#فخوز #بورس_کالا در مرداد 1399، ارزش معاملات فولاد خوزستان در رینگ صنعتی بورس کالا 572 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 172 درصدی داشته است. در نمودار فوق روند ارزش معاملات از ابتدای سال 1398 قابل مشاهده است. /کانال تحلیلی پارسیس

#پتروشیمی #بورس_کالا #شگویا در مرداد 1399، ارزش معاملات پتروشیمی تندگویان در بورس کالا 736 میلیارد تومان بوده است که نسبت به عملکرد ماه قبل، کاهش 1 درصدی داشته است. /کانال تحلیلی پارسیس

#فولاد #بورس_کالا در مرداد 1399، ارزش معاملات فولاد مبارکه در رینگ صنعتی بورس کالا 4429 میلیارد تومان بوده است. فروش این ماه فولاد، 6 درصد نسبت به کل ماه قبل کاهش داشته و نسبت به کل مرداد سال قبل رشد 114 درصدی داشته است. در نمودار فوق روند ارزش معاملات از ابتدای سال 1398 قابل مشاهده است. /کانال تحلیلی پارسیس

در بازارهای داخل، در بازار سرمایه ارزش معاملات خرد سهام بعد از ماه ها به زیر 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و به 5120 میلیارد تومان رسید، که کمترین رقم از 6 اردیبهشت ماه سال جاری محسوب می‌شود. و سهامداران خرد بیشترین خروج پول از بازار را ثبت نمودند که این حجم از خروج پول نیز از14 دی ماه سال گذشته تا کنون مشاهده نشده بود و در نتیجه شاخص کل با ریزش بی سابقه 11 درصدی مواجه گردید. اما به گزارش دنیای اقتصاد، از مهمترین دلایل پشت کردن خریداران به بازار سرمایه را می‌توان به عواملی همچون آزادسازی سهام عدالت، کاهش سقف اعتبار کارگزاری ها، خیل عرضه‌های اولیه و فروش‌ها در نمادهای دولتی مانند نمادهای خودرویی، پالایشی، شستا و... ربط داد. همچنین خبر عرضه سلف پر ابهام نفتی نیز به نگرانی‌های بازار اضافه کرده بود، و همه اینها در شرایطی است که با بزرگ شدن ابعاد بازار، حمایت از طریق تزریق پول دشوار شده است. همچنین کاهش اعتبارات کارگزاری‌ها به مشتریان نیز موجب تقویت طرف عرضه و موجب تضعیف سمت تقاضا شده است. اما در پی این اتفاقات و نگرانی ها از ریزش بازار سرمایه و بر باد رفتن تمام بافته های چندین ماهه دولت و مسولین کشور در توسعه دادن به بازار سرمایه، در جهت سوق دادن جریان مخرب نقدینگی سیال موجود در اقتصاد کشور به این سمت و نیز بهره برداری از ظرفیت های آن در جهت تامین بخشی از بودجه دولت، تکاپویی در جهت بازگرداندن رونق دوباره به این بازار به راه افتاده است. از جمله اینکه به گزارش دنیای بورس، حد نصاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با تایید هیات‌مدیره سازمان بورس به سقف 15 درصد بازگشت. که براساس مصوبه‌ای که احتمالا ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد از این پس مدیران صندوق‌ها می‌توانند دارایی‌های خود را تا سقف مجاز جدید، یعنی 15 درصد، در اوراق سهام سرمایه‌گذاری کنند. همینطور در ادامه وزیر اقتصاد هم گفته که برای بازار سرمایه تا پایان سال برنامه‌ای مدون و مشخص دارند. و نیز دبیرکل کانون کارگزاری شایعه تصمیم بانک مرکزی برای صفر شدن تخصیص اعتبار به شرکت های کارگزاری را تکذیب کرد. و بنا بر دیگر خبرها، حد اعتباری مشتریان کارگزاری ها هم به 20درصد میزان دارایی افزایش یافته است. و نیز صحبت ها حاکی از بازگشت ساعات معاملات به روال سابق و یک مرحله ای شدن آن می باشد. و در نهایت در این شرایط پای نماینده های مجلس نیز به وضعیت نزولی بورس باز شده است و به گفته علیزاده، ناظر مجلس در شورای عالی بورس، روز یکشنبه جلسه فوق العاده شورای عالی بورس تشکیل می شود. و حال باید دید که آیا این تصمیمات خواهد توانست ترمز ریزش بورس را در خط 1 میلیون و 750 هزار واحد بکشد یا اینکه شاخص میل به پایین آمدن بیشتر دارد.

یا درباره پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه، هر یک دلار تخفیف معادل ۲.۵ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه است و یا برای پالایشگاه اصفهان هر یک دلار تخفیف معادل ۲.۶ هزار میلیارد تومان تخفیف در سال است. برای درک این موضوع بهتر است بدانیم پالایشگاه ۲.۵ هزار میلیارد تومان از سود انباشته خود را برای افزایش سرمایه کنار گذاشته است که قطعاً با تخفیف‌های خوراکی، این واحدهای پالایشی می‌توانند به سمت افزایش سرمایه گام بردارند. بنا به گفته علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، هم اکنون ظرفیت پالایشی کشور ۲.۳ میلیون بشکه در روز است که با اضافه شدن ۱۵۰ هزار بشکه میعانات گازی که به دو پتروشیمی نوری و بوعلی فروخته می‌شود، در بدبینانه ترین حالت سالانه حدودیک میلیارد دلار تخفیف برای واحدهای پالایشی و پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود./مهر

بازدهی 30 شرکت بزرگ بازار سرمایه از زمان ریزش بازار (19 مرداد 1399)/کانال تحلیلی پارسیس

ریسک از جایی میاد که ندونی داری چی کار میکنی!

قالیباف اصل: بازار بورس دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد با حقوقی های بازار بورس صحبت می کنیم، اما متغیرهای بنیادی بازار تغییر نکرده سرمایه گذاران صبر کنند در بلند مدت بازده بازار سرمایه از سایر بازارها بیشتر است سرمایه اضافه را وارد بازار بورس کنید فروش خانه و ملزومات کار درستی نیست کانال تحلیلی پارسیس

#اختصاصی #دلار #دلار_نیما روند میانگین ماهانه نرخ دلار نیما در نمودار فوق قابل مشاهده است. میانگین نرخ مرداد نسبت به میانگین نرخ تیرماه نزدیک به 9 درصد رشد داشته است. کانال تحلیلی پارسیس

"#اختصاصی #پارسان بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم نفت و گاز پارسیان - پارسان در تاریخ 1 شهریور 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 139292 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1322283 می باشد. مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي پرديس - پالايش نفت تبريز - پالايش نفت بندرعباس و پتروشيمي پارس. پرتفوی غیر بورسی: ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 5993 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 53432 می باشد. بدین ترتیب NAV هر سهم #پارسان 36553 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 80 درصد می باشد. کانال تحلیلی پارسیس

فعالان عزیز بازار سرمایه سهامداران محترم از اصلی ترین دلایل افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام موارد زیر عارض می شود؛ - کاهش نرخ سود در سیستم بانکی - افزایش مستمر نرخ دلار در بازار آزاد و بالتبع نرخ نیمایی - کم بودن ضرایب شناوری سهام در بازار - قفل بودن انجام معاملات سفته بازی در بازارهای رقیب و نگرانی از عواقب آن - خصلت پوشش ریسک کاهش قدرت خرید و نقدشوندگی بالای بازار سهام همه ی این موارد موجی از نقدینگی را به سوی بازار سهام گسیل داد. کرونا و کسادی کسب و کارها و هزاران دلیل دیگر، تقاضای خرید سهام را افزایش داد. درب همیشه بر یک پاشنه نمی چرخد... بازار سهام ما اگرچه تعریض یافته اما همان است؛ بازاری نوسانی... هر بالا رفتنی ممتد نیست همانگونه که هر پایین آمدنی مستمر نخواهد بود! در هشت روز کاری اخیر از چند جهت بازار حال ناخوشی داشته؛ اول. افزایش شناوری سهام در پاسخ به تقاضا دوم. پنیک ناشی از عرضه خرد سهام عدالت سوم. افزایش نرخ سود اوراق دولتی چهارم. می گویند داستان های دارای دوم! پنجم. شناسایی سود اولیش به جاست. سازمان محترم خصوصی سازی در کنار دیگر هلدینگ های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، تامین، صندوق های تخصصی و سهامداران عمده، چندیست که به صورت خرد در بازار سهام می فروختند... لذا شناوری سهام بالا رفت. عرضه که بیشتر شود تقاضا سیر می شود. دست می کشد و قهر می کند... اینان که فروش زده اند باید بدانند اینجا قاعده بزن در رویی صدق نمیکند ! آنها در این بازار همیشگی اند. مردمداری وظیفه ی شماست. اگر بالاتر نفروخته اید که !... اگر فروش زده اید نوش جانتان، درصدی از فروش هایتان را به خرید سهام در قیمت های پایینتر اختصاص دهید... مردم اگر زیان سنگین کنند می روند و دیگر پشت گوششان را هم نمیبینند! پیش از آنکه مردم به زبان بیایند پیش دستی کنید. مردم دار باشید. بازارگردانی کنید! نقدشوندگی سهام خود را حراست کنید... ان شالله از یکشنبه آنان که منع قانونی ندارند و یا گشایشی برایشان لحاظ شده چنان کنند. دوم ... هر چه بود تمام شد! فروش خرد سهام عدالت توسط کارگزاری ها را نخواهیم داشت. سهام عدالت تجمیع خواهد شد و توسط برخی نهادها آن هم در بازار دو خریداری می شود. خریدار هم لابد قادر به فروش خرد در بازار نخواهد بود که مجدد شناوری را بالا برده و پنیک کند. سومی کمی پیچیده است. آیا دولت پس از تامین مالی از مسیر اوراق، نرخ های سود بانکی را پاسداری می کند؟ بانک مرکزی چه می کند؟ تورم البته که همچنان ملموس است. به نظر در این نرخ ها ما جانشینی بین بازار اوراق و سهام نخواهیم داشت...ولی عزیزان تصمیم ساز یک نکته را آویزه گوش کنید؛ بازارهای نوسانی با نرخ های به مراتب بالاتر از ۲۳ و 24 درصد سود بانکی به کما خواهند رفت... مراقبت کنید! چهارمی را هر که گفت، گیرتان آورده! مردم پالایشی ها را برای دارا نمی خریدند. مردم پالایشی ها را برای خبر تایید شده توسط هیات مدیره یکی از شرکت ها مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی هایشان میخریدند که لابد به دیگر پالایشی ها بسط دادند... دارای دوم هوا شد یا نشد. چه فرق دارد؟ آیا هیات مدیره آن شرکت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را انجام نخواهد داد که صف های فروشی اینچنین زده میشود! اصل مطلب را با تکرار حواشی نظیر اعتمادسوزی دولت و ... فراموش نکنید. دلیل خریدها چیز دیگری بود که هنوز آن دلیل پابرجاست... مضاف آنکه این بازار پویاست. با خرید بالا می آید و با شناسایی سود و فروش پایین می رود. اگر مولفه ای بنیادی سهم هم همراه باشند، سهم به راه خود ادامه می دهد...

پنجم ... خیلی از فعالینی که تا یکی دو ماه پیش در بازار آمده اند، در سودند. هرکسی مدام در زیر گوشش بخوانند که این بازار نمی ارزد، خواهد ریخت و از هر طرف برایش نسخه بپیچند که چنانش کنید و آنچنانش، خب تصمیمش مشخص است. با اولین و دومین و سومین منفی که نه با چهارمی اش خواهد فروخت! این چنین نکنیم و این چنین نباشیم ... بازار متولی دارد. بازارهای سهام چون درختی است که هر سال با تلاش مستمر یکبار تنها شکوفه میزند! سرما که به جانش بیوفتد دیگر درخت مثمر نخواهد بود... در خفا به تصمیم سازان بگویید. اردوکشی رسانه ای و نامه سرگشاده چرا؟... اینجا زمین زندگی و کار عده ای کثیر است. بیش از پنج میلیون نفر شهروند از هر قشر و هر طبقه از قبال همین بازار و عرضه اولیه ها دو برابر تمام آنچه در یک سال دولت فخیمه در قالب یارانه میدهد، به سفره خانه خود برده اند... لگد زدن و هل دادنش به سمت پایین که ببینید ما راست گفتیم و زمین زدنش که اثبات مدعا شود، شرعا و اخلاقا خلاف است. ضمن آنکه بر شما عزیزان واجب است اگر چنین می کنید گاهی نامه ی سرگشاده ای، مصاحبه ی آنچنانی و توییت خالصانه ای برای بازارهای رقیب چون ملک و خودرو و ... هم بکنید! اوضاع آنجا اسفناک تر است. باز بورس کمی اصلاح می کند که تورم را پایین بیاورد!!!!؟؟! در پایان بیایید فضای امروز را با هم خوب ببینیم. شاید منفی ها چشم هایمان را بسته! امروز شاخص بازار در جایی قرار گرفته که 16 تیر بود. در سابقه معاملاتی هر نماد که بروید قیمت های آن روز و امروز قابل قیاس است. فملی، فولاد، فارس و ... همه مستحضرند که دلار درایور موثری در اثرگذاری بر بورس است. در 16 تیر دلار نیماحوالی 17 هزار بود امروز این نرخ در آستانه بیست هزارتومان است! قیمت های جهانی که محرک های بعدی بازارند در مس (حدودا ده درصد) و روی (حدودا بیست درصد) و اسلب و اوره و متانول و ... را خود بین آن روز و امروز، قیاس کنید. تنها برای مثال می گویم خاطرم هست بازار فملی را در شانزده مرداد از ۳۳۰۰ تا ۳۸۰۰ صف زد. امروز فملی ۲۷۰۰ است! باقی سهام را خود بررسی کنید. بازار منفی است، قبول. یادتان هست صف فروش ۶۰۰ میلیونی فولاد همین ۴۰ روز پیش؟ یا دو میلیاردی خودرو در اوایل هفته قبل یا هفتصد میلیونی شپنا و ... بازار پایین آمده. یادتان باشد در سهام با مارکت کپ بالا، بازار نقدشونده پایین آمده... خاطرم هست هفته پیش، فولاد با چهارصد میلیون معامله تنها چهل میلیون صف فروشش ماند! این مسیر به انتهای خود رسیده. عموما همین زمان هاست که وقت اصلاح سبد و جابه جایی سهام و حرکت به سمت سهام ارزنده در سبد، است...اگر سهامتان ارزنده است و به رشدش ایمان دارید، سهامداری کنید، اگر نه یاد بگیریم سهام بنجل تا اصلاح های عمیق خریداری نخواهد داشت... محمدحسین صدرایی - مدیر عامل صندوق توسعه بازار سرمایه