#اختصاصی #تحلیل
بررسی روند سودآوری فصلی #فولادیها بعد از انتشار گزارشات 3 ماهه 1399.
بیشترین رشد سود عملیاتی (3 ماهه اول 99 نسبت به 3 ماهه چهارم سال 98): #ذوب و #فولاد
کمترین رشد سود عملیاتی (3 ماهه اول 99 نسبت به 3 ماهه چهارم سال 98): #فولاژ و #فولای
بیشترین رشد سود خالص (3 ماهه اول 99 نسبت به 3 ماهه چهارم سال 98): #فجر و #کاوه
کمترین رشد سود خالص (3 ماهه اول 99 نسبت به 3 ماهه چهارم سال 98): #فولاژ و #هرمز
پی نوشت: برخی شرکتها در فصل چهارم سال قبل سود غیر عملیاتی ( مخصوصا از محل سرمایه گذاریها) شناسایی کرده بودند و به همین دلیل سود خالص 3 ماهه نخست امسالشان نسبت به 3 ماهه چهارم سال قبل (فصل قبل) رشد چندانی نداشته است./کانال تحلیلی پارسیس
#هرمز #بنیادی #EPS
شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد #هرمز در صنعت فولاد فعالیت می کند. مهمترین محصول شرکت اسلب می باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ 6137 میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود 1500 میلیارد تومانی (60 تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.
شرکت در عملکرد 3 ماهه خود با فروش 1671 میلیارد تومانی به سود 417 میلیارد تومانی (17 تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.
همچنین در حال حاضر و تا پایان مرداد مجموع فروش شرکت 2968 میلیارد تومان است.
پیش بینی سود شرکت برای سال های مالی 1399 و 1400:
✅ برای سال مالی 1399 با فرض فروش شمش با نرخ ۳۸۰ دلار و با دلار 25 هزار تومان برای ادامه سال، شرکت توانایی سود سازی در محدوده 140 تومان به ازای هر سهم را دارد.
✅همچنین این شرکت در 4 فصل آینده (تا پایان شهریور 1400) توانایی رسیدن به سود 160 تومانی را دارد و در حال حاضر P/E فوروارد برآوردی آن در محدوده 9 مرتبه است.
✅ برای سال مالی 1400 با فرض فروش شمش با نرخ ۳۸۰ دلار و با دلار 30 هزار تومان برای ادامه سال، شرکت توانایی سود سازی در محدوده 190 تومان به ازای هر سهم را دارد.
❌❌ نکته مهم این است که شرکت تا پایان مرداد، از لحاظ مقداری در فروش چندان موفق نبوده است. فرض ما این است که شرکت بتواند تا پایان سال، به اندازه 1.5 میلیون تن محصول بفروشد. درصورتی که به هر دلیلی شرکت نتواند محصولات خود را به فروش برساند، سود های برآوردی کاهش خواهند یافت.
⛔️⛔️ پ.ن: سودهای برآوردی ما با فرض افزایش 25 درصدی در هزینه های عمومی برآورد شده است.
⛔️⛔️ توجه: سود برآوردی تنها یکی از پارامترها برای خرید یا فروش یک سهم می باشد و مخاطبین گرامی برای هرگونه تصمیم گیری (خرید و یا فروش) باید تمامی عوامل مهم در بررسی یک سهم را بررسی کنند و این پست توصیه به خرید و یا فروش این نماد ندارد.
کانال تحلیلی پارسیس