🎯#دارویی
✍🏽با فرض صحت این خبر که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان گروه دارویی بعد از ماه رمضان حذف خواهد شد و مبنای نرخ ارز آنها نرخ نیمایی خواهد بود ، روند تغییرات سود شرکت های این گروه به شرح زیر است :
▪️ بطور میانگین ۷۰٪ الی ۸۰٪ از ساختار بهای تمام شده گروه دارویی مستقیما تحت تاثیر نرخ ارز هستند چون عمده این هزینه ها با مواد اولیه درگیر است و از طریق واردات تامین می شود ( میانگین کل گروه و نه صرفا برخی تولید کنندگان دارو )
▪️ابتدا خیلی ساده و سهل انگارانه برای درک بهتر عامه سهامداران ، فرض کنیم بهای تمام شده این گروه همگام با فروش افزایش پیدا میکند. لذا با ثابت ماند مارجین ، سود خالص شرکت های دارویی ۳.۷ برابر میشود ! یعنی اگر شرکتی در حالت عادی برای سال ۱۳۹۹ سود تحلیلی ۱۰۰ تومانی داشته است ، سود سال ۱۳۹۹ به ۳۷۰ تومان افزایش می یابد ! ( برای یک سال مالی کامل ). بنابراین P/E کل گروه به مرور به محدود ۸ واحد میرسد.
▪️حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، بیشتر برای شرکت هایی در این گروه جذاب هستند که بیش از ۶۰ الی ۷۰٪ از محصولاتشان مشمول نرخ گذاری دستوری نیست. لذا شرکت هایی که بیش از ۶۰ الی ۷۰٪ از محصولاتشان مشمول نرخگذاری نمی باشد ، با افزایش ۳.۸ برابری فروش ( بدون اثر موجودی ها ) و با افزایش حدود ۴.۲ برابری ( با لحاظ اثر موجودی ها ) همراه خواهند شد. در طرف مقابل با فرض حساسیت ۷۰٪ الی ۸۰٪ بهای تمام شده به نرخ ارز در این گروه ، بهای تمام شده حدود ۲.۶ برابر افزایش می یابد. بنابراین مارجین این شرکت ها حدود ۲۵٪ الی ۲۰٪ و سود خالص آنها بین ۷ الی ۸.۶ برابر می شود !!!
بطور مثال اگر شرکتی با سود تحلیلی ۱۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ رو به رو بوده است و بیش از ۶۰ الی ۷۰٪ از محصولاتش مشمول نرخگذاری نباشد ، با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای یکسال مالی کامل به سود ۷۰۰ الی ۸۶۰ تومانی خواهد رسید !!!
✍🏽 بنابراین در صورت حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از ماه رمضان ، در گروه دارویی میتوان انتظار رشد های جالبی را داشت.
در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، تا به امروز تخصیص ارز بسیاری از شرکت ها به شدت کاهش یافته و محدود شده و طبق شنیده ها به بسیاری از شرکت ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسیاری از اقلام دارویی اطلاع داده شده است. اما فعلا صحبت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از ماه رمضان است و بنظر میرسد برای تایید رسمی آن باید کمی صبر کرد. اما توجه به اثر این اتفاق بر سودآوری شرکت های این گروه خالی از لطف نیست.
@mister_trade
افسوس از غرور
شنیدم یه عده از دوستان اواخر هفته گذشته در کانال هاشون اعلام ریزش و... کردن
🧐من قصد تخریب کسی رو ندارم اما بوقتش به همین زودی عکس هایی رو منتشر میکنم از دوستانی که در کانال چندهزار نفره اعلام خروج میکنند و دو روز بعد در مثبت های بالا مجدد وارد میشند...
هیجانی که تحلیلگران بی تجربه هم درگیرش میشند!
❇️حمایت های شاخص کل:
🔆محدوده حمایتی اول: ۹۶۵,۰۰۰ تا ۹۸۵,۰۰۰
🔆محدوده حمایتی دوم(بسیار قدرتمند) : ۹۱۰,۰۰۰
✅استراتژی های مطمئن و مناسب:
☑️بلندمدتی ها:
نگهداری سهام بدون‌نگرانی و اصلاح و تعویض برخی سهام پروتفو
☑️میانمدتی ها:
نگهداری سهام بدون نگرانی و میانگین کم کردن در منفی های نزدیک حمایت بصورت پله ای
☑️کوتاه مدتی ها:
باید از قبل مقداری نقدینگی داشته باشند و الآن مناسب فروش سنگین نیست!
بهتره در صورت رویت علائم جدی برگشت بازار بصورت پله ای شروع به میانگین کم کردن کنند.
⚠️بیانات اعلام شده صرفا تحلیل ها و نظرات شخصی بنده میباشد و نباید ملاک اصلی عمل شما قرارگیرد⚠️
🔰فرشید رنجبر🔰
#دتماد به محدوده اشباع فروش رسیده و از همین محدوده می تونه برگرده @mister_trade
سهمی که اصلاحشو کرده و الآن در همچین بازاری صف خرید شده
شنیده ها حاکی از آن است
قرار است امروز صندوق های حمایت از بازار و حقوقی ها ، شروع به حمایت از بازار کنند.
در فروش ها کمی دقت کنید!
📌صف‌های خرید قابل توجه در گروه دارو
⬅️ گروه مواد و محصولات دارویی بیشترین تعداد معاملات مثبت را نشان می‌دهند که تاکنون ارزش معاملات آنها به 137 میلیارد تومان رسیده است.
⬅️ #والبر #دتولید #دیران #دسبحان #دفارا #پخش #دلر #دتماد #دامین #دجابر #دکپسول #شفا #کاسپین #هجرت #دلقما #دکوثر #داسوه نمادهایی هستند که در گروه دارویی در سقف قیمت روزانه با افزایش تقاضا دنبال می‌شوند.
⬅️ #دسانکو #دالبر #دسینا #داوه تنها نمادهایی هستند که هم‌سو با کلیت بازار در منفی 5 درصد با صف فروش همراه‌اند.
🔷🔸 #مهم
✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️
#شپنا : شرکت پالایش نفت اصفهان به‌عنوان تأمین‌کننده بیش از ۲۰ درصد از فرآورده‌های نفتی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت عرضه انرژی در حوزه نفت دارد.
🔹شرکت پالایش نفت اصفهان در راستای اهداف خود هرساله طرح‌های مختلفی را در چارچوب رعایت مسائل زیست‌محیطی اجرا و بهره‌برداری کرده است که نه‌تنها موجب کاهش نیاز به نفت خام به‌عنوان مواد اولیه این شرکت میشود، بلکه افزایش تولید و کیفیت فرآورده‌های نفتی آن مطابق با استانداردهای روز دنیا را به دنبال داشته است. این شرکت تلاش دارد با اجرای طرح‌های مختلف ترسیم‌شده، در چشم‌انداز ۱۴۰۰ به‌عنوان شرکت سرآمد تولیدکننده فرآورده‌های نفتی کشور تبدیل شود.
@mister_trade