#آموزشی ✅ #ریسک چیست؟ 🔻 تعاریف مختلفی برای ریسک ذکر شده است. اما کلیه این تعاریف را می‌توان در دو دیدگاه زید خلاصه کرد : 🔻 دیدگاه اول: ریسک هر گونه نوسانات احتمالی (اعم از مثبت یا منفی) در آینده است. دیدگاه دوم: ریسک نوسانات احتمالی منفی در آینده است. 🔻 در واقع ریسک را می‌توان معادل عدم‌ اطمینان در نظر گرفت. معمولاً در مالی آن بخشی از عدم اطمینان را که قابلیت اندازه‌گیری و کمی کردن دارد، ریسک می‌نامند. 🔻 ریسک لزوماً پدیدۀ منفی نیست. زیرا به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد و اصولا نمی‌توان تمام ریسک‌ها را از بین برد، چرا که کلیۀ فرصت‌ها نیز بدین صورت از بین می‌روند. 🔻 همچنین شرایط عدم اطمینان هم همیشه به مفهوم ایجاد شرایط منفی نیست. در حقیقت می‌توان گفت اگر شرایط عدم اطمینان به احتمال بیشتری به شرایط با توافقات مثبت ختم شود، انتخاب آن عقلانی خواهد بود. به عنوان مثال شرایط عدم اطمینان در بازار سهام لزوماً به معنای کاهش قیمت نخواهد بود و بدیهی است افزایش قیمت‌ها نیز در این بازار متصور است. ✅ ریسک به زبان ساده 🔻 ریسک را می‌توان عدم اطمینان نسبت به رخدادهای آتی تعریف کرد. به عبارت دیگر هرگاه نتوان با قطعیت در مورد وقوع چیزی اظهار نظر کرد، می‌توان گفت که ریسک وجود دارد. مثلاً در بازار سهام نمی‌توان با قطعیت کامل گفت که در روز بعد قیمت سهم افزایش یا کاهش می‌یابد. در نتیجه با ریسک مواجه هستیم. 🔻 برخی معتقدند که ریسک هم نوسانات در جهت مثبت (افزایش قیمت سهم) و هم نوسانات در جهت منفی (کاش قیمت سهم) را شامل می‌شود. گروهی دیگر مدعی هستند که ریسک فقط نوسانات منفی (کاهش قیمت سهم) را شامل می‌شود. در واقع دسته دوم ریسک را معادل احتمال وقوع زیان در نظر می‌گیرند. 🔻 برای اندازه‌گیری ریسک روش‌های مختلفی وجود دارد. اولین بار در سال 1952 هری مارکویتز بر اساس تعاریف کمی ارائه شده، شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره‌ای یک متغیر تعریف کرد.

✅ #ریسک_به_ریوارد چیست؟ 1️⃣ #ریسک همان حد ضرر 2️⃣ #ریوارد همان حد سود به روش دیگر 🔸 #ریسک مقدار پولی که در یک معامله از دست میدهیم 🔸 #ریوارد مقدار پولی که در یک معامله سود میکنیم 🔸 #نسبت_ریسک_به_ریوارد شاخصی که به ما میگه یک سهم چه مقدار ارزش سرمایه گذاری دارد به بیان دیگر👇 (در مقابل چند درصدسود حاضری در یک سهم سرمایه گذاری کنی) یعنی اگر یک تحلیل گر تحلیلی انجام میدهد طبق محاسبات خودش حد زیان و سود رو معین میکند و با معین کردن حد سود و حد زیان به نحوی که حد سود بیشتر از حد ضرر باشد وارد سهم میشود سوال: این استراتژی به چه درد ما میخورد؟ اگر سه تا سهم در اختیار داری و مردد هستی که کدوم رو ورود کنی و همه از همه جهت ارزشمند هستد و با بررسی کردن حد سود و زیان این سه سهم هر کدوم که حد سود بیشتری داشته باشد ارزنده تر میباشد