#بازار بفروشیم فرار کنیم یا بخریم و هولد کنیم؟ آنالیز گزارش های فصلی، تغییرات نرخ های فروش به همراه در نظر گرفتن متغیرهایی که اندازه گیری و کمی کردن آن ها پیچیده است، میتواند پاسخ سوال بالا باشد. *نرخ دلار خرید حواله در پایان سال گذشته 40هزار تومان بوده و همکنون 66هزار تومان است. کورلیشن نرخ فروش شرکت ها با دلار نیمایی(توافقی) به شدت بالاست. حتی صنایعی که تصور می شود ارتباطی نداشته باشند اما کاملا با نرخ دلار حواله، نرخ گذاری می شوند. بنابراین درآمدها در سال 1404 می تواند 65درصد بالاتر باشد بدون افزایش در نرخ دلار توافقی! *انتظار می رفت که با مواضع مردان اقتصادی دولت، نرخ بهره در تمدید گواهی سپرده 30درصدی، اندکی کاهش یابد که اثر روانی مطلوبی داشت. جهش دلار در بازار آزاد باعث شد تا از یک طرف فاصله دلار آزاد و توافقی بسیار افزایش یابد و از طرف دیگر چشم انداز کاهش نرخ بهره را تیره کرد. این مساله پذیرش p.e های بالاتر را رد می کند. *ترامپ آمده و هرچند شفاف عمل می کند اما نتیجه مشخص نیست. برای کوتاه مدت ریسک ها نسبت به چندماه قبل کاهش یافته است. صحبت هایی می شود که می توان ازان برداشت های مثبتی داشت. کارزار فشار حداکثری کنار رفته و جمهوری اسلامی نیز علاقه مند به مذاکره است لذا دیپلماسی در ماه های آتی فعال خواهد بود اما اگر شکست بخورد و موعد بند غروب برجام در مهرماه 1404 برسد، قرار گرفتن جمهوری اسلامی ذیل بند 7 شورای امنیت، ریسک ها را به شدت بالا می برد. *دولت به دنبال اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از فرارها و رانت هایی است که قبلا وجود داشته است اما طرف مقابل هم قدرت زیادی دارد و استیضاح وزیر اقتصاد این پیام را دارد که اگر بخواهی رانت ها را حذف کنی، باید کنار بروی! این جنگ میان آن هایی که می خواهند FATF تصویب نشود تا رانت ارزی و رانت انرژی، پایداری بماند و یک جهان فرصت را مقابل خود همچنان داشته باشند، فعال اقتصادی را نگران می کند اما به هر حال توفیق دولت در این اصلاحات اثر مثبت دارد. هر کاهشی در کسری بودجه دولت به معنای باز شدن یک گره از کار بخش خصوصی و کاهش فشار بودجه دولتی بر بخش خصوصی خواهد بود. نتیجه: نمی خرند به قصد هولد کردن بلند مدت چون فضای شفاف قابل تحلیلی نمی بینند اما سنگین هم نمی فروشند به قصد خروج چون با شرایط موجود، بازار پر از گزینه های ارزنده است. لذا در کوتاه مدت هر صعودی را می فروشند اما با افق میان مدت، قصدی برای خروج ندارند چون بازار را ارزنده می بینند. ازین زاویه صف خریدها عرضه می شود اما صف فروش ها هم خیلی سریع، خریدار پیدا می کند. توجه کنید که همچنان بازار کاملا متمایل به شرکت هایی است که رشد درآمد، حاشیه سود پایدار، DPS مناسب در مجمع و در یک کلام "بنیادی" باشند. وحید هلالات #بورسلند @bourselandgroup

❇️ تغییر فاز #بازار و گردش نقدینگی بسمت کوچکترها ❇️ شاخص بورس : 1 درصد مثبت شاخص هم‌وزن : 1.7 درصد مثبت شاخص فرابورس : 1.35 درصد مثبت معنی و مفهومش این است که بازار از سهام بزرگ و شاخص ساز و با ارزش مارکت بالا شیفت کرده است به سمت سهام کوچک و متوسط به ویژه سهام ریالی که از قیمت های سال 1399 و حتی از ارذیبهشت سال 1402 پایین تر هستند در حالیکه شاخص کل خیلی بالاتر از سقف 1399 و 1402 هست ✳️ تشخیص به موقع تغییر جهت بازار کمک بزرگی به سهامداران می کند پس حواستون باشه که تعصب بیجا نداشته باشید/

حامیان بورس

👈درستش اینه، شاخص کل 1% رشد کنه درحالیکه اکثر سهم‌های کوچک صف خرید باشند 👌 #بورسلند @bourselandgroup

⭕️ ترامپ: این بازار بورس قاراش میش واسه من نیست، واسه دوران بایدن است 😄 ⭕️ دونالد ترامپ: اینجا #بازار سهام #بایدن است، نه مال ترامپ. من تا 20 ژانویه مسئولیت را بر عهده نگرفتم. تعرفه ها به زودی شروع می شود و شرکت ها شروع به حرکت به ایالات متحده در تعداد بی سابقه ای کرده اند. کشور ما شکوفا خواهد شد، اما ما باید از #شر_بایدن_خلاص شویم. این مدتی طول می کشد، هیچ ربطی به تعرفه ها ندارد، فقط او ما را با اعداد بد رها کرد، اما وقتی رونق شروع شود، مانند هیچ چیز دیگری نخواهد بود. #صبور_باش!!! پ.ن: حالا همین‌ ترامپ دوران ابتدایی ریاست جمهوری بایدن میگفت این بازار سبز بورس متعلق به من است خوبه خداروشکر با رئیس جمهور ابلهی طرف هستیم که همین برگ برنده ما در مذاکرات است 😄 #بورسلند @bourselandgroup

✍اکنون که کل بازار بلطف تصمیم شبانه آقایون در‌مورد عدم واگذاری #خساپا و #خودرو قفل در صف فروش است ،شاید امیدی باشد تا "عن قریب" نامه‌ای جدید روانه کدال شود مبنی بر "موافقت با واگذاری سهام خودروسازان" نمیدونم وقتی خریدار نیست کیا رفتن صف فروش، ولی اینجا ایرانه و در #لحظه میتونه همه چیز تغییر کنه 🟢ترامپ افکت و تاثیر مثبت مذاکرات رو یادتون نره ❇️انرژی #مثبت داشته باشید و بدونید با نق زدن چیزی درست نمیشه، این #بازار و این #کشور محکوم به #صعود است #سهامدارباشید #بورسلند @bourselandgroup

👆در اوج صفوف فروش امروز عرض کردم منتظر نامه‌ای "عن قریب" باشید این #بازار و این #کشور محکوم به #صعود است ❇️#انرژی_مثبت #بورسلند @bourselandgroup

✅ #بازار 🟢 شنیده میشه امروز صندوق توسعه و برخی حقوقی ها به کمک بازار می آیند و... ◻️ باید تمام قد از بازار حمایت کرد ۲۰ همت بخرید و بازار را از حالت شوک در بیارید در روزهای خوب پله ای به بازار بفروشید خودتون خوب می دونید که سال پیش هم سود خوبی شناسائی کردید !! ◻️ سال 2007 تو مونیخ یه اجلاس امنیتی گرفتند جنگ ها را دسته بندی کردند رتبه اول #جنگ_سایبرناتیک شد رتبه های پائین تر جنگ نظامی و.. الان هم در جنگ اقتصادی باید خاکریز را خالی نکنید 🙏 #بورسلند @bourselandgroup

✅ در مورد #بازار ... : ✍ همیشه در سالهای اخیر وقتی سهام رو بیمه میکردند کف سهام همون ناحیه بسته میشد. این بار نیز #بیمه_سهام رو شروع کردند و اگه مثل قبل رفتار کنند کف بازار را ممکن هست در همین حوالی ببندند. بازار به شدت ارزنده است، تنها ریسک بازار جنگ بود که فعلا تنش ها داره می‌خوابه، بعضی ها مکانیسم ماشه را هم برای بازار ریسک می‌دونند، که فعلا زمانش نرسیده و می‌تونه بازار تا اون موقع رشد کنه و بعد منتظر بمونه (ساید بشه) تا نتیجه مشخص بشه... #بورسلند @bourselandgroup

🟢#بازار #گزارشات_فصلی ✅ ما در صنایعی نظیر #سیمان، #دارو، #پالایش_نفت، #فلزات_گرانبها، #زراعی و بخشی از #غذایی_ها انتظار گزارش های مثبتی در فصل بهار داریم. اینها پالس مثبتی برای #بازار هستند نهایتا اینکه سرمایه گذاران باید همواره ریسک ها و فرصت ها را در کنار هم تحلیل کنند تا به نتیجه برسند./ولید_هلالات #بورسلند @bourselandgroup

✅حساب صندوق تثبیت برای ادامه #حمایت از #بازار سرمایه #شارژ می‌شود مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار: ▫️مقرر شده بانک‌های دولتی و خصوصی، اوراق تبعی از نوع تامین مالی را، با دارایی پایه‌ای که شامل سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است، طبق اطلاعیه‌هایی که پیش‌تر منتشر شده، از صندوق تثبیت بازار سرمایه خریداری کنند.| ایسنا #بورسلند @bourselandgroup

#بازار در حال حاضر: - شاخص به سقف 1402 رسیده. - اشباع فروش بوضوح تو بازار دیده میشه و هفته گذشته 2 روز از 5 روز خریدار قوی تر از فروشنده بوده است. - ناحیه حمایت فیبوناچی رو داریم. - تو خیلی از نمادها واگرایی دیده میشه. - بلحاظ پارامترهای کلان بنیادی مثل P/E، P/S و ارزش دلاری به کف ها رسیدیم. چهارشنبه ارزش دلاری بازار حوالی 95 میلیارد دلار و برابر با بهار امسال و کف 6 ساله بود. نتیجه این که تشویقی به خرید سهم نیست، ولی اکیدا توصیه می کنم برای فروش اینجای بازار احتیاط کنید. اکثر فعال هستید و ناامیدن و دلسرد از #بازار، ولی اینجا جای فروش سهم نیست!! #بورسلند @bourselandgroup

🔔خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 📍 #خکرمان : سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی با 53% و 42% افت، به ترتیب 47 و 277 تومان ساخت. PE~7.8 ، قیمت 365 و تقسیم سود احتمالا 20% ▫️ سود اصلی نسبت به تلفیقی خیلی کمتره که علت تقسیم سود پایین زیرمجموعه هاست. شرکت 3.8 همت سود انباشته تلفیقی داره که 2.1 برابر مارکتشه! عمده سود از کرمان خودرو هست که 12.5% کرمان خودرو رو داره. تو صنعت نیروگاه هم 10% ماهتاب گستر رو داره. 🔹 #بکاب پیشنهاد افسر 30% از انباشته 74 به 96 میلیارد تومان 🔸 تولید برق منجیل زیرمجموعه #وهور 6ماهه منتهی به خرداد 204 میلیارد تومان سود ساخت، 3% کمتر! از مدت مشابه 🔹 #مهرمام : پیشنهاد افسر 100% از آورده از 400 به 800 میلیارد تومان 📍 #خودرو : حکم تعزیرات مبنی بر ممنوعیت فروش #خودرو با قیمت های اعلامی هیات مدیره داستان ساده است : تعزیرات زیرمجموعه وزارت دادگستری و اون هم زیرمجموعه دولت هست که همون مسیر پوپولیستی وزارت صمت رو میره. می خواهید یادتون بمونه، این مونگل ها همونایی هستند که #خبهمن رو 15 همت جریمه! کرده بودند که دیوان عدالت حکمشون رو نقض کرد و کل جریمه بخشیده شد. این هم همان خواهد شد، منتهی به بهای زیان شرکت و البته داغ شدن دوباره قرعه کشی ها. کارهای تکراری و نتیجه های تکراری، هزارتوی دور باطل تو این کشور بی انتهاست ... 🔸 سایر اخبار: ◻️تحولات سیاسی : ⭕️ سفر پرحاشیه لبنان: علی لاریجانی به لبنان سفر کرد که استقبال خوبی ازش نشد و وزیر خارجه لبنان اصلا باهاش دیدار نکرد. لبنان از ایران انتظار داره به حزب الله فشار بیاره سلاح را زمین بگذارد، که نه ایران و نه حزب الله فعلا چنین برنامه ای ندارند. ⭕️- بی برنامه مثل همیشه: بنظر ایران در قبال #اسنپ_بک نمی خواهد اقدامی بکنه. در بی تاثیر بودن اروپا تو برجام شکی نیست، ولی همانقدر که اثر مثبت نمیتونه داشته باشه حالا می تونه اثر منفی جدی داشته باشه. #اسنپ_بک فعال میشه، مگر این که ایران با آمریکا وارد مذاکره بشه و همزمان #اسنپ_بک تمدید بشه. فعلا ایران پیشنهاد تمدید رو رد کرده. در مقابل آژانس هم با این استدلال که شرایط فعلی بی سابقه هست و رویکرد مشخصی براش تعریف نشده، در حال زمان خریدنه. ولی سوال اینه که شما زمان می خرید؛ قراره شرایط بهتر بشه؟ چطور؟ شما امید رو از مردم گرفتید، حتی از خوشبین ترین ها.👈 زمان به ضرر شماست....! 🤦 ✅ حمایت با درآمد ثابت ها: روزهای اخیر پیامی تو کانال ها در حال انتشاره مبنی بر الزام پیشنهاد خرید سهام توسط درآمد ثابت ها. در بزرگ بودن منابع درآمد ثابت ها در مقایسه با صندوق های سهامی شکی نیست و در ارزنده بودن بازار هم هیچ شکی نیست. منتهی این پیشنهاد بنظرم منطقی نیست و ریسک سهام نباید به این ها منتقل بشه، تازه این ها سهم هم بخرن میرن سهامی رو میخرن که صندوق های سهامی خودشون هستن و معمولا میرن از همونا بلوکی می خرن. نکنید این کارو. 🔸یک راه منطقی تر اینه که 👇: 👈تامین مالی از طریق صندوق های درآمد ثابت با اعطای سهام و اختیار فروش و واگذاری اختیار خرید. مثل کاری که دفعات قبل انجام میشد. اینجوری منابع با نرخ مشخص در اختیار صندوق های حمایتی قرار خواهد گرفت و ریسکی هم متوجه درآمد ثابت ها نخواهد شد. راه دیگه اینه که فقط سهام و اختیار فروش رو به صندوق ها بدهند، لذا کف سود مثلا 15% رو براشون تضمین کنند و از رشد سهام هم نفع ببرند. ::: مساله اخر اینکه خواسته همه باید این باشه معاملات صندوق های حمایتی شفاف باشه. گزارش خرید و فروش ها برای همه فعالین ارائه بشه. بعد از عبور از بحران ها هم به بازار کاری نداشته باشند. ⭕️ #بازار یکی از بدترین هفته هاش رو سپری کرد. افت 3.4% هفتگی و روزهای آخر هفته بدترین روزها. تمام کف های بنیادی کلان بازار متاسفانه شکسته شد و صدایی از مدیران سازمان شنیده نشد. بیش از 24% افت طی ریزش اخیر بازار که بعد از ریزش 99 بی سابقه بوده. با این شتاب ریزش پول هایی که خارج شده سخت وارد خواهند شد و حمایت های بنیادی بازار تبدیل به مقاومت خواهد شد. ✅معمولا ریزش های سنگین از جنس اولین ریزموج امواج اصلاحی اند. لذا بلحاظ زمانی بازار شاید بیش از 2 برابر این زمان نیاز داره که روند صعودی جدیدی رو شروع کنه. ✅خبر (کمی) خوب این که بازار تو برگشت طی روزهای آتی می تونه حداقل بین 12% الی 20% رشد داشته باشه. #بورسلند @bourselandgroup

🔴 از سال ۱۳۹۶ مجموعاً ۱۳۱ همت خروج پول حقیقی از #بازار ثبت شده است. 🔴 از سقف تاریخی سال ۱۳۹۹ تاکنون حدود ۲۸۰ همت #پول_حقیقی خارج شده. 🔴 از سقف سال ۱۴۰۲ نیز تا امروز حدود ۱۴۲ همت #خروج_پول ثبت شده است./ روند #بورسلند @bourselandgroup