#وصندوق وصندوق با سرمایه اسمی 2700 میلیارد تومنی طی گزارش 12 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 98 خود موفق به تحقق سود 103 تومانی به ازای هر سهم شده است. این سود برای سال مالی 99 حوالی 135-140 پیش بینی می شود. مهمترین سرمایه گذاری های بورسی وصندوق به لحاظ ارزش افزوده ایجاد شده شامل سهم های زیر می باشد: #جم با درصد مالکیت 22.38% #شپنا با درصد مالکیت 3.42% #شفن با درصد مالکیت 16.6% #خودرو با درصد مالکیت 3.04% #نوری با درصد مالکیت 5.57% #شپاس با درصد مالکیت 41.68% #شرانل با درصد مالکیت 37.58% #وبشهر با درصد مالکیت 8.94% #شخارک با درصد مالکیت 7.27% #کگل با درصد مالکیت 1.78% #کچاد با درصد مالکیت 1.51% #ساوه با درصد مالکیت 21.55% #ورنا با درصد مالکیت 8.08% #پاسا با درصد مالکیت 28.69% همان طور که مشاهده می شود وصندوق ترکیب سبد متنوعی را از شرکت ها و گروه های مختلف در خود جای داده است. وصندوق سرمایه گذاری 2300 میلیارد تومانی را در پرتفوی غیر بورسی خود انجام داده است که به مانند سایر شرکت های چند رشته ای نظیر وغدیر، وبانک و وامید بازار تحلیل درستی از پرتفوی غیر بورسی وصندوق نیز ندارد. صبا فولاد خلیج فارس یکی از شرکت های غیر بورسی وصندوق می باشد که در فاز یک خود قرار است 1.5 میلیون تن آهن اسفنجی و 1.5 میلیون تن بیلت تولید نماید. واحد تولید آهن اسفنجی این شرکت درصد پیشرفت بالای 95 درصدی رو داشته است به نوعی که طی سال مالی آذر 98 این شرکت موفق به تولید و فروش حدود 500 هزار تن آهن اسفنجی شده است. صبا فولاد طی سال مالی گذشته خود موفق به تحقق سود خالص 245 میلیارد تومانی شده است که وصندوق سود مجمعی در حدود 185 میلیارد تومن طی سال مالی 98 خود از این محل، شناسایی کرده است. وصندوق سهمی 75% را در این شرکت دارد. یکی دیگر از شرکت های غیر بورسی وصندوق شرکت پتروشیمیران می باشد که این شرکت نیز سهمی 45 درصدی را در شرکت جم پیلن دارا می باشد. حداقل ارزشی که برای پتروشیمیران می توان در نظر گرفت 10 هزار میلیارد تومان می باشد که وصندوق سهمی 17.5 درصدی را از این شرکت سرمایه گذاری دارد. فولاد اکسین یکی دیگر از سرمایه گذاری های غیر بورسی وصندوق می باشد که این شرکت سهمی 30 درصدی را از اکسین دارد. فولاد اکسین طی سال 98 سودی به میزان 250 میلیارد تومان داشته است که بخش عمده سود این شرکت بابت ذخایر گرفته شده توسط سهام داران عمده، کاهش پیدا کرد. به نظر می رسد فولاد اکسین طی سال 99 بتواند با تولید 650 هزار تن ورق، سودی به میزان 700 میلیارد تومان را محقق کند که رقم مناسبی برای این شرکت محسوب می شود. طی سال های گذشته وصندوق و تاصیکو قصد واگذاری فولاد اکسین را داشتند که به نظر می رسد با توجه به وضعیت مناسب این شرکت قیمت واگذاری طی سال 99، تفاوت های زیادی را با قیمت های پیشنهادی از طرف فولاد مبارکه و فولاد خوزستان طی سال 98 داشته باشد. پتروشیمی ایلام، گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی، صنایع شیر ایران، پتروشیمی امیر کبیر، کارخانه های لوله سازی اهواز و ... از دیگر دارایی های غیر بورسی وصندوق می باشد که می توانند مزیت های مختص به خود را داشته باشند. کانال تحلیلی پارسیس

#کگل #بنیادی #EPS شرکت گلگهر با نماد #کگل در صنعت معدنی فعالیت می کند. مهمترین محصولات شرکت کنسانتره سنگ آهن و گندله داخلی می باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ 14299 میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود 6531 میلیارد تومانی (136 تومان به ازای هر سهم) دست یافته است. شرکت در عملکرد 3 ماهه خود با فروش 4107 میلیارد تومانی به سود 1590 میلیارد تومانی (33 تومان به ازای هر سهم) دست یافته است. همچنین در حال حاضر و تا پایان مرداد مجموع فروش شرکت 6992 میلیارد تومان است. پیش بینی سود شرکت برای سال های مالی 1399 و 1400: ✅ برای سال مالی 1399 با فرض فروش با نرخ های دلاری مرداد ماه و با دلار 25 هزار تومان برای ادامه سال، شرکت توانایی سود سازی در محدوده 155 تومان به ازای هر سهم را دارد. ✅همچنین این شرکت در 4 فصل آینده (تا پایان شهریور 1400) توانایی رسیدن به سود 170 تومانی را دارد و در حال حاضر P/E فوروارد برآوردی آن در محدوده 8 تا 9 مرتبه است. ✅ برای سال مالی 1400 با فرض فروش با نرخ های دلاری مرداد ماه و با دلار 30 هزار تومان برای ادامه سال، شرکت توانایی سود سازی در محدوده 200 تومان به ازای هر سهم را دارد. ❇️❇️ برآورد فوق، بر اساس شرایط موجود و نرخ های جهانی فعلی میباشد. درصورت تغییر با اهمیت در هر کدام از مفروضات، تحلیل به روز رسانی خواهد شد. ⛔️⛔️ پ.ن: توجه داشته باشید سودهای برآوردی ما با فرض عدم تغییر در حاشیه سود ناخالص و با فرض افزایش 25 درصدی در هزینه های عمومی برآورد شده است. ⛔️⛔️ توجه: سود برآوردی تنها یکی از پارامترها برای خرید یا فروش یک سهم می باشد و مخاطبین گرامی برای هرگونه تصمیم گیری (خرید و یا فروش) باید تمامی عوامل مهم در بررسی یک سهم را بررسی کنند و این پست توصیه به خرید و یا فروش این نماد ندارد. کانال تحلیلی پارسیس

#کگل سود فصلی گل گهر -تحقق سود 2،278 میلیارد تومان سود در تابستان99(رشد 100، نسبت به پارسال) -تحقق سود 52 تومانی در شش ماهه امسال(رشد 54% نسبت به ششماهه پارسال) -نسبت P/E ttm سهم به 15 واحد رسید -پیش بینی سود شرکت اجماع تحلیل گران برای امسال 153 تومان و سال بعد 199 تومان - بازدهی سهم از ابتدای امسال 149% -افت از سقف تاریخی : -39% کانال تحلیلی پارسیس