#گزارشات_ماهانه (۲) تحلیل بنیادی تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود. به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند. برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند. در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند. ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند. *همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد. #ولید_هلالات

#گزارشات_تابستان این ها نمادهایی هستند که p.e ttm آن ها با شتاب تندتری نسبت به آنچه ما تحلیل کرده بودیم، بهبود یافته است. نمادها به ترتیب مرتب شده اند و در واقع #فولاد #سفانو #هرمز #فملی به طور مثال بهترین ها در گزارش دهی نسبت به انتظارات هستند. #خراسان #حتاید #پرداخت #شبصیر #آریا #خکاوه #دلر #دتماد #کاسپین #سیمرغ #سیستم #شسپا #شبهرن #کنور #سفانو #ساروم #سرود #سقاین #سصوفی #سبجنو #شیران #فولاد #هرمز #فولاژ #فروس #کویر #کساوه #کرازی #همراه #فملی نمادهایی هستند که p.e ttm با گزارش تابستان زیر 10 رسیده و p.e ttm با شیب تندتری نسبت به تحلیل ما کاهش یافته لذا این ها را می توانید دقیق تر بررسی کنید. ضمنا این گزارش بر اساس اطلاعات موجود تا جمعه صبح می باشد. #ولید_هلالات

#شفاف_سازی #انرژی_مصرفی نهاد ناظر از تمامی شرکت های تولیدی درخواست کرده تا اطلاعات مصرف انرژی خود را به تفکیک نوع انرژی، مقدار مصرف و نرخ آن منتشر کنند. این یک اقدام تحسین برانگیز جهت جلوگیری از هرگونه ابهام است. ابهام در میزان مصرف انرژی باعث می‌شود تا سرمایه گذاران در درک تفاوت میان شرکت‌ها با مشکل مواجه باشند. این رویدادی مثبت در جهت هرچه تحلیل‌پذیرتر کردن بازار است. این جنس کارها به نظرم باعث دلگرمی است و بازار را پخته‌تر می‌کند. لطفا شفاف‌سازی های ارسالی شرکت های تولیدی در خصوص میزان مصرف انرژی را مطالعه کنید. #ولید_هلالات

#بازار یکی از مسائلی که این روزها بسیار مورد توجه فعالین بازار است، عرضه و تقاضا در گروه های مختلف بر اساس برجامی بودن یا نبودن است. ما همکنون در نقطه ای از زمان هستیم که احتمال موفقیت مذاکرات بیشتر از عدم آن است. همین باعث یک نگاه ویژه به صنایعی شده که آن را برجامی می گویند. صنایع مالی که وابستگی به برجام دارند مانند لیزینگ خودرو، بانک و نظایر آن، طی سال های اخیر یک/دهم صنایع وابسته به بازار جهانی و نرخ ارز، بازده داده اند. این مساله ناشی از رشد قیمت کامودیتی ها و نرخ ارز از یک طرف و تاثیر تحریم از طرف دیگر بوده که بازده صنایع کاملا دلاری و مالی را تا این حد واگرا کرده است. معامله گرانی که سهم DPSدار و کامودیتی محور می خرند، متفاوت از خریداران سهام شرکت های آسیب دیده از برجام هستند. به بیان دیگر ذائقه این دو گروه بسیار متفاوت است از هم. وقتی خبر مثبت برجامی برسد، گروه های اصطلاحا برجامی به سمت صف خرید می روند و حالا اگر ابهامات در مذاکرات افزایش یابد، عدم خرید برجامی ها باعث منفی شدن این گروه می شود اما پتانسیل کافی برای ایجاد روند در صنایع دلاری (غیر برجامی) را ایجاد نمی کند. یعنی برجامی و دلاری، حالت الاکلنگی ندارند که وقتی برجامی منفی بشود لزوما دلاری مثبت شود چون ذائقه سرمایه گذاران این گروه ها متفاوت است از هم. آن هایی که دلاری می خرند عمدتا به دنبال شرکت های DPS محور بوده و تا حد زیادی ریسک گریز هستند لذا کمتر هیجانی برخورد می کنند. وقتی ابهام در خصوص مذاکرات افزایش یابد، از دید آن ها به معنای شکست مذاکرات نیست که با فرض رشد نرخ ارز، سهام دلاری خرید کنند ازین زاویه، نظاره گر هستند. #ولید_هلالات

#شیرینیجات نمادهای تحت بررسی: غپینو غمینو غگرجی غشوکو در این صنعت 4نمادی را بررسی کردیم که احتمال رسیدن به p.e منطقی یا مناسب را داشته باشند. *محصولات این شرکت ها متنوع است. در بحث افزایش نرخ فروش، مبنا آخرین افزایش نرخ دریافت شده بر اساس آرد است در حالی که هنوز قیمت روغن و سایر مواد افزایش نداشته و طبعا نرخ فروش نیز بابت آن ها رشد نکرده است. *تولید شرکت ها تقریبا مشابه ظرفیت عملیاتی فرض شده است لذا تاثیر موجودی انبار خنثی شده است. *تمامی اطلاعات با ارقام پیشبینی درج گردیده تا راهنمای خوبی برای تحلیل جامع توسط شما، مخاطب گرامی باشد. به احتمال قوی، ارقام واقعی با مفروضات درج شده، انحراف با اهمیتی از جدول فوق نخواهد داشت. این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط این صنعت با توجه به اخبار مرتبط با آن است. تا به اینجا نرخ آرد 250درصد و محصولات حدود 70درصد رشد کرده است. با توجه به وزن روغن و مواد بسته بندی در بهای تمام شده، تا اینجا درآمد رشد و حاشیه سود اندکی کاهش یافته است. #ولید_هلالات

#گزینه_تحلیل نمادهایی که نسبت به سقف اخیر (قله قبل) افت قابل ملاحظه ای داشته اند را در این جدول مورد بررسی قرار داده ایم. این جدول نشان می دهد که میزان ریزش قیمت سهام این شرکت ها از اردیبهشت تاکنون چه میزان بوده و همچنین نسبت به بهمن ماه که شاخص ها در کف بودند، چه میزان بازدهی کسب شده است. همچنین اطلاعاتی نظیر p.e و p.s و ارزش بازار نیز به همراه میزان رشد سود لحاظ شده است. برخی نمادها بر اساس صلاحدید تهیه کنندگان از جدول حذف شده و تنها 23 نمادی که از نظر تحلیلگران گزینه تحلیل جامع بوده، ارائه شده است. #ولید_هلالات