر به ترتیب 124 و 212 و 189 تومان ساخته، جمعا 525 تومان و 202% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 2898 تومان و PE~5.2 🔳 #سآبیک خوب و بهتر از انتظار بود و فصول اخیر به ترتیب 313 و 200 و 261 تومان ساخته، جمعا 774 تومان و 51% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 4772 تومان و PE~4.9 ◽️ با کاهش نرخ برق حاشیه سود از تابستان هم بهتر بود و بهتر از انتظارات بازار گزارش دادن سیمانیا

تجدید در #زفارس پیشنهاد هییت مدیره سرمایه فعلی: 1,438,710 میلیون ریال درصد افزایش سرمایه: 622 درصد مبلغ افزایش سرمایه: 8,953,310 میلیون ریال محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع افزایش سرمایه: از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه