ریسک و بازده زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایگذار را ریسک مینامند ریسک یعنی احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیشبینی شده 🔴 چه وقتی باید ریسک کرد و چه وقتی نباید ریسک کرد؟ ترکیب سبد سهام و میزان ریسک شما یک تیم فوتبال در نظر بگیرید مقابل یک حریف قوی یا حریف ضعیف چینش و آرایش و تاکتیک تیم آیا یکی است؟ ممکن است مقابل تیمی دفاعی بازی کند و مقابل تیمی دیگر تهاجمی اینکه چه تاکتیک و آرایشی استفاده میکند بسته به تیم رقیب متفاوت خواهد بود. 🔵 در بازار بشدت صعودی اگر سبد شما عمدتا سهام کم ریسک باشد بازدهی خیلی پایینتری نسبت به بازدهی بازار نصیبتان می شود لذا ترجیح میدهید در بازار صعودی از سهام لیدر و پرریسک بازار انتخاب کنید تا بازدهی بیشتری نصیبتان شود. اغلب سرمایگذاران در بازارهای صعودی عمده ترکیب سبد خود را با چینش سهام پرریسک انتخاب میکنند و یک سبد تهاجمی برای بازار صعودی در نظر میگیرند. 🔷 سبد تهاجمی (Aggressive Portfolio): این سبد شامل سهام پرریسک و در نتیجه بازدهی بالا (high risk / high return) می‌باشد. به این خاطر به این نوع تشکیل سبد، تهاجمی می‌گویند که سرمایه‌گذار در این حالت می‌کوشد تا بازدهی بالاتری را نسبت به بازدهی میانگین بازار (شاخص کل) به دست آورد . اگر در روند نزولی بازار عمده سبد شما سهام پرریسک باشد اینبار نیز نسبت به دیگران بیشتر زیان می کنید. و یا هر چه سود سود کرده اید براحتی از دست خواهید داد . پس چینش سبد شما در بازار نزولی و صعودی نباید یکسان باشد . در واقع وقتی بازار رشد خوبی کرده و سود خوبی کسب کرده اید و در تردید هستد که به انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی و برگشتی نزدیک شده اید بجای ریسک کردن بهتر است با تغییر آرایش سبدتان هم سیو سود کنید هم ریسک سبدتان را کاهش دهید و از سبد تهاجمی به سبد تدافعی حرکت کنید. 🔷 سبد دفاعی (محتاطانه) (Defensive Portfolio): این نوع از سبد، معمولا شامل سهم‌هایی است که بتای چندان بالایی نداشته باشند. این نوع سبد با نوسانات شدید بازار دچار هیجان نمی‌شود و به نوعی ایزوله است. سهام این نوع سبد، عمدتا باید از وضعیت بنیادی قوی برخوردار بوده و مرتبط با شرکت‌ها و گروه‌هایی که هیجانات شدید بازار را دنبال می‌کنند، نباشد. اگر شما در ابتدای موج صعودی بازار سبد تدافعی تشکیل بدید بعد رشد بازار بازدهی کمتری نصیبتان می شود درست در انتهای موج صعودی بازار دل به دریا میزنید قبول ریسک میکنید و سبد تهاجمی انتخاب میکنید و با اولین برگشت بازار هر چه سود در چند ماه قبل کسب کرده اید به سرعت باد در هفته اول ریزش از دست میدهید. بنابراین اگر دنبال انتخاب سهام پرریسک هستید باید بدانید در آن قیمت نسبت ریسک به ریوارد سهم چند درصد است و آِا الان ارزش ریسک کردن دارد؟ . 🔵🔴 ریسک به ریوارد Risk/Reward-R/R برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه حتما در مقابل ریسکی که مرتکب میشوید اندازه گیری میزان سود و بازدهی اهمیت دارد. . قبل از اینکه وارد پوزیشن خرید شوید باید بدانید از این معامله توقع سود شما به چه میزان و آیا برای چنین سودی این ریسک معقول است یا نه؟ الف-مثلا برای کسب بازدهی20درصدی معقول است که 50%سرمایتان از دست برود؟ قطعا خیر هر چه نسبت ریسک به ریوارد کمتر از 0.5درصد باشد سهم ارزش خرید و ریسک کردن دارد. 🔸قیمت سهام شرکت Xحدود 300تومان می باشد برآورد شما این است نهایت افت و حد ضرر 285تومان و حد سود هم 350تومان یعنی ریسک خرید در 300تومان =15تومان زیان و —--- میزان پاداش =50تومان سود نسبت ریسک(15تومان زیان) به ریوارد(50تومان سود) برابر است با 0.3 که ریسک قابل قبولی است. 🔸 شما در نظر دارید سهم Yرا خریداری کنید. 10%احتمال میدهید این سهم 10درصد ریزش کند.----70%احتمال میدهید این سهم 40درصد رشد کند. —-20%هم احتمال میدهید این سهم 60درصد رشد کند. در اینجا برای محاسبه بازدهی مورد انتظار شما میانگین موزون بازده های ممکن و ضرایب آن و درصد احتمال آنرا حساب میکنید. 12+28-1=39 بازده مورد انتظار 39% است. و انحراف معیار حدود 12.9درصد 🔸 بازدهی شرکت A در سال اول 30%بوده سال دوم 50%و سال سوم 45% و...میانگین بازدهی این شرکت در5سال 40% بوده شرکت B هم در سال اول 36%بازدهی داده سال دوم40% سال سوم35% و.. در 5سال میانگین بازدهی سالانه اش 40%بوده میانگین بازدهی هر دو طی5سال یکسان بوده ولی انحراف معیار در شرکت A حدود 15% بوده ولی در شرکت B حدود 3% یعنی میانگین بازدهی سالانه هر دو درست 40%هست ولی در شرکت A ممکن بازدهی سال بعد 15%بیشتر یا کمتر باشد ولی در شرکت B بازدهی سال بعد 3%کمتر یا بیشتر باشد. لذا ریسک شرکت A بالاتر از شرکت B می باشد. @bboors 👈

#بنیادی یعنی سودده مثل فولاد فملی فخوز شبندر جم پیلن

@bboors 👈

✴️ #وبشهر / #صنایع_شیر_ایران پرتفوی #بورسی صنایع شیر ایران شامل #غشاذر #غفارس #غپاذر غشان #غشصفها #غگلستا #غگلپا است تقریبا با همین قیمت روی تابلو نزدیک ۲۵۰۰ میلیارد تومن سهم صنایع شیر ایران میشه البته که بلوک مدیریتی این ها به شدت بالاتر از این حرفاست... جالبه وبشهر مالک ۳۲ درصدی صنایع شیر ایران هست و بنظر میرسه این شرکت هم در صف عرضه اولیه قرار بگیرد... تمام زیر مجموعه های صنایع شیر ایران در حال آماده شدن برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی... بنظر میرسه مقدمات عرضه اولیه صنایع شیر ایران هم فراهم داره میشه... مالک ۳۲ درصدی صنایع شیر ایران وبشهر هست @bboors 👈

⭕️ دولت روحانی بطور حساب شده بورس را پایین می کشند و پولی را که مردم جهت حمایت از تولید ملی در سال رونق تولید به بورس آورده اند با فشار فروش توسط حقوقی ها ،به نصف کاهش داده و جالب هست این افت بورس را بطور حساب شده به کارگزاری رضوی و اصوال گرها نسبت می دهند که بر علیه روحانی کار می کنند؟!!! (یک تیر و دو نشان) و جالب تر اینکه از اوایل شهریور با ابلاغ دستورات سلیقه ای بازار پایه، سهامداران این بازار را نابود کردند و بر خلاف اینکه گفته بودند دستورالعمل بازار پایه بصوزت تدربجی و از بازار قرمز شروع خواهد شد در یک چرخش 180 درجه ای به کل بازار پایه تعمیم دادند! چون بین تصویب و ابلاغ آن حدود یک ماه فاصله بود که با این خبر رانتی افراد خودشان از بازار پایه خارج شدند؟! (نشان به آن نشان که 180 مزدور بورسی چون توبرشون پر شده بود علی رغم نارضایتی سهامداران بازار پایه، طی نامه ای از بورس برای اجرای دستورالعمل جدید تشکر کرده و رسانه ای کردن) لطف بفرمایید به عنوان رسانه ارزشی نظام اخبار بورس را بصورت عادلانه و ظلم دولت و بخصوص شاپور محمدی و هامونی را نسبت به سهامداران مظلون رسانه ای کنید تا آقای رئیسی متوجه شده و بازوی این مفسدین را قطع بکند و باعث دلگرمی آحاد مردم به خبر گزاری فارس و مجموعه نظام بشود شایان ذکر هست در 28/7/98در این رابطه ساعت 10صبح جلوی وزارت اقتصاد تجمع خواهد بود 🔹 خطاب به خبرگزاری فارس ➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 https://sapp.ir/bboors

سلام خیر مقدم عرض می کنم خدمت اعضای جدید کانال

♦️ گروه بورس بازار در سروش https://sapp.ir/joingroup/gFTkdMwfGJvRtiYzrxamo0eS

♦️توصیه هایی ارزشمند از پیترلینچ♦️ 👈 یکی از سرمایه گذاران موفق در بازار بورس و مدیر افسانه ای وال استریت 🔹هیچ کس نمی تواند زمان سقوط ها را همیشه و به صورت دقیق پیش بینی کند. اگر شما تحمل این شرایط غیرقابل اجتناب را ندارید، بازار سهام جای شما نیست. 🔹سقوط‌های شدید بازار فرصت ایده آلی برای خرید سهام شرکت‌های مورد علاقه‌تان هستند. 🔹در بازار سهام صبر مهم است. در این بازار، زمان در کنار شماست و گذشت آن بسیاری از مشکلات را حل می کند

پارسال دلار وقتی شروع به ریزش کرد همه هجوم بردن برای فروش و از ۱۹تومن تا زیر ۸تومن هم اومد و دولت شروع کرد باقیمت ۹تومن جمع کردن و باحمایت دولت تا ۱۴تومن برگشت علت ریزش فقط فقط عموم مردم بودن و نه هیچ کس دیگه چون ترسیده بودن الان هم اکثر حقوقیها دارن میخرن چون قیمت اکثر سهمها کمتر از ارزش واقعیش شده و فقط سهامدارها هستند که با حمله به صف فروش قیمت میارن پایین و تازه وارد و کهنه کار نداره و همه سهامدارانی که احساس ترس کردند در حال فروشند مطمئن باشید همه فروشندگان امروز پشیمانهای فردا خواهند بود همانطور که فروشندگان دلار زیر ۱۰ تومن همه پشیمان شدند و همونها الان اومدن تو بورس و ادامه ضررهاشون اینجا بدن این روزها سود در آرامش و حفظ سهام هست و بس حتی اگر چند روز دیگر هم ترسوها سهامشان را مفت تقدیم حرفه ایها کنند پس تا میتونید از این روزها استفاده کنید دل قوی دار و سهامت نگه دار😉

این کلیپ نشون میده دلیل صف های فروش این روز ها چیست. #پدیده_نفوذ_روی_جمع پ ن پ : اصولا رفتار گوسفندی در بخشی از مردم همیشه نهادینه شده است. پ ن پ : مثلا جامعه سهامداران باید جامعه با سواد یالاتری نسبت به مردم عادی باشند. پ ن پ : کیا بودن حرف مفت میزدن ایرانیا عاشق صف واستادن هستن؟ پدر بیامرز لااقل ما واسه یه چیزی میریم تو صف که گیرمون بیاد ، این خلق الله رو ببین بخاطر هیچی اومدن تو صف. جناب پروفسور با تحقیر خودت و کشورت ادعای روشنفکری هم داری ؟ @bboors 👈

علت خرابی #بورس رفتن رییس جمهور به عیادت برادرش فریدون که 4 روز پیش زندانی شده بود و نرفته زندان آمده مرخصی؟! طفلک خوب ناراحته و گرنه دستور میداد بورس همه صف خرید بشه خاطر #روحانی مکدر شده جهت دزدی داداش #آخوند_بی_دین #سرطان_اصلاحات @bboors 👈

*واردات قطعات خودرو در انحصار ۶ نفر است!* 🔹حسینی‌کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نایاب شدن قطعات الکترونیکی خودور، گفت: 🔹از آنجایی که واردات قطعات تنها در اختیار ۵ یا ۶ نفر است نایاب شدن برخی قطعات در بازار امر دور از انتظاری نیست چراکه انحصار، فساد ایجاد می‌کند به طور مثال در برخی موارد قطعه وارد کشور می‌‌شود اما افراد از توزیع آن خودداری می‌کنند. @bboors 👈

به بهانه ی بازگشت نابخردانه ی برخی خبرگزاری های ایرانی به پیامرسان خارجی تلگرام مقایسه درصد بازدید دو خبر یکسان در کانال خبرگزاری فارس ارسال پیام در ساعت 10:12 در کانال تلگرامی سه هزار بازدید داشته است: 3k / 809.6k * 100 = 0.37 % ارسال پیام در ساعت 10:14 با دو دقیقه تاخیر در کانال ایتایی هزار بازدید داشته است: 1k / 69.1k * 100 = 1.44 % بازدید در ایتا به طور نسبی حدود چهار برابر تلگرام است. حال باید دید چرا خبرگزاری های داخلی و ایرانی همچنان به دنبال استفاده از پیامرسان های خارجی هستند 🆔 @mdaynews

قابل توجه عزیزانی که در صف فروش در حال سبقت گرفتن از یکدیگر می باشند. p/e تحلیلی برخی از نمادها: #فولاد ۲.۴ مرتبه #مبین ۳.۳ مرتبه #نوری ۳ مرتبه #زاگرس ۲.۷۵ مرتبه #شسپا ۲.۸۳ مرتبه #فخوز ۲.۸۹ مرتبه #فملی ۲.۹۲ مرتبه #پارس ۳.۱ مرتبه #هرمز ۳.۶۳ مرتبه #شبهرن ۳.۹۱ مرتبه #شبصیر ۴.۱۳ مرتبه #کچاد ۴.۲ مرتبه #فاسمین ۴.۳ مرتبه #چدن ۴.۳۵ مرتبه و ... @bboors 👈

وزیر بی لیاقت دولت تدبیر و امید استعفا استعفا برای خوش خدمتی به مافیای بورس و روحانی @bboors 👈

💢 برادر رئیس جمهور باش و پادشاهی کن 👈 حسین فریدون که ۲۴ مهر برای تحمل محکومیت ۵ ساله‌اش راهی زندان اوین شده بود گویا ساعتی بعد، قبل از اینکه در زندان مستقر شود، به مرخصی رفت. 🔹 طبق اطلاع منابع صدای ایران با توجه به اینکه حسین فریدون دستگیر نشده و خودش به زندان رجوع کرده است که طبق صلاح دید قوه قضائیه میتواند به تعطیلات آخر هفته برود اما اما اما 🔸 از آنجایی که ایشان یک شخصیت عادی نیست این توجیه برای مردم و اقشار عدالتخواه جامعه قابل پذیرش نیست 🔻 البته ناگفته نماند 1⃣✍ طبق ماده ۲۱۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها یکی از شروط مرخصی زندانیان در صورتی است که یک ششم مدت حبس از محکومیت خود را گذرانده باشد 2⃣✍ طبق ماده ۲۲۰ حداکثر مرخصی اضطراری ۱۲ ساعت تحت الحفظ است 👈 این در حالی است که برادر رئیس جمهور هیچ کدام از شرایط دو ماده مذکور را ندارد @bboors 👈

ارسال شده از سروش+: هلدینگ خلیج فارس مجوز صندوق بازارگردانی دریافت کرد مجمع هلدینگ خلیج فارس امروز با حضور ۹۵.۶۵ درصد سهامداران برگزار شد. ➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 https://sapp.ir/bboors

💢 دایره بالا تولید در کل جهان در سال ۲۰۱۷ را نشان می دهد. کماکان امریکا یک پنجم تولید جهان را دارد و چین در رتبه دوم قرار دارد. 💢 از یک زاویه دیگر هم نگاه کنیم، قدرت تولیدی آسیا در رتبه اول و فراتر از اروپا و امریکا ایستاده است. 💢 اگر به اطلاعات سری زمانی تولید جهان هم نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر سال تولید در آسیا رو به افزایش بوده است. این واقعیت از نظر استراتژیک برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. ➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 https://sapp.ir/bboors

یک نکته ظريف اما عمیق: اگه یک میلیون تومن سرمایه داشته باشید و بتونید هر سال 50 درصد سود کنید بعد از 30 سال سرمایه شما تبدیل به 190 میلیارد تومن میشه!!! اگه 10 میلیون تومن سرمایه داشته باشید و بتونید هر سال 50 درصد سود کنید بعد از 20 سال سرمایه شما تبدیل به 33 میلیارد تومن میشه!!! اگه 100 میلیون داشته باشید و بتونید هر سال 50 درصد سود کنید سرمایه شما بعد از 10 سال حدود 6 میلیارد تومن میشه!!! اگه 100 میلیون داشته باشید و بتونید هر سال 100 درصد سود کنید بعد از 10 سال سرمایه شما حدود 100 میلیارد تومن میشه!!! @bboors 👈

❌نوسان‌ سهام آمازون باعث شد جف بزوس عنوان ثروتمندترین مرد دنیا را از دست بدهد پس از پایان کار بازار بورس و معاملات در روز پنج‌شنبه، جف بزوس بنیان‌گذار و مدیرعامل آمازون دیگر ثروتمندترین مرد دنیا نبود. نوسان سهام شرکت آمازون در پی انتشار گزارش مالی سه ماهه سوم این شرکت باعث افت ارزش دارایی‌های جف بزوس شد کاهش ۷ درصدی ارزش سهام آمازون در طی یک ساعت، باعث شد ارزش دارایی‌های جف بزوس به ۱۰۳.۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کند تا به رتبه دوم ثروتمندترین مرد دنیا پس از بیل گیتس، موسس مایکروسافت تبدیل شود. در حال حاضر، ثروت بیل گیتس حدود ۱۰۵.۷ میلیارد دلار است موسس شرکت آمازون در سال ۲۰۱۸ ثروتمندترین مرد جهان شد و با ثروتی ۱۶۰ میلیارد دلاری خود در بالای جدول ثورتمندان نشریه فوربس نشست. بزوس به این ثروت به سلطه ۲۴ ساله بیل گیتس در این عنوان خاتمه داد و بالاتر از او قرار گرفت @bboors 👈

فروش هر سهم فقط سه دلیل داره . 💢 1- رسیدن به هدف 💢 2- رسیدن به حد زیان 💢 3- نیاز شدید مالی. 💢 هرموقع احساس کردید یکی از اینها شامل حال سهمتون شده از هیچکس نپرسید و بدون معطلی فروش انجام بدید. @bboors 👈

#شاخص_بورس ➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 https://sapp.ir/bboors

لیست نمادهایی که با گزارشات ۶ ماهه p/e شون بسیار مناسب خرید میباشد و در قیمت های مناسب خرید می باشند.

💢نسبت R/R یا ریسک به ریوارد💢 ✅ برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمولهای زیر به دست آورید : ریسک =قیمت سهم منهای حد ضرر ریوارد=قیمت سهم منهای حد سود 👈سپس ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید.هر چقدر که این نسبت زیر 50 درصد باشد سهم برای خرید مناسبتر است. 🔷مثال: فرض کنید قصد خریدسهمی را دارید که قیمت آن 1681 ﷼ هستش و تارگت سهم 2120 ﷼ ( حد سود ) و حد ضرر سهم 1550 ﷼می باشد.، اکنون نوبت پیدا کردن ریسک به ریوارد هست : ریسک : تفاوت قیمت سهم و حد ضرر میشود: 131 ﷼ ریوارد : تفاوت قیمت سهم و حد سود میشود : 439 ﷼ اگر ریسک را تقسیم بر ریوارد کنید جواب تقسیم میشود : 29 / 0 یا همان 29% می اید وچون این نسبت کمتر از 50 % باشد سهم برای خرید مناسب است @bboors 👈