#وصندوق
وصندوق با سرمایه اسمی 2700 میلیارد تومنی طی گزارش 12 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 98 خود موفق به تحقق سود 103 تومانی به ازای هر سهم شده است.
این سود برای سال مالی 99 حوالی 135-140 پیش بینی می شود.
مهمترین سرمایه گذاری های بورسی وصندوق به لحاظ ارزش افزوده ایجاد شده شامل سهم های زیر می باشد:
#جم با درصد مالکیت 22.38%
#شپنا با درصد مالکیت 3.42%
#شفن با درصد مالکیت 16.6%
#خودرو با درصد مالکیت 3.04%
#نوری با درصد مالکیت 5.57%
#شپاس با درصد مالکیت 41.68%
#شرانل با درصد مالکیت 37.58%
#وبشهر با درصد مالکیت 8.94%
#شخارک با درصد مالکیت 7.27%
#کگل با درصد مالکیت 1.78%
#کچاد با درصد مالکیت 1.51%
#ساوه با درصد مالکیت 21.55%
#ورنا با درصد مالکیت 8.08%
#پاسا با درصد مالکیت 28.69%
همان طور که مشاهده می شود وصندوق ترکیب سبد متنوعی را از شرکت ها و گروه های مختلف در خود جای داده است.
وصندوق سرمایه گذاری 2300 میلیارد تومانی را در پرتفوی غیر بورسی خود انجام داده است که به مانند سایر شرکت های چند رشته ای نظیر وغدیر، وبانک و وامید بازار تحلیل درستی از پرتفوی غیر بورسی وصندوق نیز ندارد.
صبا فولاد خلیج فارس یکی از شرکت های غیر بورسی وصندوق می باشد که در فاز یک خود قرار است 1.5 میلیون تن آهن اسفنجی و 1.5 میلیون تن بیلت تولید نماید.
واحد تولید آهن اسفنجی این شرکت درصد پیشرفت بالای 95 درصدی رو داشته است به نوعی که طی سال مالی آذر 98 این شرکت موفق به تولید و فروش حدود 500 هزار تن آهن اسفنجی شده است.
صبا فولاد طی سال مالی گذشته خود موفق به تحقق سود خالص 245 میلیارد تومانی شده است که وصندوق سود مجمعی در حدود 185 میلیارد تومن طی سال مالی 98 خود از این محل، شناسایی کرده است.
وصندوق سهمی 75% را در این شرکت دارد.
یکی دیگر از شرکت های غیر بورسی وصندوق شرکت پتروشیمیران می باشد که این شرکت نیز سهمی 45 درصدی را در شرکت جم پیلن دارا می باشد.
حداقل ارزشی که برای پتروشیمیران می توان در نظر گرفت 10 هزار میلیارد تومان می باشد که وصندوق سهمی 17.5 درصدی را از این شرکت سرمایه گذاری دارد.
فولاد اکسین یکی دیگر از سرمایه گذاری های غیر بورسی وصندوق می باشد که این شرکت سهمی 30 درصدی را از اکسین دارد.
فولاد اکسین طی سال 98 سودی به میزان 250 میلیارد تومان داشته است که بخش عمده سود این شرکت بابت ذخایر گرفته شده توسط سهام داران عمده، کاهش پیدا کرد.
به نظر می رسد فولاد اکسین طی سال 99 بتواند با تولید 650 هزار تن ورق، سودی به میزان 700 میلیارد تومان را محقق کند که رقم مناسبی برای این شرکت محسوب می شود.
طی سال های گذشته وصندوق و تاصیکو قصد واگذاری فولاد اکسین را داشتند که به نظر می رسد با توجه به وضعیت مناسب این شرکت قیمت واگذاری طی سال 99، تفاوت های زیادی را با قیمت های پیشنهادی از طرف فولاد مبارکه و فولاد خوزستان طی سال 98 داشته باشد.
پتروشیمی ایلام، گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی، صنایع شیر ایران، پتروشیمی امیر کبیر، کارخانه های لوله سازی اهواز و ... از دیگر دارایی های غیر بورسی وصندوق می باشد که می توانند مزیت های مختص به خود را داشته باشند.
کانال تحلیلی پارسیس
#ورنا
بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری رنا - ورنا در تاریخ 15 دی 1399
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,470 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8,147 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - پارس خودرو - فنر سازي زر و بورس انرژي ايران (بورس انرژي).
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 555 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 421 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #ورنا 12,662 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 66 درصد می باشد.
کانال تحلیلی پارسیس
هدایت شده از مدرسه اقتصاد اسلامی