#تحلیل_بازار
شروع طوفانی
این هفته طوفانی شروع شد و اکثر نمادها یا با صف خرید روز را شروع کردن یا با کمی معامله به صف خرید رسیدند. در نهایت نیز 83 درصد نمادها مثبت بسته شدند. نکته نچندان جالب امروز اما ارزش معاملات پایین 2700 میلیارد تومانی بود. در واقع صف های خرید عرضه نشدند و ما متوجه نشدیم اگر عرضه می شدند، تقاضا برای آنها ادامه دارد یا نه. این مدل مثبت به ما نشان می دهد ظرف دو سه روز آینده عرضه ها افزایش پیدا خواهد کرد و رفتار بازار بعد از آن می تواند مسیر کوتاه مدت را نشان دهد. فعلا شاهد یک برگشت خفیف هستیم و می تواند حتی تا شاخص 2200 هم بالا برود اما تغییری در روند فرسایشی یک سال و نیم اخیر صورت نگرفته است.
طلا تحت فشار
طلا و خصوصا سکه تحت سه فشار قرار دارد. با انتخاب ترامپ انس اصلاح سنگینی انجام داد و بعید است فعلا بتواند این اصلاح را جبران کند و انتظار می رود مدتی درجا باشد. از طرف دیگر کاهش تنش جنگی باعث شده است تمایل به خرید دلار و سکه حتی با وجود انتخاب ترامپ فعلا بالا نباشد. در واقع اگر جنگ ساکت شود، تا دی ماه حداقل فضای دلار و طلا می تواند آرام باشد تا ترامپ به کاخ سفید برود و اقداماتش مشخص شود. از طرف دیگر ضرب سکه های سال و کاهش عطش خرید، حباب سکه را هم تحت تاثیر قرار داده و حباب از 35 درصد در چند هفته قبل به 17 درصد در روز جاری کاهش پیدا کند.
توافق با نیما
بازار ارز توافقی در حال راه اندازی است. ما قبلا یک بازار غیررسمی توافقی داشتیم که با عنوان هایی مثل واردات در مقابل صادرات، کوتاژ و ارز توافقی شناخته می شدند. نحوه ی کشف قیمت در این بازار غیررسمی مشخص نیست و با یک فاصله 10 درصدی (کمتر) از نرخ دلار آزاد معمولا حرکت می کند. حالا بانک مرکزی می خواد بازار ارز توافقی را راه اندازی کند. هنوز مشخص نیست چقدر از نیما به این بازار منتقل می شود. اگر قرار باشد نرخ نیما کنار رود و نرخ به 15 درصدی نرخ آزاد برسد، بورس پتانسیل رشد کوتاه مدت قوی دارد. شاید کسانی که این چند وقت گاه و بیگاه سهام می خریدند، از این موضوع مطلع بودند.
#حسن_کاظم‌زاده
#فردانامه
احتمال آغاز خاموشی محدود در برخی استان‌ها از فردا
🔹هم‌زمان با افت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها، شرکت توانیر در برخی از استان‌ها اقدام به اعلام برنامه خاموشی کرد.
🔹براساس اطلاعات دریافتی از توانیر، قطعی برق در همه مناطق شهری و روستایی کشور فعلاً به‌صورت ۲ ساعت در روز و از بین ساعات ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر اعمال می‌شود و احتمالاً این برنامه از فردا اعلام و اجرا خواهد شد.
🔹تهران در این برنامه به ۲۴ منطقه تقسیم‌بندی شده و مناطق مختلف بر اساس برنامه از پیش اعلام شده قطعی برق می‌گیرند.
🔹توقف تأمین سوخت نیروگاه‌ها از ابتدای شهریور امسال ۳۳ درصد از ذخایر نیروگاهی را کاهش داد و شبکه برق کشور را وارد شرایط فوق اضطراری کرد.
/فارسنا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
گزارش پایانی بازار
هدفگذاری ۲۵ درصدی برای نرخ رشد نقدینگی در سال جاری / روش‌های متنوع تامین مالی غیرتورمی آماده شده است
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی:
🔘 نرخ رشد نقدینگی را امسال در حدود ۲۵ درصد تعیین کرده‌ایم.
🔘با کنترل ترازنامه بانک‌ها نقدینگی را کنترل کرده‌ایم و برای رفع تنگنای نقدینگی اقدامات خوبی انجام داده‌ایم.
🟡 برای تامین مالی غیرتورمی، اوراق گام را طراحی کرده‌ایم، که مشکلات آن رفع شده و امسال بالای ۱۰۰ همت قابل تخصیص به زنجیره‌های تولیدی مختلف است و کارت رفاهی نیز به آن متصل شده است.
🔴 از طرفی ال سی داخلی طراحی کرده‌ایم تا به میزان ۸۰۰ همت بنگاه‌ها از آن استفاده کنند.
🔘 فکتورینگ را هم طراحی کرده‌ایم تا بنگاه‌ها و بیشتر پیمانکاران از آن استفاده کنند.
🔘 گواهی سپرده خاص را امسال با نرخ حدود ۲۵ درصد در بانک‌ها طراحی میکنیم تا بنگاه‌ها و طرح‌های خاص از آن استفاده کنند.
ضریب آلفا سه ماهه صندوق‌های بخشی
🚩محاسبات هر صندوق نسبت به شاخص صنعت معیار خود صورت گرفته است.
📌در طول سه ماه گذشته، تقریبا تمامی صندوق‌های بخشی به جز تعداد اندکی، توانسته‌اند بازدهی مثبتی را به ثبت برسانند اما همواره یکی از سنجه‌های بررسی این صندوق‌ها بایستی مقایسه بازدهی صندوق با شاخص صنعتی باشد که درون آن فعالیت می‌کند.
⚙از همین رو در این تحلیل نگاهی داشته‌ایم به ضریب آلفا صندوق‌های بخشی (اختلاف بازدهی صندوق با شاخص صنعت) در طول سه ماه گذشته منتهی به ۱۹ آبان ماه.
⏰همانطور که پیداست، به جز سه صندوق پتروصبا، تخت گاز و بازبیمه، تمامی صندوق‌های بخشی توانسته‌اند در این بازه زمانی از شاخص خود بهتر عملکرد کنند و بازدهی بالاتری محقق سازند.
✔️در این میان نیز صندوق فارماکیان (تنها صندوق بخشی صنعت دارو) با ثبت ضریب آلفا ۶.۷۷، بهترین عملکرد را از این منظر در میان صندوق‌های بخشی داشته است. این صندوق در طول سه ماه گذشته نیز بازدهی نزدیک به ۶ درصدی را ایجاد کرده است.
🗓 ۲۰ آبان ۱۴۰۳