✅ پیش بینی p/e #پالایشی_ها #تحلیل_بنیادی به احتمال قوی، در ادامه چنین روندی از P/E شرکت های پالایشی داشته باشیم. در پالایشی ها به دلیل اخذ ذخیره در زمستان 98 و آزادسازی ذخیره در بهار و تابستان 99 به همراه ایجاد فاصله بین نرخ نفت و محصول نهایی، سودهای فصلی گمراه کننده است. به طور مثال برخی پالایشی ها در فصولی زیان کرده اند و فصل بعدی با آزادسازی ذخیره، به شکلی غیر قابل تکرار سود با اهمیت ساخته اند. در برخی نمادها، کیفیت محصولات بالاتر بوده و در سایر درآمدها، سودی شناسایی شده که قابل تکرار است ازین زاویه احتمالا اعداد تحلیلی میان تحلیلگران اجماع ندارد اما آنچه من تصور میکنم، تصویر بالا است همچنین توجه کنیم که سود سال 99 نهایی نشده است. همکنون برخی پالایشی ها زمستان را عملا بدون سود گزارش کرده اند و برخی بر اساس نشریه پلتس و مشابه تحلیل ما، سود شناسایی کرده اند. ما انتظار داریم که سود زمستان عددی بزرگتر از پاییز باشد و سود بهار 1400 رقمی مشابه یا اندکی بالاتر از پاییز باشد در حالی که برخی پالایشی ها سود زمستان را بسیار اندک دیده اند که به باور ما درست نیست. #ولید_هلالات @Tahlilgaran_Bartar

🟢 بیست و هفتم خرداد ماه | سلام دوست گرامی بازار را در حالی آغاز می کنیم که دلار در محدوده 48.900 قرار دارد و با دور شدن از فضای احتمال توافق، می تواند مقاومت #پنجاه را بشکند و این کاملا به اخبار سیاسی وابسته است. آخرین اظهار نظر در مورد توافق موقت را وزیر امور خارجه آمریکا داشت و اعلام کرد " گزارش ها در مورد توافق موقت با ایران در زمینه هسته ای صحت ندارند و درست نیست" هفته پیش رو هفته بسیار مهمی هست باقیمانده گزارش های دوازده ماهه می رسد و طبیعتا گزارش های خودروئی هم #باید برسد واقعا متحیریم چه اتفاقی می افتد که سه ماه از سال گذشته هنوز گزارش دوازده ماهه برخی شرکت ها نیامده و توقع دارید سهام دار با چه تحلیل و ادله ای معامله کند!؟ به هر حال هفته پیش رو و هفته بعد ترافیک گزارش های ماهانه و باقیمانده دوازده ماهه ها خواهد بود و دقت داشته باشید شرکت هائی که گزارش های ماهانه قوی در فروردین و اردیبهشت داده اند اگر خرداد را هم خوب بگذرانند کاملا مستعد رشد خواهند بود در گروه خودروئی #خزامیا و #خاور ماهانه های خوبی داشتند ( به عنوان نمونه ) در #پالایشی_ها شاهد افزایش کرک اسپرد هستیم و اگر خبر نرخ #سی_و_هشت هزار تومانی نرخ تسعیر هم تائید شود این گروه می تواند نوسان خوبی داشته باشد #شتران #شپنا #شبندر #شاوان #شبریز گروه #پتروشیمی که با کاهش قیمت دلار به قیمت های جذابی رسیده اند در صورت برگشت قیمت دلار جزء کاندیدای اول رشد می باشند در این گروه #شیران با پتانسیل #افزایش_سرمایه، سودسازی حتی تا صد و هشتاد تومان، طرح توسعه صد درصدی اصلی ترین محصول و... به محدوده 1400 رسیده است ! گروه داروئی می تواند طبق معمول در موعد گزارش های فصلی عرض اندام کند و باید زیر ذره بین باشند. #محسن_اسلامی

🟢 نوزدهم تیر | سلام دوست گرامی بازار را در حالی آغاز می کنیم که همان طور که قبلا عرض شد مقاومت 2.200 سد راه شاخص کل شد ولیکن تا شاخص بالای 2.100 هست پتانسیل شکست این مقاومت و رشد محفوظ است. امروز برای نیمه دوم بازار انتظار تعادل در بازار را داریم گزارشات سیمانی،داروئی،بانکی و حالا فولادی ها می تواند ترمز افت شاخص را بکشد. در گروه فولادی ، ارفع سورپرایز عالی برای بازار داشت البته باید دقت داشت خرید مواد اولیه ارزان،یکی از دلائل این سودسازی عالی بود در این گروه زمزمه هائی از سود خوب #فخوز در گزارش سه ماهه به گوش می رسد. #پالایشی_ها اکثرا سود 1401 را تعدیل مثبت دادند این که چرا هنوز بازار اقبال خاصی به گروه ندارند به دلیل ابهامات در گزارشات سه ماهه هست و بعد از این گزارشات،مسیر گروه بهتر مشخص می شود. در گروه خودرو، نزدیک شدن قیمت #خساپا و #خودرو با توجه به تفاوت اساسی در ارزش ذاتی شان نکته جالبی است که البته نشان دهنده ضعف در تحلیل هست در این گروه #خاور و #خزامیا موقعیت ویژه ای دارند و از منظر بنیادی کاملا قابل اتکا هستند. گروه #بانکی وضعیت خاصی دارد و گزارش های خوبی رو از نمادهای این گروه می بینیم در این گروه #شنیده می شود #وشهر سه ماهه قوی خواهد داد. #محسن_اسلامی

🟢 یکم مرداد | سلام دوست گرامی بازار را در حالی آغاز می کنیم شاخص متاسفانه در حال تثبیت زیر دو میلیون هست و با افزایش عرضه ها هدف یک میلیون و نهصد را در پیش خواهد گرفت. شنیده می شود امروز ، صندوق تثبیت فعال تر خواهد شد و خریدهایش را جهت حمایت از بازار تشدید می کند ولی آن چه مسلم است وقتی جو فروش در بازار بالا بگیرد تزریق های این چنینی فقط حکم مسکن های موقت را دارد. حذف تخفیف ها سود #پالایشی_ها را پائین آورد حالا تا مهرماه ، سهام دار باید متحیر بماند که چه دستورالعملی می رسد! چه ایده ای می دهند و گزارش ها چگونه می شود بعد توقع دارید بازار خوب بخرد! در کنار پالایشی ها، سود شش ماهه پترو ها هم با اما و اگر روبرو شده است همیشه در گزارش های فصلی ،دلگرمی بازار به پتروشیمی ها بود ولی الان به تهدیدی برای بازار تبدیل شده است. در گروه خودرو ، خبرهای مختلفی از تجدید ارزیابی تا افزایش قیمت، در مجمع مطرح شد ولی ان چه که فعلا قطعی است وضعیت خوب #خاور و #خزامیا است و قول های داده شده باید از فیلتر عمل بگذرد. #شنیده می شود دکتر فطانت جایگزینی عشقی در سازمان بورس می شود ! باید عرض کنم آن چه که بورس را به این حال انداخته سیاست های بالادستی است و با تغئیر یک مدیر و عدم تغئیر آن سیاست ها،اتفاق خاصی نخواهد افتاد. گروه فولادی عموما گزارش های خوب و بسیار خوبی داشتند در این گروه #فجر را کاملا زیر نظر داشته باشید سه ماهه 622 ریال سود ساخت! سال پیش در همین دوره فقط 43 ریال سود ساخته بود #محسن_اسلامی

🟢 چهاردهم مرداد | سلام دوست گرامی بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص از منظر تکنیکی ، به محدوده 1.950.000 واکنش نشان داد و روز سه شنبه با بیست هزار واحد رشد روبرو شد. همان طور که چندین باره عرض کردیم رشد میان مدت شاخص در قدم اول در گرو شکست #مقاومت 2.100 است و فعل و انفعالات شاخص زیر این محدوده در قالب نوسان تفسیر می شود. نرخ های جهانی عموما صعودی هستند و این فاکتور مثبتی برای بازار است ضمن این که قیمت #دلار با افزایش روبرو شده و در کانال پنجاه قرار دارد هر دو مورد می تواند سهام داران را به داشتن بازاری حداقل متعادل در هفته جاری امیدوار کند. قیمت اوره و متانول در بازارهای جهانی صعودی است به ویژه اوره که از کف سیصد دلار برگشت و پنجاه درصد حدودا رشد داشته است طبیعتا اوره ای ها به ویژه #شپدیس می توانند مورد توجه باشند. در مورد #پالایشی_ها شنیده های مختلفی وجود دارد و متاسفانه اطلاع رسانی رسمی هم انجام نمی شود گفته می شود فرمول سابق ماندگار است و اگر این چنین شود #خبر_خوبی برای گروه هست و می توانند رشد خوبی داشته باشند. در گروه خودرو معتقدیم #خودرو برای رشد باید بالای 280 و خساپا بالای 240 تثبیت شود در گروه خودرو ، #خاور وضعیت بنیادی مناسبی دارد و شنیده می شود برای سال جاری #صد تومان سود می سازد . در گرووه #فولادی گزارش های خوبی داریم و اگر گزارش های مرداد هم مطلوب باشد بازار جدی تر به سمت گروه خواهد رفت در این گروه #فخوز با پتانسیل سود هشتاد تومانی در حال #کف_سازی در محدوده 320 است! برگشت به فرمول قبلی پالایشی ها، فروش مجدد خودروئی ها در بورس کالا و تعدیل نرخ خوراک پتروها، در شرایطی که دلار هم صعودیست می تواند شوک مثبت بسیار قوی برای بازار باشد و اقدامات غیر از این جنبه #گفتاردرمانی دارد و مرهمی بر زخم بازار نخواهد بود. #محسن_اسلامی

🟢 چهاردهم شهریور | سلام دوست گرامی راس ساعت ۱۲:۳۰ لینک خرید مجموعه معامله گر برتر با تخفیف ۸۶٪ ( معرفی ) در همین کانال درج خواهد . بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص با اخبار خوب از قبیل خداحافظی رسمی با ارز بیست و هشت هزار تومانی توانست به خوبی بالای مقاومت دو میلیون و صد حجم بخورد و تا زمانی که بالای این عدد هست می تواند در میان مدت به سقف قبلی یعنی محدوده دو میلیون و پانصد برسد در وصف اثرات این تغئیر نرخ همین بس که اگر برای رشد بازار یک بهانه لازم باشد همین موضوع بهانه کافی و لازم است هنوز تاثیر این موضوع برای بسیاری از اهالی بازار روشن نیست! با این خبر قطعا #پالایشی_ها می توانند لیدری کنند پالایشی هائی که با رشد کرک اسپردها روبرو شده اند و شنیده می شود گزارش های سه ماهه دوم متفاوت از سه ماهه اول است در گروه بانکی #وبملت که بیشترین دارائی ارزی را دارد می تواند با تعدیل مثبت بسیار خوبی از محل تسعیر ارز روبرو شود این روزها #وتجارت هم روی دور اخبار خوب هست اخیرا #تکاردن را عرضه کرد و سود خوبی از این محل شناسائی می کند وتجارت تا بالای 240 است می تواند هدف 280 را در وهله اول تاچ کند در #حخزر که افزایش نرخ های بسیار خوبی گرفته است شنیده می شود یک شرکت روسی قصد خرید بلوک سهم و شراکت را دارد حخزری که برخی بنیادی کار ها معتقدند تا هزار و سیصد می تواند سود بسازد در گروه داروئی شاهد جهش فروش در #دشیمی بودیم گفته می شود سهم به امسال به سود هفتصد تومانی دست پیدا می کند و در نیمه دوم سال وضعیت از نیمه اول سال هم بهتر خواهد بود #محسن_اسلامی

#برنامه_هفتم برنامه هفتم توسعه و مفاد اون برای بازار بسیار مهم هست یکی از موضوعاتی که مطرح هست بحث تخفیف #پالایشی_ها هست که گویا در برنامه هفتم دیده شده اگر قطعی شود خبر بسیار خوبی برای گروه هست #محسن_اسلامی

🟢 سوم مهرماه | سلام دوست گرامی بازار را در حالی آغاز می کنیم که شاخص با شکست مقاومت دو میلیون و صد وارد #اصلاح_زمانی شده است و سعی در حفظ خود بالای این مقاومت دارد حواشی زیادی در یکی دو روز اخیر از بابت فروش سیمان و فولاد در #بورس_کالا مطرح شد متاسفانه نفع عده ای خرید سیمان و فولاد در بازار غیرشفاف هست ! و بورس کالائی که شفاف و در معرض چشم همه هست محل مناسبی برای این عده نیست با توجه به تاکید بر بورس کالا در برنامه هفتم توسعه به نظر می رسد تیر این افراد هم به سنگ خواهد خورد جالب است انبوه سازانی به موضوع فروش سیمان در بورس کالا معترض هستند که قیمت ها را چند برابر کرده اند و به هیچ کس هم پاسخ گو نیستند!! این روزها #کدال همه چیز را مشخص می کند هر گزارش خوب یا بدی می تواند سهم یا گروهی را به چالش کشیده یا باعث حرکت شان شود در گروه #خودروئی تحرکاتی را در #خاور داشتیم خاوری که با چشم انداز سود #صد تومانی مورد توجه بازار بود ولی گزارش عملکرد مرداد و شهریور کمی فضا را غبارآلود کرد ولی تحرکات قیمتی در خاور استارت خورده است می تواند مورد توجه باشد در این گروه #خپویش به زودی طرح توسعه خود را استارت خواهد زد و شنیده می شود خپویش تا پونصد تومان پتانسیل سودسازی دارد. در گروه سرمایه گذاری #وخارزم با توجه به افزایش سرمایه و ناو ارزنده می تواند در میان مدت رشد خوبی داشته باشد در این گروه #وصنا هم می تواند با سود سازی از محل فروش دارائی مورد توجه قرار بگیرد روسیه ممنوعیت صادرات گازوئیل و بنزین را به بسیاری از کشورها اعلام کرد این موضوع می تواند خبرخوبی برای #پالایشی_ها باشد از این جهت که کرک اسپردها حداقل در نرخ های فعلی تثبیت می شوند در این گروه #شپنا با توجه به افزایش سرمایه ترکیبی و سودسازی خوب می تواند مورد توجه باشد در ارتباط با #شاوان و #شبریز هم قبلا صحبت کرده ایم می توانید با سرچ در کانال ،دسترسی داشته باشید #محسن_اسلامی

🟢 پنجم مهرماه | سلام دوست گرامی بازار را در حالی آغاز می کنیم که دیروز شاهد تحرکات مثبتی در آستانه #حمایت دو میلیون و صد بودیم و افزایش حجم معاملات در بازار امروز می تواند نشانه مثبتی از عملکرد این حمایت باشد تحرکاتی در گروه خودرو به لیدری #خزامیا و #خاور استارت خورده است گفته می شود فروش شهریور ماه خاور بهتر شده است و کاملا متفاوت با عملکرد مرداد ماه می باشد در گروه #بانکی هنوز پول هوشمند از #وتجارت خارج نشده است و ادامه رشد سهم در گروه شکست مقاومت دویست و شصت است به تازگی یکی از زیر مجموعه های #ونوین سود بسیار خوبی شناسائی کرده است انتظارات از سهم بالاهست و اگر بتواند همانند سه ماهه اول سود بسازد رشد خوبی را تجربه خواهد کرد در گروه فلزی #فاسمین بیش از سیزده هزار میلیارد در شهریور ماه فروش داشت انتظار یک گزارش شش ماهه قوی از سهم داریم در کنار فاسمین سهم #فملی هم می تواند گزارش های قوی داشته باشد #پالایشی_ها به سطوح حمایتی خوبی رسیده اند نرخ #کرک_اسپردها و تغئیر نرخ تسعیر ارز بازار را به گروه خوش بین کرده است انتظار می رود گزارش های شش ماهه خوبی را از گروه شاهد باشیم و این انتظار از #شپنا بالاتر است #توصیه: در شرایطی که کلیت بازار کم رمق است و به نوعی در کما هست بدون دلیل جابجائی سهم در پورتفوی نداشته باشید خیلی مواقع نباید دست به گیرنده زد مشکل از فرستنده است #محسن_اسلامی